Разбор Совкомбанк SVCB Совкомбанк - российский частный универсальный коммерческий банк . Относится к системно значимым банкам. Чистая прибыль 2021 - 50.4 млрд рублей 2022 - (-14.6) млрд рублей 2023 - 94.1 млрд рублей 2024 ( за 1 полугодие ) - 39 млрд рублей Мультипликаторы P/E 2.86 среднее по отрасли 5.69 P/B 0.82 среднее по отрасли 1.24 Roe 35% среднее по отрасли 25.9% Вывод Высокая ставка сильно давит на деятельность Совкомбанка. Поэтому инвестировать в него стоит только в долго сроке , банк продолжает развиваться и держать лучшую рентабельность . Но пока ставка не начнет снижаться в Совкомбанке идей нет .

Разбор Черкизово GCHE Черкизово - крупнейший производитель мяса в России Чистая прибыль 2019 - 8.96 млрд рублей 2020 - 13.9 млрд рублей 2021 - 16.8 млрд рублей 2022 - 15.5 млрд рублей 2023 - 27.4 млрд рублей 2024 - 9.77 млрд будет Мультипликаторы P/E 8.57 среднее по отрасли 12.8 P/S 0.71 среднее по отрасли 1.77 P/BV 1.47 среднее по отрасли 1.82 Roe 16.1% среднее по отрасли 16.5% Долг 118 млрд рублей ( почти 2 выручки ) Вывод Компания активно развивается , но смущает огромный долг ( почти 2 годовые выручки и маленький free float ( процент акций в свободной обращении ) 2.5% . Даже если вопрос с долгом будет решен , то маленький процент акций позволяет легко управлять ценой акций , а также могут возникнуть проблему с ликвидностью. Тут нет таких идей , которые бы перекрыли имеющиеся риски.

ФосАгро PHOR — российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Чистая прибыль 2020 – 43,4₽ млрд 2021 – 130,2₽ млрд 2022 – 182,3₽ млрд 2023 – 104,1₽ млрд 2024 (1П) – 40,6₽ млрд Мультипликаторы P/E: 7,43, среднее 11,1 P/BV: 4,29, среднее 2,81 P/S: 1,51, среднее 1,9 ROE: 57,8%, среднее 29,1% Долг/Капитал: 1,74, среднее 0,86 Вывод Фосагро- стабильно растущий бизнес , с понятными перспективами и светлым будущим. Но компания справедливо оценена , и имеет интерес только в долгосроке от 3 лет.