$IMOEXF $OZON $YDEX
У нас уже есть опыт "интриги" перед объявлением ставки:
1. 7 июня нагнетали повышение до 17-18%, эксперты сошлись на том, что оставят 16% с возможным повышением в июле: в итоге 7 июня перед повышением ставки индекс вырос на 1%, в момент объявления о сохранении ставки добавил еще 1%, потом откатился в течение 2 часов на 1.43%, в следующую торговую сессию упал еще на 1.80%. Итого: +1%+1%-1,43%-1,80%= -1,23% в конце дня понедельника 10 июня.
2. 26 июля нагнетали повышение до 18-20%, эксперты сошлись на том, что повысят до 18%: в итоге 26 июля перед повышением ставки индекс вырос на 1%, в момент объявления о повышении ставки упал на 1%, в течение двух часов упал еще на 1.66%, в следующую торговую сессию упал еще на 2.31%. Итого: +1%-1%-1,66%-2,31%= -3,97% в конце дня понедельника 29 июля.
Если учесть что у $OZON коэффициент волатильности бета 1.57, а у $YDEX 0.85, то указанные выше скачки умножаем на эти коэффициенты, чтобы понять как будет скакать бумага.
NB: ну надо отметить, что по моим наблюдениям рынок не повторяется :) а кроме того, есть еще и другие факторы: нефть, которая может отскочить/неотскочить, геополитика, в которой вдруг все договорятся о мире или пересекут все возможные красные линии, или выяснится что нерезиденты все вышли уже а может нет.
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MissBliss
73 подписчика • 97 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+14,31%
Еще статьи от автора
20 сентября 2024
OZON
Вчера уходила на встречу утром, решила поставить стоп на случай если нефть рванет и за ней индекс, а за ним и OZON (на случай если рынок и правда развернуЛИ под эти вводные: ставка, а за ней сразу экспирация и шортсквиз, понижение ставки ФРС и рост нефти - хороший «сетап» надо сказать организовали для попытки разворота рынка).
Стоп сработал, лось 🫎 погиб. А мы дальше вернулись в боковик.
Убыток - забрал доход за 2 месяца и немного депозита, но самое главное забрал уверенность в себе, мое ВРЕМЯ и доставил кучу МЕГА неприятных эмоций.
Думаю может на заводе больше платят? 🤔
Короче, увлекательная это азартная игра конечно, но есть сомнения в итоговом выхлопе. Буду брать себя в руки и трезветь от этого захватывающего приключения.
PS кстати кто смотрит на статистику - она некорректно считается. Я потеряла на бирже больше чем заработала, хотя были и крупные выигрыши.
PPS наблюдение: я сливаю сделку в большой убыток тогда, когда у меня наступила полная неопределенность, не на что опереться, нет никаких «за» и «против». И в этой точке максимальной неопределенности наступает дикий страх. Не зря на бирже есть понятие «Индекс жадности и страха» - две основные эмоции, которые тут испытывают игроки. И два основных источника ошибок в том числе. Я не зафиксировала прибыль из жадности («ну давай еще чуть чуть, я столько сил и времени потратила, что за выхлоп?!»), и слила ее в убыток из страха («а если рынок и правда развернулся?! убыток будет огромный»).
И тут нужно работать (1) строго с риск менеджментом: ставить стопы и резать лосиков, никогда не работать на огромные суммы если они выбивают при неправильно угаданном направлении из эмоционального дзена! И (2) строго «по тейку» - то есть не давай «еще чуть чуть», а взял свое и пошел, без фомо и ненужных рисков. Это по сути и есть работа со своими страхом и жадностью.
PPPS и все же на заводе риск/доходность могут быть выше 😏 а тут так, поиграть оставить
17 сентября 2024
OZON IMOEXF
А вот RSI на часовом таймфрейме (принтскрин).
Уже сутки как вошел в зону перекупленности - с 16 сентября 10:00.
Ну лично мне удивительно что он там проторчал весь день на вершине, вместо того чтобы сформировать пик и пойти вниз 🤷♀️🤔
17 сентября 2024
OZON IMOEXF
Еще одно интересное мнение, рекомендую почитать - это ежеутренний обзор от Алор брокер.
Почему они мне нравятся - в частности потому что они единственные у кого я увидела четкое и настойчивое мнение о том что рынок идет на 2500-2600 еще в начале июля (!!)
(Ниже принтскрин с сегодняшней аналитикой про бычью ловушку, и аналитика от 11 июля что рынок идет на 2500)
PS вот читаю этот их пост сейчас - пишут что почему-то растут в лидерах слабые акции или акции под давлением от ставки типа магнит, циан, МТС… вопросик: те кого шортили накануне? 🤔 -> в копилку моего «расследования» по шортсквизу и экспирации))