Приветствую! 🎭 Рынки можно понять, глядя назад, но торговать на них нужно, глядя вперед. -Ларри Вильямс Кораблик ⛵️ инвесторов увидел маяк надежды, но давайте постараемся здраво рассуждать, чтобы не разбиться о скалы ставки ЦБ в штормовых волнах инфляции🌊. У нас на горизонте нарисовалось событие, способное изменить мир: Трамп не только стал президентом, но также республиканцы заняли большинство голосов в сенате, нижней палате (до сих пор голоса считают), выиграли губернаторские выборы (проходили 5 ноября). + большинство судей будут лояльны к республиканской точке зрения, т.к. Трамп назначил этих судей ещё на прошлом сроке. Полный карт-бланш по всем направлениям, поэтому выполнить обещания можно. (какой-нибудь пакет стимулов или закон сначала отправляется в нижнюю палату, потом в сенат и на подпись президенту. Интересы демократов остались за бортом). Прыжок на ТРАМПлине с 2500 до 2800 🎢 по нашему индексу вполне обоснован, но давайте смотреть под ноги, а не выискивать солнце за горизонтом . В среду вышли данные по недельной инфляции в РФ С 6 по 11 ноября рост 0,3% Очень большой прирост в недельном выражении, но до заседания ещё 5 недель. ЦБ явно продолжит жёсткую риторику и может ещё немного поднять ставку. В сентябре у нас был мощный отскок почти в 400 пунктов, но к октябрьскому заседанию всё равно приползли к 2500.😭 Год назад была похожая ситуация – до середины ноября рынок рос, а к декабрьскому заседанию он упал, в этот же день был дивгэп LKOH , зато потом рынок начал расти до мая почти без остановок. В этом году див.гэп лукойла пройдёт 17 декабря, а 20 декабря решение по ставке. Я сам набирал вечные фьючерсы IMOEXF , но закрыл их с небольшим минусом, т.к. прежде чем Трамп сможет начать действовать – нас ещё успеют напугать. Вот смотрите, давайте посмотрим с Вами на динамику контрактов IMOEXF после победы Трампа, по ней мы видим, что физ.лица набирают лонги, а юр.лица продолжают ставить на снижение. Как думаете, почему? Неужели мы намного умнее юр.лиц? Ещё хочется рассмотреть нефтянку, которая является фундаментом для нашей экономики, она ведёт себя очень слабо, где с 2022г отскоки от 70$ становятся всё меньше, а это значит мало кто верит в её рост. (в картинке так же показал динамику в GAZP , обратите внимание как выкупали люди от 155р, тогда этот уровень казался железобетонным, но отскоки были всё слабее, и бумага провалилась. Бесконечные разочарования одолели инвесторов) Вышли данные по банкротствам в США за 3 квартал 2024, виден устойчивый рост, хоть он слегка и замедляется. Эффект от бесплатных денег 2020г уходит, а ставка показывает неспособность многих вести бизнесы в таких условиях. (это на вопрос возможной рецессии и почему нефть 🛢не хочет расти) Я верю в рост, но людям важна уверенность и твёрдая почва под ногами. Вот смотрите: Трамп топит за крипту, Маск тоже, Трамп обещает уволить главу SEC, который вечно вставляет палки в колёса криптосообществу, всё это запускает процессы, из-за которых многие монеты выросли на 100%-200% за пару недель, да и сам биткоин пробил многолетний максимум и в данный момент в App Store (в США) приложение Coinbase заняло первое место. Я к чему? Если люди понимают, что в ближайшие годы почва для крипты будет плодотворна, то надо быстрее успеть посадить саженцы. Так же и у нас, если наступит перемирие, то 3 смены на оборонных предприятиях могут превратиться в 1, высвободится огромный рабочий ресурс, а ЦБ, который сейчас убивает реальный сектор и даже не скрывает этого, будет вынужден снизить ставки, дабы люди смогли создавать бизнесы и рабочие места. Куда люди понесут деньги, если депозиты и фонды ликвидности LQDT начнут давать маленькую доходность? – рынок акций один из вариантов. Просто поменьше плечей и будьте чуть храбрее, когда придёт время, ибо Самые лучшие сделки – это те, которых мы боимся больше всего. -Ларри Вильямс Спасибо за внимание и хороших Вам выходных! 😊

