CARM Подсобрал пакет тут, сами понимаете для чего. Люблю компанию, люблю за открытые встречи, за честность даже не в простые времена. Вернусь к вам точно!

Про автослед и бумаги в нем. Часть вторая, тк ограничен количеством символов, часть первую можно увидеть в следующем посте. Итак, поехали: LKOH отличный нефтянник, отличные дивы, жаль поза маловата, но если ставку оставят или поднимут, то после 7к я начну думать на что поменять, тк апсайд для меня около 8500, а это грубо 20 процентов от 7к, ну как-то на уровне депозита считай( Хочется риск/доходность иметь повыше MTLR MTLRP вот тут я сразу говорил, и у себя в блоге писал - венчур. Чтобы делать альфу к рынку, надо иногда рисковать, вот тут риск оказался, что не сработал. Высокая ставка, не самая убедительная работа - идеальный шторм в бумагах, которые съехали от хаев на 70 процентов считай. Но текущая цена и доля не считаю, что не оправдана, хотя можно считать это ошибкой и надо было выскакивать и не верить в снижении ставки и чуда в работе RENI тут наверное закрою, как мы помним бизнес от кор бизнеса это не основная часть, там константа по прибыли примерно, поэтому смотреть надо за их портфелем, который они инвестируют, депозиты - хорошо, но много облиг, которые была надежда переоценятся в конце года на снижении ставки и компания получит хорошую бумажну прибыль, а мы дивиденды. Но пока ничего такого нет...бумага у меня примерно в нуле, поза небольшая, надо будет скоро попрощаться SMLT вечно мне вспоминают, что советовал ее выше 3к со словами "засадил", какой в этом смысл конечно не ясно, я продолжаю верить в хорошие результаты и что за год от текущих это вполне себе 40-50 процентов, сейчас выйдет статистика за август и посмотрим, за июль нерелевантна - ипотеки не выдавали 2 недели SOFL нравится компания, верю в их 150 ярдов за след год, верю в то, что удастся нарастить объем продаж именно своей продукции, которая сильно более высокомаржинальна, чем обычный боксмувинг. Плюс еще к сентябрю могут подтянуться те, кто был в разделении новентика и им надо вернуть позы. SVCB хороший банк, низкая оценка, будет еще на рынке M&A присутствовать, переварит скоро страховую, думаю публичность им поможет, ставка за год снизится и будет еще лучше, так что за год вполне себе возврат к уровням 20 и выше. Если не будет ставки выше или текущей сильно дольше. VTBR риски есть, ценник хороший, вернет ли банк дивиденды? Стали много об этом говорить, но я бы сильно не надеялся на это, а вот в восстановление бизнеса, хорошей работы дальше - да. Вполне себе история Х2 за 3 года, собственно поэтому и ждем, думаю рост начнется уже в начале следующего года, когда Костин не удержится и опять заговорит о потенциальных дивидендах. Вот вроде и все... Ну и на такой просадке, мне кажется, что можно начинать подключаться или добавлять деньги на стратегии, если кто захочет на мою, то она тутачки: https://www.tbank.ru/invest/strategies/f9c70c12-deac-4986-89ac-bd9f4aa45e87/ Всем удачи!

Про автоследование и мысли по компаниям в нем. Часть 1 Сначала философское - я не считаю верным писать, а вот я за все время в небольшом плюсе, а индекс в минусе, я лучше индекса. Часто замечаю такое у авторов, которые лупят в минуса, но успокаивают всех, что индекс еще хуже. Парень мы в гавне, да, но в среднем у других еще хуже - ну такое себе. Человек, который подписывается на автослед, чаще всего не профессионал и доверил деньги именно ему, у него как у не профессионала широкий спектр инвестиций во вне биржы - депозиты, бетон и т.д. Поэтому корректно сравнивать с несколькими бенчмарками - основное это, конечно же, инфляция. Не бьешь ее, ты просто делаешь человека беднее, ведь так? А мериться с рынком можно, но только когда ты побил депозит и инфляцию, а до этого ты в жопе. Итак, я пока в жопе) хоть и в плюсе и сильно лучше индекса с момента открытия стратегии, расскажу, что там есть и почему я в это верю и почему считаю, что это принесет дальнейший успех. AFKS видел отчет, переживаю, но переживаю не из-за долга, а из-за того, что некоторые IPO, запланированные на осень, могут перенестись ввиду не очень хорошей конъюнктуры рынка. А именно на них я и жду переоценки бумаги, упали хорошо с 30, средняя у меня ниже текущих, особо ниже не жду, вполне по силам одолеть годовые 40%, с добавкой снижения ставки в течение года. ASTR POSI - две похожие по темпам роста компании, похожие по весу в моем портфеле, интересные по перспективам, жду возврата к хаям и жду отчетов, пока сектор не нагнули более высокими налогами и пока компании идут по своему пайплайну, я буду сидеть, ИТ тоже бенефициар снижения ставки, так как дисконтирование в DCF покажет при снижении гораздо более интересные таргеты. GAZP святой Газпромий - тут наверное ближе к ошибке, бралось на отскок, но рынок поехал дальше и получился я из спекулянта в бумаге в инвестора. Но вот уже по текущим не кажется такой уж и плохой бумагой, если выйдет выше 140-150 буду менять, скорее всего, на что-то другое GLTR хорошая история была под переезд и потенциальный возврат дивов, но после делистинга коллеги по мосбирже пошли слухи и потенциальном делистинге Глобалтранса, что прилично обвалило котировки. Компания хорошо работает, копит кеш, но пока не будет ясности с переездом, думаю будет сложно порасти. Закладываю риск делистинга, но все равно по матожиданию у меня выходит, что надо держать бумагу, апсайд хороший. Может подрежу позу в пользу других LENT ну что тут говорить даже сейчас на таком падении у меня в бумаге 50 процентов профита, жду еще 50 на истории, что смогут все-таки выполнить свой план на 2025 год, в котором были сомнения, но сейчас у же меньше Это часть 1, тк я ограничен символами, пошел писать в отдельном посте часть вторую. Всем хорошего дня и отскока и надежды, что это разворот, но будьте аккуратней, не перебирайте с плечами!