Краткий фундаментальный разбор
Посмотрим на рентабельность бизнеса
открываем трейдинг вью>
МТС>
индикаторы:
1.общая выручка, постоянно растет -отличо.
2.операционные доходы росли до 2019 года сейчас в боковике хорошо.
Делим по формуле:
118.324 операционных доходов / выручку 541,749 ×100 = 21%, удовлетворительно, рентабельность немножко не дотягивает до стандарта 25%.
Посмотрим на требовательность бизнеса, сколько у компании кап. затрат, открываем:
1. Денежные средства от операционной деятельности были в боковике, сейчас верхнюю границу боковика пробили- .
2. Движение свободных денежных средств были в боковике, сейчас верхнюю границу боковика пробили- отлично.
Считаем по формуле:
119.968 движение свободных денежных средств / 190.529 денежные средства от операционной деятельности и ×100 = 62%, 100%-62%= 38%. Это почти норма, потому что 40%-50% позволительно компании тратить на капзатраты [капексы].
2 руб заработал 1 отдал в бизнес, 50% это нормально.
Посмотрим на задолженность компании:
Итого активов 1.089 трлн
общая сумма обязательств 1 093 трлн, закредитованность выше 100% это очень плохо.
Итого оборотных активов 300.883
Краткосрочная задолженность 137.355. Итого оборотные активы перекрывают краткосрочную задолженность - это хорошо.
Но учитывая более 100% закредитованность я бы не стал рассматривать эту компанию как долгосрочные инвестиции, но рассмотрел бы для спекуляции.
Цена в боковике цель 350 руб. Но компания ещё платит дивиденды так что в случае объявления дивидендов возможна цена стрельнет выше 350 руб
Теперь открываем график:
объёмы основные начинаются от отметки 283 куда в принципе цена и упала,
кумулятивная дельта в дисбалансе, это говорит о том что лица продолжают продавать, а цена уже толком не падает, да она может еще просесть, но не критично, потому что кум.дельта может как бы накапливаться и потом стрельнет как в свое время алроса, совкомфлот, татнефть, двмп, кто следит за мной думаю знают о чем речь.
Все это говорит о том что сейчас, покупка МТС(а) для меня будет актуальна, так что принимаете решение, у вас есть видение, что происходит внутри компании это фундаментальный анализ и технический анализ компании.
Всем успехов💋.
#идеянедели
#новичкам
#технический_анализ