Обзор компании РУСАЛ: Лидер в производстве алюминия и глинозема

Войти

📊 Обзор компании РУСАЛ Объединённая компания РУСАЛ — крупнейший в России и один из лидеров мирового рынка по производству первичного алюминия и глинозёма. Компания активно работает на экспортных направлениях, особенно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Китае, где сохраняется устойчивый спрос на низкоуглеродный алюминий. 📈 Ключевые финансовые показатели 🔹Капитализация (534,8 млрд руб.) — указывает на её рыночную стоимость, то есть суммарную цену всех её акций. Высокая капитализация РУСАЛа демонстрирует значительную роль компании в отрасли и высокий интерес со стороны инвесторов 🔹Выручка (1 041 млрд руб.) — показывает общий доход компании от её основной деятельности. Высокая выручка свидетельствует о масштабности бизнеса РУСАЛа как крупнейшего производителя алюминия 🔹EBITDA margin (6,4%) — отражает прибыльность компании до уплаты налогов, процентов и амортизации. У РУСАЛа этот показатель ниже среднего уровня, что указывает на слабую операционную эффективность, несмотря на высокую выручку 🔹Net margin (2,31%) — показывает, какая доля прибыли остаётся у компании после всех расходов. У РУСАЛа показатель низкий, что свидетельствует о значительных издержках 🔹ROA (1,35%) — демонстрирует, насколько эффективно компания использует свои активы для получения прибыли. Показатель низкий 🔹ROE (2,66%) — отражает, насколько эффективно компания использует средства своих акционеров. Низкий ROE сигнализирует о слабой доходности вложений акционеров 🔹P/E (20,67) — указывает на то, что акции компании торгуются несправедливл имеется признак переоценки 🔹P/S (0,4772) — низкий показатель P/S говорит о недооценённости компании относительно её доходов 🔹Debt/EBITDA (4,8) — высокий показатель у РУСАЛа говорит о значительных финансовых обязательствах EBITDA margin ниже среднего уровня, что делает оценку компании справедливой и привлекательно для долгосрочного инвестирования. Доходность на акцию и EBITDA находятся на низком уровне (-56,57% и -60,74% соответственно), что связано с текущими экономическими условиями и сложностями на рынке сырья. ROE (2,66%) и ROA (1,35%) указывают на низкую эффективность управления капиталом 📌 Что говорит в пользу РУСАЛа? 🔸Лидерство в низкоуглеродном сегменте. Компания остаётся ключевым игроком на рынке экологичного алюминия, что важно для экспортных поставок 🔸Востребованность продукции. В странах АТР и Китае сохраняется стабильный спрос на продукцию РУСАЛа 🔸Долгосрочный потенциал. При восстановлении спроса на алюминий и снижении цен на сырьё акции могут укрепиться ⚠️ Основные риски 🔻Снижение операционных показателей. Это может негативно сказаться на доходности компании 🔻Зависимость от экспортных поставок. Геополитические риски и ограничения могут повлиять на объёмы экспорта ‼️ РУСАЛ остаётся интересным активом для долгосрочного инвестирования, особенно для тех, кто верит в восстановление рынка алюминия. На фоне снижения цены на акции, покупка может быть хорошим решением для формирования диверсифицированного портфеля

📊 Акции роста и акции стоимости: в чём разница? На фондовом рынке существует два основных типа акций, которые привлекают инвесторов своими особенностями и возможностями: акции роста и акции стоимости. Понимание их различий поможет вам правильно выстроить инвестиционную стратегию. 📈 Что такое акции роста? Акции роста — это ценные бумаги компаний, которые демонстрируют высокие темпы увеличения доходов и прибыли Их основные черты: 🔹Высокий потенциал роста. Такие компании активно расширяют свою долю на рынке, вкладывают в инновации и имеют перспективы дальнейшего развития 🔹Малые дивиденды или их отсутствие. Компании реинвестируют прибыль в бизнес, вместо выплаты дивидендов 🔹Высокие мультипликаторы. Такие акции часто торгуются с высоким P/E и P/BV из-за уверенности инвесторов в будущем росте Например IT-компании, технологические стартапы, биотехнологические корпорации Для кого подойдут? 🔻 Для инвесторов, готовых принимать более высокий риск ради долгосрочной прибыли 📈Что такое акции стоимости? Акции стоимости — это акции компаний, которые недооценены рынком в сравнении с их реальной стоимостью Их основные черты: 🔹Стабильность. Такие компании чаще всего имеют долгую историю на рынке, устойчивый бизнес и стабильные доходы 🔹Высокие дивиденды. Значительная часть прибыли распределяется среди акционеров. 🔹Низкие мультипликаторы. Низкий P/E и P/BV свидетельствуют о том, что акции продаются дешевле их фундаментальной стоимости Например сектор промышленности, энергетики, финансов Для кого подойдут? 🔻 Для консервативных инвесторов, которые ищут стабильный доход и меньшее влияние рыночной волатильности. 🤔 Как выбрать подходящий тип акций? 🔸Акции роста: подходят для молодых и активных инвесторов, готовых к рискам ради высокой доходности 🔸Акции стоимости: идеальны для консервативных инвесторов, предпочитающих стабильность и пассивный доход ‼️ Чтобы сбалансировать риски и доходность, инвесторы часто используют смешанную стратегию, добавляя в портфель оба типа акций 🙋‍♂️ Какие акции выбираете вы — перспективы роста или стабильную стоимость? #обучение #учу_в_пульсе #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #инвестиции #новичкам