Приветствую! 🎲 Сразу хочется извиниться за долгое отсутствие, у меня одна из самых замечательных аудиторий, а я «вот так», но отвечать под светом собственных проблем и передавать негативные настроения не хотелось. Ожидал хоть какого-то отскока или боковика на фоне ухода нерезидентов, встречи БРИКС в Казани, девальвации рубля, но всё это оказалось лишь тонкими прутиками в зыбучих песках ставки ЦБ и беспощадной риторики её дальнейшего ужесточения среди инфляционной пустыни 🏜. В Германии производственная активность стагнирует несколько лет, volkswagen хочет закрыть заводы, доходы Mercedes-Benz от продаж автомобилей 🚘 упали на 64% в третьем квартале из-за конкуренции с Китаем, ставка в стране всё ещё высокая (по их меркам), однако немецкий индекс DAX каждый месяц обновляет свои хаи улетая всё выше в космос 🌌, а наш индекс в долларовом выражении (RTS) упал ниже уровня мобилизации и болтается на уровне 2005г , такие вот инвестиции🙄. У компаний выходят плохие отчёты – сразу минус 10%, выходят хорошие – минус 3%, а играть, где ты изначально проигравший, ну такое… На этой неделе волатильность будет сильная, слишком много событий: Во вторник выборы в США (5 ноября). 6 ноября недельные данные по инфляции в РФ (19:00), они будут задавать направление общему настроению, последние цифры были печальными С 8 по 14 октября - 0,12% С 15 по 21 октября - 0,20% С 22 по 28 октября до - 0,27% 7 ноября важный день для мировых рынков - заседание ФРС, на котором могут снизить ставку на 0,25% (это немного, но поддержит ресурсы от падения) + с 4 по 8 ноября будет рассматриваться план поддержки в Китае на ~1.4трн$ (хотят тушить долговые пузыри в строительном секторе). Так же ожидается пакет стимулирования спроса на сумму более $100 млрд. Если в кровеносную систему США попадёт тромб, то наш индекс может прилично подпрыгнуть, но надо помнить, что президент в США вступает в должность только в январе, поэтому будем следить за реакцией (могут подбросить, а потом откатить ещё ниже вызвав маржинколлы и только потом начнётся серьёзный рост. Вы сами всё это 100 раз видели, когда на хороших новостях акции начинают лететь в пропасть и только потом начинается рост 📈) Если выиграет Харрис, то ничего не поменяется, а инвесторы продолжат грустить. Сейчас рынок ходит по лезвию ножа 🔪 в диапазоне 2550-2600, просадку стараются выкупать, но переоценивать не спешат, ждут результаты выборов. И тут хочется обратить внимание на некоторые бумаги: SNGS исторически 23-24р выступали сильной поддержкой, только очень стрессовые сценарии утаскивали бумагу ниже. Тут идея состоит в простых слухах, на которых акцию отправляют к 33-36р. То сургут может выкупить какие-то активы, то купит Газпромнефть, то распределит кубышку среди акционеров, естественно в этом хотят поучаствовать многие (вспомним Лен.золото и AMEZ ) , поэтому акцию надувают, но потом кидают косточку 🦴 в виде дивидендов 0.4р-0.8р. Спекулянты расстраиваются, и акция снова ползёт на 23-24. SNGSP Префы обычно рассматривают как инвестицию, а не спекуляцию на «возможных» слухах. Исторически их цена растёт на фоне девальвации рубля + выплачивают солидные дивиденды по тем же причинам. (обычных акций у компании 83%, префов 17%, так сказать, где толпа, а где элита) Взял немного SNGS по 23р, буду отталкиваться от выборов. ASTR 500р психологическое число, от которого вполне может пойти реакция или хотя бы какой-то отскок. Последние данные самой компании показали, что отгрузки за 9 месяцев выросли на 98% год к году. Вся слабость бумаги заключена в слабости самого индекса. Немного взял RENI торгую иногда, пока ни одной ошибки, но сразу скажу, что тут не развернуться 🐘 на большом депозите. Бумажка значительно сильнее индекса, тут часто наблюдается рост, когда всё вокруг падает. Акция ходит в определённых диапазонах, отлично подходит, если вы хотите попробовать поторговать на волатильности. С праздником Вас 🥳, хорошего вечера и спасибо за внимание! 😊 #пульс_оцени

