MG_
MG_
31 октября 2022 в 20:42
Давно не писал, но раз уж Тинькофф меня сегодня отметили, решил обновить свои мысли по рынку. Не берусь оценивать геополитику. Когда всё закончится и наладится сейчас никто не сможет предсказать, поэтому инвестиционный горизонт в текущих реалиях это месяц, максимум два, то есть до конца года. Если сосредоточиться только на экономических и рыночных событиях, то ноябрь - это месяц выхода фин отчетов за 9 месяцев и рекомендаций промежуточных дивов за этот же период. С отчетами у эмитентов в этом году всё сложно, но дивиденды некоторые компании всё-таки выплачивают. Огромные дивы Газпрома принесли свежий кэш на рынок, что позволило бодро отскочить после мобилизационного обвала. Также помогли Новатэк, Фосагро, Татнефть. Кто следующий может дать свежий глоток ликвидности на нашем рынке? Конечно же это был Лукойл, все ждали выплату финальных дивов за 21 год и добавку за 9м 22, но руководство видимо решило немного придержать деньги в условиях неопределенности и рекомендовало только финальные за 21 год. Но при этом в абсолютном выражении сумма приличная и после выплаты в январе, на рынке будет миниралли наподобие прошлой недели. Также Роснефть объявила о проведении совета директоров на котором вероятно будет рекомендация по промежуточным дивам. Думаю рекомендация будет в размере 20-25р на акцию. Газпромнефть традиционно платит за 9м, пока сообщений нет, но котировки уже хорошо отжались от пола. Магнит может заплатить щедро, так как не платили финальный див за 21 год + традиционно платят за 9м. Ритейлеры неплохо себя чувствуют. Мосбиржа обещала рассмотреть возможность выплаты промежуточных дивов летом, за первое полугодие не дали, поэтому могут удивить за 9м. Квартальные дивы традиционно могут быть в Фосагро и Татнефти, но размер не очень большой, 3-5% див доходность. Самолет обещал до конца года выплатить ещё один дивиденд. Алроса может что-то выплатить, так как недавно была новость о корректировках в доходной части бюджета Якутии. МТС обещали объявить новую див политику до конца года, если будет не хуже прежней, то увидим рост. Горно-металлургический сектор скорее всего воздержится от дивов, либо они будут символические. Крепкий рубль вкупе с падением цен на металлы и ростом себестоимости бьет по прибылям. От эмигрантов пока не стоит ждать дивы, технической возможности нет, редомициллироваться пока не спешат. Интересен Озон под отчет. Ещё ходит мнение, что Сбер может дать див за 9м, но это не типично для банка. Если они действительно перестали пользоваться послаблениями от ЦБ, то вероятно могут что-то заплатить. Без отчетности тут конечно сложно давать оценки. ВТБ точно ничего не даст)) В целом если не будет новых геополитических шоков, то жду закрытие индекса в ноябре выше текущих. Всем удачной дивидендной охоты🚀 #дивиденды #прояви_себя_в_пульсе $LKOH $ROSN $MGNT $PHOR $MOEX $OZON $SBER $SIBN $ALRS $MTSS
4 697 
+47,54%
334 
+41,26%
21
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 ноября 2024
Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды
14 ноября 2024
Рост экономики замедляется, а инфляция — нет
1 комментарий
MG_
1 ноября 2022 в 7:13
Мосбиржа - редиски. Дивы за 21 год зажали👎
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+37,6%
1,5K подписчиков
Beloglazov94
56,1%
457 подписчиков
VASILEV.INVEST
19,8%
6,9K подписчиков
Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды
Обзор
|
14 ноября 2024 в 17:40
Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды
Читать полностью
MG_
241 подписчик 18 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+146,66%
Еще статьи от автора
12 ноября 2024
Так я и не отыграл отскок на рынке. Всё собирался купить что-нибудь, ждал подходящий момент, но последние дни охватила #тема_хандра . Устал от рынка за последние полгода. Нет настроения следить ни за новостями, ни за движением котировок. Хорошо, что есть LQDT - и деньги не лежат без дела, и отдохнуть можно. В разворот рынка сейчас не верю, все высказывания по поводу завершения сво считаю не более чем словесными интервенциями. По факту боевые действия не утихают, за окном у меня каждый день как выла сирена, так и продолжает выть, оповещая о ракетной опасности. При этом бюджет на следующий год заложены большие расходы на военку. А вот что не словесные интервенции, а реальность, так это надвигающаяся 23я ставка на следующем заседании ЦБ и рост налогов с 1 января. А дальше вероятно дефолты и банкротства в следующем году. Будут высвобождать из неэффективных закредитованных компаний рабочую силу, которая сейчас в дефиците, в том числе и для нужд сво. Поэтому моё мнение: как только пройдет ажиотаж по поводу окончания конфликта, рынок снова пойдет вниз. Как бы мы еще эскалацию (удары вглубь) ни увидели до момента вступления Трампа в должность. Добавим еще сюда падающую нефть и фундаментальная картина вырисовывается печальная. А что будет делать правительство при падающей нефти? Правильно: девальвировать рубль. А это проинфляционный фактор, так что не факт, что в этом году повышение будет последним в этом цикле. Также возможен сценарий развития конфликта на ближнем востоке и тогда цены на нефть не упадут, а фокус будет смещен с Украины, как в свое время был смещен с коронавируса и тогда это приведет к окончанию сво, так как без иностранной поддержки Украина долго не продержится. Случиться это может до конца следующего года. А пока краткосрочный план остается прежний: после отскока искать точки входа в шорт. Еще недельку другую похандрю и буду собираться с мыслями… Не ИИР
1 ноября 2024
Как и предполагал, не дают пока что рынку упасть ниже, формируется очередной отскок. Шортов нет. Сижу на 100% в LQDT . Пока наблюдаю. На следующей неделе выборы в США, может даже возьму что-нибудь спекулятивно в лонг на короткий срок. Но на горизонте полгода всё равно ещё жду поход вниз. Должны пробить 2500 и прогуляться на 10-20%, оттуда уже разворачивать. Не ИИР) #трейдинг #акции #мосбиржа IMOEXF MXZ4
25 октября 2024
Неплохо выступил в #рич , можно и отдохнуть в LQDT месяцок. В лонг точно ничего брать не вижу смысла, буду ждать новые точки входа в шорт. Впереди выборы в США и возможен задёрг на нашем рынке. На декабрьском заседании ЦБ может еще поднять ставку. Считаю, что при текущем уровне ставок акции рф стоят дорого относительно инструментов с «безрисковой» доходностью, поэтому жду рынок ниже. Отмена сценария с падением - окончание сво, которое мы не в силах предсказать. Думаю, разворот в дкп и окончание сво будут происходить примерно в одно и то же время, инсайдеры начнут покупать за пару месяцев до этих событий, увидим на графиках разворотные модели. А пока на графиках видим только #тренд вниз на месяцах, разворотом и не пахнет. Впереди нас ждет охлаждение экономики, слабые отчеты и снижение дивидендных выплат. Постоянно мониторю сентимент в пульсе. На конец августа настроения были депрессивные. Затем начиная с сентябрьского отскока от 2512 по IMOEXF, люди воодушевились и с надеждой на разворот покупали/докупали акции. Думаю впереди нас ждет еще одно дно. И вот как только наступит ощущение полного разочарования в рынке, значит пришло время покупать. Всем терпения) #акции #рынок #фондовыйрынок #ставка #ключеваяставка #выборы #дивиденды