🏦 ПИЛА ПИЛИТ РЫНОК -11.7% - что дальше?
После отскока на 9.9% мы снова пошли погружаться. Трамп быстро стал не бро, в небе летает всякое, а ставка КС ЦБ лютуеи. Сейчас рынок уже припал на -11.7% от пика отскока. В 55% наблюдаемых случаев мы спускались до этих уровней после роста.
Уныние и страх потихоньку вползают в мысли инвесторов. Иранский сценарий позабыт, девал уже никого не радует. Все как всегда на затяжных спадах рынка. Ни разу такого не было и вот снова.
Молодежь рынка, пришедшая в период сентябрь 2022 - май 2024 уже спустила свои прибыли, а иногда и все принесенное на рынок. Жадность и страх активно работают против людей. Но Пила все так же стабильно качается от роста к спаду и обратно.
➡️ Работу Пилы и наших бюллетеней, Стратегию и Облигации в долгосрочном виде мы показываем не на выдуманных "правильных портфелях бабушки, мамы, пуделя соседа", а на конкретной стратегии с торговлей без плеч:
Ссылка на модельный портфель в Т-Банке &NZT Rusfond &NZT агрессивная
Индекс за время работы портфеля -26.5%, портфель -20%. Запас средств для маневра у нас был, сейчас 70% в игре. Плеч нет.
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
9 декабря 2024 в 19:35
NZT_Rusfond_official
613 подписчиков • 10 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−5,75%
Еще статьи от автора
22 декабря 2024
💼 Итоги работы стратегий NZT Rusfond:
Базовая стратегия NZT Rusfond
Динамика за неделю +7,4% против +6,5% индекса.
Динамика с начала работы -13,5% против -21,3% индекса Мосбиржи. Объем кэша составляет 10,3%, на неделе докупали акции на часть свободного кэша SBER T YDEX
Агрессивная стратегия NZT агрессивная
Динамика за неделю +9% против +6,5% индекса.
Динамика с начала работы +6,1% против +2,3% индекса Мосбиржи. Объем кэша составляет 8,3%, на неделе докупали акции на часть свободного кэша SBER T YDEX
22 декабря 2024
🔥Небольшая часть нашего еженедельного обзора для читателей в Пульс:
Решение ЦБ перевернуло рынок, а что дальше?
Рынок очень эффективно отторговывает уровни ставки. Мы уже преодолели 2400 вниз в уверенности рынка в ставке 23% и достигли бы 2300 на факте запросто, если бы не неожиданное для рынка решение ЦБ сохранить ставку.
При ставке 21% оценка индекса на уровне 2500, но рынок полетел выше, закладывая ожидания рынка по завершению цикла роста ставки. И поэтому тут надо быть осторожнее, если позитив не реализуется, то отторговываться в обратную сторону все может также быстро и болезненно.
Насколько позитив может быть сильный? Заседание ЦБ в середине февраля. До этого момента не так далеко. В прошлый раз рынок заложил позитива, переоценившись до уровней справедливых при 11-12% КС, не исключено, что сейчас будет переоценка к ожиданиям снижения КС до 16% в 2025 году, что даст по рынку переоценку к уровню 2900. Уже сейчас рынок немного перебарщивает с позитивом, но не факт, что мы получим сильный откат до тех пор, пока не возникнет для этого причина, например продолжающаяся высокая недельная инфляция.
Если все пойдет по прошлому сценарию, то не исключено, что рынок сможет доползти к 2800-2850 к следующему заседанию ЦБ, если ожидания рынка по ставке не пойдут снова в рост. А вот уровень 2500-2550 выглядит интересно для покупок как справедливый в текущих реалиях.
22 декабря 2024
Еженедельный обзор рынка 22.12.2023 - NZT Rusfond
Традиционно подготовили для наших читателей еженедельный обзор.
Основные темы, которые затронули:
⭕️Что будет с рынком при 21% ставке?
⭕️Автодилеров в 2025 году ждет волна банкротств?
⭕️Экспорт топлива из России ежегодно снижается
⭕️Решение ЦБ перевернуло рынок, а что дальше?
⭕️ Ключевые события предстоящей недели
⭕️Техническая картина по рынку и точки входа по основным идеям