McLer
McLer
25 апреля 2024 в 3:16
Что такое фьючерс? Это контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки. Для начала посмотрите видео от Академии Инвестиция: https://www.youtube.com/watch?v=B0ydEWflxi0 Одно из важнейших понятий во фьючерсах — гарантийное обеспечение. Это сумма денег, которая замораживается на вашем счете в случае работы с контрактом. Прошу обратить внимание, это не стоимость контракта, вы НЕ платите её при покупке или продаже контракта, она только блокируется у вас на счете. Когда контракт будет закрыт, сумма разблокируется. Фьючерсы можно использовать для: 🔹 спекуляций 🔹 защиты от рисков (хэджирования) Плюсы фьючерсов: ✔️ можно торговать большей суммой, не имея её на счете ✔️ можно торговать в шорт (продавать) при этом не платя комиссию брокеру каждый день! ✔️ низкие комиссии ✔️ не нужно иметь статус квалифицированного инвестора, достаточно пройти тест ✔️ можно купить фьючерс на индекс (даже иностранный) или на реальный товар (например пшеница или нефть) ✔️🔻 прибыль или убыток начисляется 2 раза в день Теперь о минусах: 🔻 большие риски, можно потерять весь капитал!!! 🔻 большинство фьючерсов (особенно дальних) малоликвидны - значит цена по ним может сильно меняться 🔻 требуется подключение маржинальной торговли и поэтому брокер может принудительно закрыть вашу позицию, если денег на счете не будет хватать! Давайте рассмотрим пример спекуляции на примере покупки 100 грамм Золота на тарифе Трейдер (т.к. на тарифе Инвестор комиссии одинаково высокие): 🔹Если купить золото напрямую у Мосбиржи ( $GLDRUB_TOM ) цена 6 839,9 ₽ руб за грамм, итого на счете нужно иметь 683 990 руб. + комиссия при покупке составит 10 765,2 руб. (при продаже также будет взята комиссия!) 🔹А если купить тоже самое, но через фьючерс ($GLDRUBF ), стоимость 1 лота (равен 1 грамму) 6 870 пунктов (стоимость 1 пункта = 1 руб), гарантийное обеспечение около 10%, т.е. на счете при покупке контракта будет заблокировано 687,19 руб. за каждый лот. Для покупки 100 лотов нужно иметь на счете 68 662 руб. + комиссия при этом составит всего 273,95 руб. Предположим, что цена на золото выросла на 10% (срок не важен) и вы закрыли сделку (продали): 🔻в случае покупки драг.металла, вы заработаете 45 792 р (с учетом комиссий) или 6,7% от вложенного капитала ✔️при покупке фьючерса ваша прибыль 68 124,71 руб (с учетом комиссий) или 99% к сумме которая была заблокирована на счете все это время. Разница в доходности отличается в 15 раз, по-моему очевидно каким инструментом торговать выгодней! Вывод из статьи РБК: Фьючерсы — сложный инструмент, который в основном предназначен для профессиональных игроков и опытных трейдеров. Торговать ими без подготовки крайне опасно. В нашем материале была представлена общая информация по фьючерсам, но у этого инструмента есть много нюансов, которые не описать даже серией статей. При работе с фьючерсами лучше использовать стоп-заявки, чтобы не потерять все деньги на счете! Так же я не гружу вас понятиями: вариационная маржа, клиринг, базис, контанго, бэквардация, тип контракта и т.д. Всем удачи в инвестициях и спекуляциях, изучайте теорию, нарабатывайте опыт и зарабатывайте вместе с нами на бирже!
6 849,2 пт.
+31,18%
6 858 
+30,94%
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 ноября 2024
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
26 ноября 2024
Транснефть: стабильная монополия
5 комментариев
schumacher85
25 апреля 2024 в 11:25
Спасибо за инфу. Заманчивы эти фьючерсы. Да, но... нет
Нравится
1
Skyday
26 апреля 2024 в 16:16
В Тинькофф нет такого ГО,как вы указали.При наличии,к примеру,3000 рублей, возможно купить только 1 фьючерсный контракт.Тройное ГО закладывает Тинькофф.