Приветствую! 🌲 «Главное – стабильность и дисциплина. Практически каждый может составить список правил, которые на 80% будут так же хороши, как и то, чему его учили. Но самое сложное – приобрести уверенность, чтобы придерживаться этих правил, когда дела идут плохо». -Ричард Деннис Ричарда называли «Принцем ямы», который смог подняться с самых низов к вершинам биржевых гор 🏔 , он не только уносил сотни % с рынка в годовом выражении, но и одной из его целей было доказать, что эти возможности открыты для всех. Он даже создал группу для торговли, в которой был менеджер, охранник, продавец и многие другие профессии (да, финансисты тоже были). Эксперимент был довольно удачным, а самое забавное, что он не использовал фундаментальный подход, основой его торговли была техника и «тренд» 📈📉. Мы с Вами прекрасно видели на примере последних 4 месяцев, что никому нет дела до сильных отчётов, когда тренд смотрит вниз. И когда рынок рос с середины 2023г до мая 2024г, он игнорировал высокие ставки, геополитику, падение цен на нефть 🛢, приближение отмены льготной ипотеки и другое. Для большинства биржа так и останется «казино», однако согласитесь, если не изучать физику и химию, то простая зажигалка может показаться «магией» 🧙‍♂️, почему на бирже должно быть по-другому? И как подметил Ричард, правила это только часть успеха, гораздо сложнее их соблюдать. Вот допустим какой-то актив падает, но мы думаем, что цена очень хорошая и пора брать, но тренд смотрит вниз и говорит: - потерпи, не лезь сюда, я не закончил издеваться над инвесторами.😅 Однако нам всё-равно, мы берём, а потом ищем виноватых и называем это всё «манипулированием», когда хороший актив падает ещё на 10-30%. Давайте по делу: В пятницу ЦБ поднял ставку до 19%, вначале всё пошло вниз, а потом рынок резко откупили, у нас образовалась 2 растущая неделя. (нынешняя третья, но пока она не окончена) И тут как бы вопросы, почему индекс пошёл вверх, а не вниз? Хочется привести примеры от разных трейдеров: В 2016 году инвесторы очень боялись прихода Трампа, но, когда он выиграл выборы, весь страх выкупили, а потом рост индекса SP500 продолжался 14 месяцев (представьте себе депозиты шортистов). То есть, все боялись события (Трамп), но, когда событие случилось - рынок начал безоткатный рост, а не продолжил падать. Другой трейдер рассказывает о ситуации, где вышли очень сильные данные по австралийскому рынку труда, однако сама национальная валюта вначале резко укрепилась, а потом начала стремительно падать. Трейдер не стал задавать вопросы почему всё падает на сильных данных, он просто занял позицию на снижение и заработал кучу денег на этом. К чему я это? Рынок не обязан быть очевидным, он часто разворачивается вниз на позитивных настроениях и его начинают выкупать, когда никто не верит в рост. На этой неделе #imoex пробил нисходящий тренд и впервые за 4 месяца дал зелёный росток надежды 🌱 на возможный рост. В среду выйдут данные по нефти в США, так же пройдёт заседание ФРС (ждут снижение ставки на 0.25%) + в 19:00 выйдут недельные данные по инфляции в РФ (завтра может сильно трясти, так что держитесь). Я думаю, что после квартальный экспирации, которая пройдёт на этой неделе, IMOEX начнёт потихоньку разворачиваться, нерезиденты окончательно капитулируют, продавцы закончатся, начнётся дивидендный сезон, то есть образуется какой-то приток денег на рынок, не будем забывать про саммит БРИКС в Казани, а также выборы в США и возможные разговоры о перемирии. (да, мысли точно такие же, как и на прошлой неделе) Окончательно называть это разворотом вряд ли можно, но какие-нибудь пару месяцев на различных ожиданиях мы имеем шансы подрасти, особенно после такого мощного падения. Пост вышел простым, но надеюсь что-то полезное Вы для себя почерпнули, давайте завтра пробежимся по идеям и подумаем куда и чего. Спасибо за внимание и доброй Вам ночи! 😴 #пульс_учит