Millionaiere
Millionaiere
17 июня 2023 в 14:26
$FESH Европа и Америка закрывают перед нами двери. Экспорт нефти за 2022 г. сократился на 22% экспорт газа, на 25%., удобрений на 15-20%, стали на 10-20%, что мы будем делать соответственно, мы поворачиваем голову на Дальний и Ближний Восток. Большую часть логистических цепочек заберёт себе конечно ДВМП, её прибыль будет увеличиваться постоянно. Будут устанавливаться новые связи с восточными странам, возможно с Африкой. Пройдёмся по её конкурентам в списке 9 компаний Аэрофлот и Ютеир отсеиваем т.к. это авиакомпании занимаются авиаперевозкой людей. НКХП и МНТП это две компании из Новороссийска - Новороссийский морской торговый порт он не занимается логистикой и транспортировкой это порт, а НКХП - это Новороссийский комбинат хлебопродуктов то есть там пекут булочки 😁 утрирую. Следующая компания у нас завод автобетоновозов, чё он здесь делает с булочками не знаю 😅, но конкурент жесткий. Действительно конкурентами здесь можно назвать три компании Совкомфлот, Global Trans и Global Track. Давайте разбирать Global Track - это одна из крупнейших в России компаний грузовых автоперевозок. Global Trans, то же самое только по железной дороге. 80% прибыли ДВМП от морских и интернациональных перевозок. Совкомфлот занимается транспортировкой сжиженного газа нефти и нефтепродуктов, больше она ничего не перевозит. Поэтому прямого конкурента у ДВМП нет и поскольку бизнес широко диверсифицирован то он охватывает большую долю рынка. Перевозит по морю и по суше в т.ч. авто и ж/д транспортом, сам привез в порт сам отвез. Мы должны проанализировать финансовое положение компании, что нас интересует в фин отчётах: стабильность и финансовые устойчивое положение а так же понять, что компания в периоды сильных потрясений на рынке будет сохранять устойчивость. Смотрим: 1. Отчёт о доходах 2. Бухгалтерский баланс 3. Движение денежных средств 1. Отчёт о доходах. Выручка растет Операционные доходы положительные. Рентабельность в секторе у ДВМП самая высокая. 2. Бухгалтерский баланс: Активы растут. Откроем отчет о доходах и посмотрим на выручку например за 2021 год 113,7 млрд руб, то есть оборачиваемость активов практически 100%, каждый рубль актива даёт рубль прибыли. Долговая нагрузка Краткосрочная задолженность: оборотные активы больше, чем текущей обязательства здесь все хорошо. Итого задолженность составляет ниже 30% от активов компании. Это очень хороший показатель, если у компании закредитованность ниже 50% её можно считать нормальным. Собственный капитал сформирован за счёт нераспределённой прибыли компании, а не из долга, эмиссии акций или добавочного капитал, отлично. 3. Движение денежных средств. Денежные средства от операционной деятельности растут, это хорошо. Денежные средства от инвестиционной деятельности сюда входят капитальные затраты компании они увеличиваются из года в год. Сейчас компании в стране, переориентируются на восток на юг и так далее, они соответственно будут загружать эту компанию. Следовательно нужно пополнять флот, контейнеры, оборудование, транспорт и т.д. то есть кап затраты будут расти - это нормально. Денежные средства от финансовой деятельности сюда входит доп комиссия, выкуп акции, здесь этого не происходит все стабильно. Дивиденды они не выплачиваются, по крайней мере пока. Движение свободных денежных средств - были отрицательные значения, затем компания начала выравнивать это состояние и с 2019 года вышла в плюс. Рассмотрим финансовые показатели за 5 лет: Рост активов составил 84%, рост выручки 193%, операционной прибыли 99,6% рост чистой прибыли 143% рост денежных средств от операционной деятельности почти на 940%. Очень крутые показатели, компания 100% является финансово устойчивой. Как думайте в этом году 100 руб будем штурмовать? #инвестор #новичкам #обзор #анализ
Еще 3
63,4 
22,63%
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 ноября 2024
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
11 ноября 2024
Яндекс: диверсифицированный IT-гигант
7 комментариев
NewMillionaire
17 июня 2023 в 14:52
Классный пост, хорошо объяснил👍
Нравится
1
Alex_Tse
17 июня 2023 в 16:47
Было бы очень круто, если бы стрельнуло до 100, показатели компании на уровне конкурентов отличные, а цена ниже
Нравится
1
Mowgly1188
17 июня 2023 в 18:36
Простым понятным языком. Спасибо. Думаю 100 до Н. Г
Нравится
1
Rich_and_Happy
18 июня 2023 в 15:03
Интересный у вас пост, но #помощь_новичкам это хештег для вопросов от новичков. Тут он лишний. Уберите , пожалуйста, его
Нравится
Millionaiere
19 июня 2023 в 7:30
@Rich_and_Happy зачем?
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+13,8%
1K подписчиков
Borodainvestora
+33,5%
34,8K подписчиков
Sozidatel_Capital
+38,9%
9,5K подписчиков
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Обзор
|
Сегодня в 17:45
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Читать полностью
Millionaiere
20 подписчиков 8 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
+9,23%
Еще статьи от автора
14 мая 2024
NVTK •Новатек Выручка растёт 5 лет Операционная прибыль циклична из-за цен на газ Активы растут 5 лет Еv/ebitda 5 историческая 8-10 Капитальный затраты 16% Из-за негативных новостей: санкции против Арктик СПГ-2, отказ партнёров от инвестиций, уход иностранных компаний, пожар на Усть-Луге, санкции Южной Кореи о запрете передачи газовозов арктического типа спустили акции на 30%, но упали только акции, а бизнес сам не пострадал: компания продолжает платить дивиденды, хоть и небольшие, компания является экспортёром, что является защитным активом от инфляции, чтобы снизить издержки руководство компании перекидывают третью ветку Арктик СПГ2 на Мурманский СПГ и компания достигает хороших финансовых результатов без дополнительных мощностей Арктик СПГ-2, руководство компании обещает к 2030 году нарастить добычу СПГ в 2,9 - 3,5 раза. У совкомфлота имеется 1 газовоз, глава минэнерго обещает решить вопрос с газовозами уже летом 24г. поставить 1 и ещё 1 осенью, китайская Petro China к 2030 году заказала 25 газовозов а также остались ещё 6 газовозов которые построил южнокорейской верфь для поставки СПГ по северному морскому пути, которые никому не нужны так как ни у кого больше нет Северного Ледовитого океана, возможно обоюдная проблема в ближайшее время, в обход санкций будет решена и у совкомфлота и новатека появится новые газовозы и тогда все проблемы будут решены. Не ИИР •FLOT , NKNC , SIBN , ALRS •IMOEXF
19 апреля 2024
В SPO ASTR Астра не участвовал, усреднил позицию. NVTK Новатек Ждал цену 1200, но в 2019 акция 1300₽ выручка 245 млрд в 2024 акция стоит 1278 выручка за 2023 ₽463 млрд, добыча растёт, акция упала на 27% с октября прошло года P/E = 8,4 год назад 15, риск, но возьму слишком глубокая коррекция, 8 недель подряд. Участвую в IPO МТС банка $MBNK Рынок всегда предоставляет возможности💰 #цитата_дня
7 февраля 2024
https://www.tinkoff.ru/invest/shelves/issuance/50970de3-8dac-48f2-af96-afd5a5b6c4b0 Диасофт #что_купить #IPO