OZON Вчера уходила на встречу утром, решила поставить стоп на случай если нефть рванет и за ней индекс, а за ним и OZON (на случай если рынок и правда развернуЛИ под эти вводные: ставка, а за ней сразу экспирация и шортсквиз, понижение ставки ФРС и рост нефти - хороший «сетап» надо сказать организовали для попытки разворота рынка). Стоп сработал, лось 🫎 погиб. А мы дальше вернулись в боковик. Убыток - забрал доход за 2 месяца и немного депозита, но самое главное забрал уверенность в себе, мое ВРЕМЯ и доставил кучу МЕГА неприятных эмоций. Думаю может на заводе больше платят? 🤔 Короче, увлекательная это азартная игра конечно, но есть сомнения в итоговом выхлопе. Буду брать себя в руки и трезветь от этого захватывающего приключения. PS кстати кто смотрит на статистику - она некорректно считается. Я потеряла на бирже больше чем заработала, хотя были и крупные выигрыши. PPS наблюдение: я сливаю сделку в большой убыток тогда, когда у меня наступила полная неопределенность, не на что опереться, нет никаких «за» и «против». И в этой точке максимальной неопределенности наступает дикий страх. Не зря на бирже есть понятие «Индекс жадности и страха» - две основные эмоции, которые тут испытывают игроки. И два основных источника ошибок в том числе. Я не зафиксировала прибыль из жадности («ну давай еще чуть чуть, я столько сил и времени потратила, что за выхлоп?!»), и слила ее в убыток из страха («а если рынок и правда развернулся?! убыток будет огромный»). И тут нужно работать (1) строго с риск менеджментом: ставить стопы и резать лосиков, никогда не работать на огромные суммы если они выбивают при неправильно угаданном направлении из эмоционального дзена! И (2) строго «по тейку» - то есть не давай «еще чуть чуть», а взял свое и пошел, без фомо и ненужных рисков. Это по сути и есть работа со своими страхом и жадностью. PPPS и все же на заводе риск/доходность могут быть выше 😏 а тут так, поиграть оставить

OZON IMOEXF Еще одно интересное мнение, рекомендую почитать - это ежеутренний обзор от Алор брокер. Почему они мне нравятся - в частности потому что они единственные у кого я увидела четкое и настойчивое мнение о том что рынок идет на 2500-2600 еще в начале июля (!!) (Ниже принтскрин с сегодняшней аналитикой про бычью ловушку, и аналитика от 11 июля что рынок идет на 2500) PS вот читаю этот их пост сейчас - пишут что почему-то растут в лидерах слабые акции или акции под давлением от ставки типа магнит, циан, МТС… вопросик: те кого шортили накануне? 🤔 -> в копилку моего «расследования» по шортсквизу и экспирации))

OZON IMOEXF Есть мнение. Вчера вечером написала пост про квартальную экспирацию, которая состоится завтра 18 сентября, но поскольку я не очень сильна во фьючерсах решила удалить этот пост и не сбивать никого невзначай «с понтолыги». Но вот только что послушала мнение одного трейдера, который лучше меня разбирается в ТА и он вдруг озвучивает то же самое: «накануне экспирации часто наблюдается контр тренд с отскоком на 7-9%». Контртренд - значит если был восходящий тренд то мы скорректируемся вниз накануне экспирации, и если был нисходящий тренд - то скорректируемся вверх. Все это можно проверить самостоятельно вооружившись графиком IMOEX и линейкой: квартальная экспирация как правило в июне, марте, сентябре и декабре в числа с 15 по 20. Нет там 100% попадания, но где-то такая тенденция наблюдается. Это просто мнение. Пусть будет в копилку. Я сама сейчас ни в чем не уверена 🤷‍♀️ Пост который написала вчера немного более конспирологический :)) но объясняет логику контртренда накануне экспирации. Оставлю тут. «Так, а вот еще одна версия роста 😎 20 сентября квартальная экспирация по фьючерсным контрактам (сразу предупреждаю я не спец по фьючерсам, в чем то могу ошибаться). Вот что я читаю про фьючерсы, что это такое (описание с сайта мосбиржи): «Фьючерсы похожи на заключение пари. Допустим есть акция А, стоимость которой — 100 ₽. Вася считает, что стоимость акции А пойдет вверх, а Петя, что акция А подешевеет (пунктирные стрелки на рисунке). Друзья заключают пари, что через 3 месяца акция изменит котировку в нужную каждому сторону. В данном случае Вася, думающий, что акция А станет дороже, является покупателем фьючерса на акцию А (надеется что акция А пойдет вверх), а Петя — продавцом (надеется, что цена акции А пойдет вниз). По прошествии 3 месяцев, акция А стоит 120 ₽. Соответственно, Вася получит 20 ₽ от Пети, потому что ровно на такую сумму акция и подорожала.» Понимаете да? 20 сентября выиграет либо Петя, либо Вася. Если до 20 сентября рынок поднять, то выиграет Вася - купил фьюч на акцию/индекс по 2 рубля например 23 августа на проливе, потом еще ниже по 1 рублю на проливе 2-3 сентября, рассчитывает что к 20 сентября до экспирации эти акции/индекс вырастут до 5 рублей потому что ставку оставят 18% и все взлетит ну и соответственно на экспирации получит профит. А тут все пошло не по сценарию и SberCIB прямо накануне объявления ставки предупреждает Васю публично, что ставку поднимут до 20% уже на сентябрьском заседании, а это значит что рынок пойдет на 2500, то есть купленные 23 августа и 2-3 сентября фьючи на индекс у Васи закроются в убыток на экспирации, поскольку значение рискует быть ниже того, которое было 23 августа (2691) и 2-3 сентября (2527). Что делать Васе? Поднимать рынок до экспирации выше 2691! Правильно? Всякие Пети то обыватели понятное дело шортят. Ведь все аргументы за падение. И не думают что Вася может им подножку поставить. Как вам такая конспирологическая теория? 😋»