1000 рублей за $ROSN ! Реально ли в 2020 году ?
Роснефть- единственная компания в своем секторе, которая несправедливо отстала от своих конкурентов. С начала года компания показала рост в валюте на 20% ( с учетом дивидендов), что является худшим показателем среди компаний нефтегазового сектора.
Дивиденды Роснефти в 2020 году вырастут до 50 рублей на акцию, как итог доходность составит 11%, если брать от текущей цены. Если сравнивать с Sauido Aramco, то Роснефть является привлекательнее по дивам, так как доходность по ним выше в 3 раза. Что будет являться дополнительным триггером со стороны иностранных инвесторов.
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1 комментарий
Ваш комментарий...
Роснефть vs Газпром
Дивидендная доходность
Роснефть 1:0 Газпром
Обе бумаги - голубые фишки с высокой доходностью. Роснефть даст 7.8% доходности в 2019 и 11.1% в 2020 году, когда Газпром по 6.7% и 9.0% соответственно. При этом у Роснефти есть перспектива значительного увеличения прибыли, а у Газпрома нет.
Состояние рынка
Роснефть 2:0 Газпром
Рынок нефти стабилен за счет соглашений ОПЕК+, Роснефть способна развиваться в рамках ограничений и высокой конкуренции. Рынок газа становится конкурентным из-за роста поставок СПГ.
Перспективы роста:
Роснефть 3:1 Газпром
В 2020 будет запущен Северный поток-2, что вместе с завершенным строительством других газопроводов приведет к снижению капекса на $200 млрд. Роснефть в 2020 году ожидает повышение прибыли, арктический проект Восток-ойл, возможное уменьшение процентных платежей, увеличение добычи. Каждое из этих событий способно увеличить капитализацию Роснефть от 10 до 30%.
Роснефть имеет больший потенциал апсайда, чем Газпром.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Money_talk
21 подписчик • 6 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
+0,16%
Еще статьи от автора
11 февраля 2020
По HYDR текущая дивидендная доходность невысокая, около 5%, однако в бумаге хороший спрос на объёмах. Ряд слухов о реструктуризации бизнеса, который может кратно увеличить дивиденды хоть и опровергался, но имеет не нулевую вероятность. Все просадки выкупаются и бумага регулярно переписывает локальные хаи. Потенциально, может вырасти кратно (2-3раза).
24 декабря 2019
Совет директоров GAZP принял новую дивидендную политику.
На очном заседании во вторник принял новую дивидендную политику ПАО, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
Она, по заявлениям менеджмента, сделает калькуляцию расчёта дивидендов независимой от «ручного управления» и будет иметь четкую форму будущих выплат.
Как сообщалось, компания намерена выйти на показатель выплат в 50% от от скорректированной чистой прибыли по МСФО
Предусмотрен переходный период с выплатой 30% по итогам 2019 года и 40% по итогам 2020 года.
Как итог: к сожалению без приятных сюрпризов, про которые писал в раннее. Бумага может ещё порасти, но не так сильно, как ожидал.
23 декабря 2019
GAZP
Жду завтра позитива от заседания СД и апсайд по бумаге.
На СД могут ускорить переход на выплату 50% прибыли на дивиденды. Сейчас платят около 27%, планировали поэтапное увеличение (за 2019-30%, 2020-40%, 2021-50%). Могут ускорить этот процесс, например 40% за 2019 и уже за 2020 платить 50%. При выплате 50% от прибыли, дивиденды будут больше 30
рублей, это 12% доходность.
Почему реален такой исход событий:
Двумя лотами продали 6% казначейских акций в одни руки (рынку ничего не досталось). Просто так такие люди (около 300 ярдов) не полезут в бумагу, которая 10 лет торговалась около 140 рублей и потом переставилась на 250. Это 100% инсайдеры.
В увеличении дивидендов скорее всего заинтересован новый загадочный акционер, купивший двумя лотами около 6%. Газпром, уверен, пойдёт навстречу этому безусловно уважаемому человеку.