24 июля 2024
POSI (Группа Позитив)
📈 Факторы роста:
* Увеличение уставного капитала: Размещение дополнительных акций может привлечь новые инвестиции и увеличить финансовые возможности компании, способствуя расширению бизнеса и реализации новых проектов.
* Рост сектора кибербеза: Сектор кибербезопасности демонстрирует быстрый рост (более 30%), а результаты POSI опережают рынок, демонстрируя рост около 100%.
📉 Факторы риска:
* Высокая оценка: Рост показателей уже заложен в оценку компании, делая ее не самой дешевой на рынке. Это может ограничить дальнейший рост стоимости акций.
✔️ Финансовые показатели:
* Выручка: 2019-2023: 3.45 5.53 7.08 13.8 22.2 (Демонстрирует значительный рост)
* Операционная прибыль: 2019-2023: 0.311 1.67 2.08 6.10 9.82 (Стабильный рост, отражает хорошую рентабельность)
* Операционный денежный поток: 2019-2023: 1.23 1.26 2.07 4.25 5.46 (Положительный и стабильный, указывает на устойчивую генерацию денежных средств)
* Чистый долг: 1.08 0.95 1.55 0.68 4.00 (Колеблется, но в целом не выглядит критичным)
💵 Дивиденды: 3.62%
📊 Мультипликаторы:
* ROA, % = 34.2: Относительно высокий показатель, говорящий об эффективном использовании активов для генерации прибыли.
* ROE, % = 73.48: Очень высокий показатель, свидетельствующий о высокой рентабельности собственного капитала и эффективном использовании инвестиций.
* P/E = 20.75: Высокий показатель, что может говорить о высоких ожиданиях рынка от будущих прибылей компании.
* P/S = 9.07: Высокий показатель, возможно, отражающий высокую стоимость компании по отношению к ее выручке.
* P/BV = 35.57: Очень высокий показатель, может сигнализировать о переоценке компании по отношению к ее бухгалтерской стоимости.
* Debt/EBITDA = 0.5245: Относительно низкий показатель, свидетельствующий о небольшой долговой нагрузке.