$GTX Первая неделя торговли опционами на GTX 20 ноября Персонал канала опционов на акции - 1 час 43 минуты назад Инвесторы в Garrett Motion Inc (GTX) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением 20 ноября. В канале опционов на акции наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов GTX для новых контрактов от 20 ноября и выявила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес. Текущее предложение по контракту колл со страйк-ценой $ 2,50 составляет 60 центов. Если инвестор должен был купить акции GTX по текущему уровню цен 2,22 доллара за акцию, а затем продать до открытия этот контракт колл как «покрытый колл», он обязуется продать акции по цене 2,50 доллара. Учитывая, что продавец колл также получит премию, которая обеспечит общий доход (без учета дивидендов, если таковые имеются) в размере 39,64%, если акция будет отозвана по истечении 20 ноября (до комиссионных брокеров). Конечно, если акции GTX действительно взлетят, потенциально может остаться большой потенциал для роста, поэтому становится важным изучение последней двенадцатимесячной торговой истории Garrett Motion Inc, а также изучение основ бизнеса. Ниже приведен график, показывающий завершающую двенадцатимесячную торговую историю GTX, при этом страйк $ 2,50 выделен красным: График загрузки - 2020 TickerTech.com Принимая во внимание тот факт, что страйк $ 2,50 представляет собой примерно 13% -ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент он не при деньгах), также существует вероятность того, что покрытый контракт колл будет истекает бесполезно, и в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 50%. На нашем веб-сайте на странице сведений о контракте для этого контракта канал опционов на акции будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (также будет отображена торговая история опционного контракта). Если срок действия покрытого контракта колл истечет, премия составит 27,03% дополнительной прибыли для инвестора, или 156,48% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost. Начать слайд-шоу: Лучшие запросы на повышение доходности индекса S&P 500 » Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере контракта колл составляет 327%. Между тем, мы рассчитываем фактическую скользящую волатильность за двенадцать месяцев (с учетом значений закрытия последних 252 торговых дней, а также сегодняшней цены в 2,22 доллара США) равной 118%. Чтобы узнать больше об идеях контрактов по опционам пут и колл, посетите StockOptionsChannel.com.