Нравится
McLer
26 апреля 2024 в 17:09
@Skyday там еще есть понятие ликвидный портфель, скорее всего вам его не хватает. Все видно в настройках маржиналки.
Нравится
Skyday
27 апреля 2024 в 8:40
Я общался с техподдержкой и они подтверждают это,для нашей же безопасности от маржинкола.
Нравится
1
Skyday
27 апреля 2024 в 8:41
68662 рубля+ комиссии не хватит,чтобы купить 100 лотов.Лично проверено.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Alex.Sidenko
+16,5%
4,8K подписчиков
Vlad_pro_Dengi
+36,8%
11,1K подписчиков
Poly_invest
6,8%
5,1K подписчиков
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Обзор
|
28 ноября 2024 в 15:00
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Читать полностью
McLer
322 подписчика 44 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+12,5%
Еще статьи от автора
20 июня 2024
Ещё пол года назад я предупреждал о рисках в валюте! Риски все сработали на 100%, санкции введены, рыночного курса доллара и свободной конвертации доллара больше нет. Сейчас на рынках паника, инвесторы резко начали скидывать свою валюту поэтому курс такой какой мы видим, а именно, фьючерс USDRUBF сегодня 82,84 руб/$. ЦБ обещает не рисовать совсем курс, а учитывать реальные сделки внебиржевой торговли. А важным плюсом остается, что Юань пока остается доступным в РФ! Поэтому через кросс-курс всегда можно определть реальную стоимость доллара. Да сейчас юань торгуется на 2% дешевле, чем в мире. Но повторюсь это всё из-за паники, скоро все придет в норму. В целом мои прогнозы по валюте остаются такими же, до конца года курс должен перевались за 100 руб., иначе бюджету будет очень плохо. Ну и судя по всему нужно привыкать в новой валютной паре Юань/Рубль - курс ( CNYRUBF ) на сегодня 11,44 руб. Лично я поменял доллары на юань, и покупаю другие валютные инструменты, пока они дешево стоят: замещающие и юаневые облигации, упавших экспортеров. Всем удачи в инвестициях! Не забывайте о рисках и хэджируйтесь.
4 июня 2024
Как я понимаю, что стратегия Ежемесячный доход работает правильно? Я сравниваю её с индексом полной доходности Мосбиржи (это который учитывает дивиденды!). Стратегия умеренная и ключевая цель ежемесячно получать доход! Видно что индекс за эти пол года был уже в нескольких кризисах, при этом стратегия не так сильно падает как индекс, но и растет конечно не так в периоды эйфории. Как итог за 6,5 месяцев: индекс MCFTR находится около 0 роста, а стратегия приносит более 4%. Учитывая что большое падение текущих цен вызвано ближайшим повышением ключевой ставки, а продавать упавшие облигации я не собираюсь, поэтому никаких убытков не зафиксировано и поэтому цели стратегии будут достигнуты. Всем удачи в инвестициях!
4 июня 2024
Подведем итоги за май'24 по стратегии Ежемесячный доход . Рекомендованная сумма стратегии снизилась до 115 000 руб. (из-за коррекции на рынке и 10% дивидендов NLMK - они отразятся в стратегии только в середине июня). За месяц было сделано 16 сделок и комиссия за следование составила 452,10 руб. На тарифе "Инвестор" за такие же сделки было бы списано всего 59,55 руб. Сравнительная таблица на картинке. Файл со всеми сделками и расчетами по стратегии ищите в опсиание профиля. Доходность за весь период (6.5 месяца) у стратегии +4,24%. Тинькофф показывает +8,05% (это без учета комиссий). За май: ✔️Купонов было получено на 1557,39 руб. ✔️Дивиденды начислены от НЛМК 1 525,8 руб, но придут в июне. ✔️Прибыль по сделкам составила: 915,66 руб. (полностью закрыл позицию Северстали). В июне ожидаем: 🔹 Купоны: 1433,98 руб. 🔹 Дивиденды: 472,20 руб. (от NLMK за 1 квартал - пока не объявлены и придут в июле!) Май оказался пророческим в поговорке "Sell in May and go away", но мы не расстраиваемся. Действия наши верны, а рынок откатится и доходность вернется. Стратегия продолжает работать, цели будут достигнуты! #стратегия #выгодна_ли_стратегия