📈 Типы торговых систем: что нужно знать инвестору? Фондовый рынок — это сложная структура, где взаимодействие участников зависит от типа торговой системы. Каждая система имеет свои особенности, подходящие для определенных видов торговли и участников 📊 Основные типы торговых систем 1️⃣ Система продвижения котировок 🔹Это дилерский рынок с участием маркет-мейкеров 🔹Сделки совершаются на основе двусторонних котировок, которые предоставляют дилеры Основные характеристики: 🔸Отсутствие аукциона 🔸Сделки заключаются по телефону (телефонный рынок) 🔸Работа осуществляется через распределенные вычислительные сети 2️⃣ Система продвижения ордеров 🔹Это аукционный рынок, где торговля происходит через книгу лимитных ордеров Основные характеристики: 🔸Заявки на покупку и продажу вводятся в систему и автоматически сводятся (мэтчинг) 🔸Полностью автоматизированный процесс 🔸Работает в форме вычислительных сетей (автоматический аукцион) ⚖️ Аукционные рынки Аукционные рынки предоставляют открытую платформу для конкуренции между покупателями и продавцами. Их ключевые особенности: 🔹Публичные торги — открытое соревнование участников 🔹Механизм мэтчинга — автоматическое сопоставление заявок на покупку и продажу 🔹Прозрачность — участники видят условия предложений и принимают решения на основе доступной информации Формы аукционных рынков: 🔸Простой аукцион — соревнование покупателей. Чаще всего используется на начальных этапах создания бирж 🔸Голландский аукцион — снижение цены до уровня, где появляется покупатель 🔸Двойной аукцион — активное соревнование как между покупателями, так и продавцами 🔸Онкольный аукцион — торги проводятся в определенные моменты времени 🔸Двойной непрерывный аукцион — торги ведутся непрерывно, и сделки совершаются по мере поступления заявок 🇷🇺 Российские биржевые системы Московская биржа (ММВБ) 🔹Основана на двойном непрерывном аукционе, с элементами онкольного аукциона 🔹Полностью компьютеризированный процесс 🔹Автоматический мэтчинг 🔹Обработка сделок РТС 🔸Это дилерский рынок, где более 90% денежных расчетов проводятся через оффшорные счета 🔸Характеризуется системой продвижения котировок ‼️ Каждая торговая система имеет свои особенности и подходит для разных стратегий. Аукционные рынки обеспечивают прозрачность и эффективное ценообразование, в то время как дилерские рынки создают удобные условия для крупных игроков #обучение #учу_в_пульсе #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #инвестиции #новичкам

🎩 Этика фондового бизнеса: что нужно знать инвестору? Фондовый рынок — это место, где пересекаются интересы огромного количества участников: брокеров, дилеров, эмитентов и инвесторов. Для обеспечения честной и эффективной работы рынка действуют строгие этические нормы и законодательные ограничения. Нарушение этих принципов подрывает доверие к рынку и несет серьезные последствия для всех его участников 🤔 Основные принципы этики фондового бизнеса 🔹Интересы клиента превыше всего Брокеры обязаны действовать в интересах клиента, исполняя поручения по лучшей цене и в кратчайшие сроки 🔹Честность и прозрачность Все необходимые данные для принятия инвестиционных решений должны быть раскрыты клиенту, включая возможные конфликты интересов 🔹Соблюдение законодательства Каждая сделка должна соответствовать требованиям закона и рыночным правилам 🔹Запрет на гарантии доходности Брокеры не могут обещать фиксированную прибыль по инвестициям или использовать агрессивные методы продаж 🔹Предотвращение манипуляций Манипулятивные действия, влияющие на цену ценных бумаг, строго запрещены 🔹Точная отчетность Клиенты должны получать своевременные и корректные отчеты о своих операциях 🚫 Запрещенные практики: что нельзя делать? Манипуляции на рынке, к манипуляциям относятся любые действия, искусственно влияющие на цену ценных бумаг: 🔸Сговоры или сделки по ценам, отличным от рыночных 🔸Серийные сделки без смены собственника для создания видимости активности 🔸Распространение ложной информации о компании 🔸Торговля с целью дестабилизации цен (например, намеренное снижение или повышение курса) Использование инсайдерской информации, инсайдерская информация — это закрытые данные, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг. Например, информация о: 🔸Финансовых результатах 🔸Планируемых реорганизациях компании 🔸Будущих дивидендах Использование таких данных в личных интересах или передача их третьим лицам категорически запрещено ‼️ Почему важно соблюдать этику? Этика на фондовом рынке — это не только моральный стандарт, но и инструмент поддержания доверия и стабильности. Без соблюдения этих норм: 🔻Инвесторы утрачивают уверенность в прозрачности рынка 🔻Эмитенты сталкиваются с трудностями в привлечении капитала 🔻Финансовая система теряет устойчивость #обучение #учу_в_пульсе #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #инвестиции #новичкам