Ставки сделаны, ставок больше нет
Так выглядит поток ордеров на текущих ценовых отметках.
------------------------------------------
История повторяется и "широкая публика" делает то, что должна - ошибаться. Так устроен рынок. И его ключевое свойство - держать большинство в неведении. Можно, конечно, возразить и привести ряд аргументов в пользу общедоступной информации, "пригодной" для принятия эффективных финансовых решений. Мол, компании отчитываются о хороших прибылях, высоких ожидаемых дивидендах, а опасения по поводу инфляции оказались напрасны, ведь центральный банк повысил процентную ставку, а рынок отреагировал на это умеренно и даже показал рост. Ковидная тема ушла на второй план или даже практически снята с повестки дня, заявления ФРС были восприняты рынком положительно и т.д. Первая мысль неинформированных инвесторов: "Ну, всё, рыночные волнения пережили, находимся на лоях, теперь только рост". Тут главное не прозевать низкие цены, потому что завтра будет гораздо выше. Кто-то так же скажет, что он среднесрочный инвестор и изменение цены на 40 рублей против позиции никак не скажется на его прибыльной стратегии. Допустим инвестор купил 500 акций
$SBER по 290 рублей в этом месяце. Если цены снова упадут, до 250 рублей например, то убыток по такой позиции будет -200000 руб. И это только по одной бумаге. Но в портфеле их около десятка обычно. Неприятная ситуация.
По
$GAZP уверовавших в рост ещё больше и покупают бумагу вообще на любых отметках. Дивы большие, а цены на акцию ожидаются не менее 500 рублей. Всё заряжено, даже я верю. Но лента в очередной раз сигнализирует, что чем выше цена - тем меньше объёма. Отметка 350 прям очень красивая, чтобы оттуда ливануть рублей на 30 вниз.
----------------------------------
Что делать?
Неважно какая у вас стратегия, если не соблюдается риск-менеджмент. Перед тем, как открыть позицию, необходимо понимать потенциальный убыток и он никак не должен быть больше 1-5 % от депозита. Убыток -200 тыс., от 1 млн. к примеру - 20%. Это слишком большая плата за "опыт" и вероятно не последняя. Я говорю это исходя из той красной картины, которая царит в пульсе среди портфелей, когда неожиданно для всех рынок делает падение на хорошем фундаменте. Очень хочется надеяться, что на очередных граблях до людей дойдёт, что этих знаний мало, чтобы выжить на бирже.
------------------------------------
Моя позиция
Всё та же, на понижение и объёмы говорят именно об этом. Иссякают инфоповоды давить котировки выше и они как раз упираются в уровни, на которых рыночная картина способна развернуться на 180 градусов. Тот, кто хотел купить-купил и сидит в лонговой позе. Вот и посмотрим, насколько эффективно пялиться в ленту сделок с целью следовать за реальным трендом.
------------------------------------
Не является инвестиционной рекомендацией и не призывает вас к каким либо торговым действиям.