Лучшие компания из сектора удобрений
ФосАгро $PHOR
Скажу сразу компания оценена справедлива , а именно в 7.3 годовых чистых прибыли, при рентабельности в в 57.8%. Эта компания скорее защитная ( средние дивиденды и рост на 5-10 % в год , при благоприятных условиях ). Как акция защитного сектора показывает себя хорошо. Компания открыта с прозрачным менеджментом и стабильными дивидендами . Но все же брать советую только на просадках, все таки недооценки тут нет.
И так получается , что остальные компании данного сектора в России не конкуренты с ФосАгро ( непрозрачные дивиденды , меньшая рентабельность и тд) . Поэтому в данном секторе все очень скучно.Пишите , какой сектор разбираем следующий.
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4 комментария
Ваш комментарий...
@Lamarck согласен , но если 25 октября ставку поднимут до 21-22 % , то мы упадем еще
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Melnikinvest
7 подписчиков • 0 подписок
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
−5,66%
Еще статьи от автора
23 октября 2024
Headhunter HEAD
Крупнейшая сеть компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России , Белоруссии и Казахстане.
Чистая прибыль
2019 - 2.41 млрд рублей
2020 - 2.68 млрд рублей
2021 - 6.01 млрд рублей
2022 - 6.01 млрд рублей
2023 - 12.5 млрд рублей
2024 ( за 1 полугодие ) - 7.2 млрд рублей
Мультипликаторы
P/E 11.6 среднее по отрасли 22.6
P/S 5.87 среднее по отрасли 3.48
P/BV 27.4 среднее по отрасли 18.6
Roe 92.7% среднее по отрасли 58.8%
Roa 43.4% среднее по отрасли 18.6%
Вывод
Headhunter - стабильный бизнес , растущий на 30-40% в год . Компания выглядит достойной , но есть Астра ASTR и Positive POSI , которые оценена также , но намного привлекательнее. На фоне них headhunter хуже.
21 октября 2024
Разбор Совкомбанк SVCB
Совкомбанк - российский частный универсальный коммерческий банк . Относится к системно значимым банкам.
Чистая прибыль
2021 - 50.4 млрд рублей
2022 - (-14.6) млрд рублей
2023 - 94.1 млрд рублей
2024 ( за 1 полугодие ) - 39 млрд рублей
Мультипликаторы
P/E 2.86 среднее по отрасли 5.69
P/B 0.82 среднее по отрасли 1.24
Roe 35% среднее по отрасли 25.9%
Вывод
Высокая ставка сильно давит на деятельность Совкомбанка. Поэтому инвестировать в него стоит только в долго сроке , банк продолжает развиваться и держать лучшую рентабельность . Но пока ставка не начнет снижаться в Совкомбанке идей нет .
20 октября 2024
Разбор Черкизово GCHE
Черкизово - крупнейший производитель мяса в России
Чистая прибыль
2019 - 8.96 млрд рублей
2020 - 13.9 млрд рублей
2021 - 16.8 млрд рублей
2022 - 15.5 млрд рублей
2023 - 27.4 млрд рублей
2024 - 9.77 млрд будет
Мультипликаторы
P/E 8.57 среднее по отрасли 12.8
P/S 0.71 среднее по отрасли 1.77
P/BV 1.47 среднее по отрасли 1.82
Roe 16.1% среднее по отрасли 16.5%
Долг 118 млрд рублей ( почти 2 выручки )
Вывод
Компания активно развивается , но смущает огромный долг ( почти 2 годовые выручки и маленький free float ( процент акций в свободной обращении ) 2.5% . Даже если вопрос с долгом будет решен , то маленький процент акций позволяет легко управлять ценой акций , а также могут возникнуть проблему с ликвидностью. Тут нет таких идей , которые бы перекрыли имеющиеся риски.