$MGNT Магнит
📈 Факторы роста:
- Строительство нового логистического комплекса в Ленобласти: Инвестиции более 5 млрд рублей в новый логистический комплекс могут существенно улучшить инфраструктуру компании, сократить затраты на логистику и повысить эффективность работы. Это, в свою очередь, может привести к увеличению прибыли и росту стоимости акций.
- Рост выручки крупнейших продуктовых ритейлеров, включая Магнит, свидетельствует о росте отрасли в целом. Это является положительным сигналом для инвесторов и может способствовать увеличению стоимости акций.
📉 Факторы риска:
- Утверждение программы биржевых облигаций на 125 млрд рублей: Хотя это может привлечь дополнительные инвестиции в компанию и улучшить ее финансовое состояние, это также может привести к увеличению долговой нагрузки и уменьшению прибыли на долю акционеров.
✔️ Финансовые показатели (2019-2023):
- Выручка: Выросла с 1 369 млрд руб. в 2019 году до 2 545 млрд руб. в 2023 году, что указывает на значительный рост доходов компании.
- Операционная прибыль: Выросла с 59.2 млрд руб. в 2019 году до 135.5 млрд руб. в 2023 году, что свидетельствует о существенном улучшении операционной эффективности и прибыльности.
- Операционный денежный поток: Вырос с 87.6 млрд руб. в 2019 году до 236.5 млрд руб. в 2022 году, но затем снизился до 143.0 млрд руб. в 2023 году, что указывает на колебания в способности компании генерировать денежные средства от основной деятельности.
- Чистый долг: Снизился с 197.0 млрд руб. в 2021 году до 105.4 млрд руб. в 2022 году, но затем вырос до 164.2 млрд руб. в 2023 году, что указывает на увеличение долговой нагрузки.
💵 Дивиденды: 11.64%
📊 Мультипликаторы:
- P/E (Цена / Прибыль): 12,12 средний показатель P/E указывает на умеренную оценку акций по отношению к прибыли компании.
- P/B (Цена / Бухгалтерская стоимость): 4,49 высокий показатель P/B свидетельствует о том, что акции компании оцениваются значительно выше их бухгалтерской стоимости.
- P/S (Цена / Выручка): 0,28 низкий показатель P/S указывает на относительно низкую оценку акций по отношению к выручке компании.
- EV/EBITDA: 8,24 умеренный показатель EV/EBITDA указывает на соотношение стоимости компании (с учетом долговых обязательств) к ее прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации, что может свидетельствовать о разумной оценке.
Привлекательность инвестиций в компанию 7 из 10.