$RU000A103D37 Большое количество вопросов по данным облигациям, решил озадачить поддержку, возможно будет полезно. Заранее не известна сумма, на которую уменьшится номинал облигации. Расчет происходит следующим образом: Сервисный агент, уполномоченный получать исполнение от должников по обеспеченным ипотекой обязательствам сообщает Эмитенту и расчетному агенту, сведения об общей сумме денежных средств, полученных от должников по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия. Далее Расчетный агент сообщает Эмитенту размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска, который определяется Расчетным агентом по следующей формуле: КA = (∑ДСО + ARAA + BRAA – PAA + MA) / NA, где: КA – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска (в рублях); ∑ДСО – сумма денежных средств, полученных в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам; ARAA и BRAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с Проспектом эмиссии; PAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета как сумма денежных средств, полученных Эмитентом в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций и удостоверенным закладными, не являющимися Дефолтными закладными; MA – разница между суммой денежных средств, определенной по формуле ∑ДСО + ARAA + BRAA – PAA + MA в предыдущую Дату расчета, и фактически выплаченной в предыдущую Дату выплаты суммой в погашение части номинальной стоимости по всем Облигациям (нераспределенный остаток в результате округления). В первом Расчетном периоде MA = 0; NA – количество Облигаций, находящихся в обращении на соответствующую Дату расчета. Формула довольно объемная и имеются нюансы при подсчете, которые для упрощения мы не описали в сообщении. С еще более подробной информацией вы можете ознакомиться в Проспекте эмиссии, который можно найти на сайте Московской биржи по ссылке https://www.moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=11547