MG_
MG_
4 сентября 2022 в 9:26
Зафиксировал прибыль в Роснефти, даже если и будут дивы за первое полугодие, то наверное не больше 30р. Впереди вторая серия в триллере «Дивиденды Газпрома». До голосования 30 сентября наверное даже до 300 не дотянет, так как инвесторы будут бояться очередного кидка, зато при утверждении главным акционером, может скакнуть в район 350. Сильно выше не жду, так как за второе полугодие прибыль будет явно меньше и перспектива следующих дивов туманна, поэтому в отсечку точно входить не собираюсь. А вообще по ощущениям на рынке локальная эйфория, дёрнули всё что можно, даже убыточный Аэрофлот. Короткая память у рынка: полгода продавали на войне, санкциях, мировой рецессии, выходе инорезов, расконвертации расписок, а сейчас как будто все эти риски испарились. По факту за месяц с начала августа и до текущего момента ничего не изменилось, только лишь выход инорезов и продажа расконвертированных расписок перенеслись на некоторое время вперёд. Акции полученные в результате расконвертации только-только начинают поступать на счета инвесторов, и то в неторговый раздел. И это только автоматическая конвертация, впереди ещё принудительная. Так что как только эйфория немного спадёт, будет новая волна продаж имхо. В фокусе только спекулятивные идеи, на среднесрок по текущим не хочу покупать, думаю ещё будет шанс купить ниже. Идея в Лукойле мне нравилась, но это была идея на конец года, собирался купить на котлету после расконвертации расписок. Менеджмент говорил о дивах в конце года, да и по истории платят всегда за 9 месяцев. На чем сейчас такой бурный рост непонятно. Каких только прогнозов нет, максимальный это 1170 р дивов, на чем основаны эти расчёты - загадка, ведь Лукойл платит дивы из скорректированного денежного потока, который публикуется в отчете по мсфо, которого до сих пор нет. Нужно ещё учитывать, что Лукойл собрался выкупать свои евробонды на 360 млрд руб, это окажет существенное влияние на ден поток. Жду задёрг в валюте, напрашивается процентов на 5%, хотя впереди газпромовская налоговая нашлепка, поэтому сильно не дадут валюте разгуляться. Ещё нравится шорт МТС, драйверов роста сейчас особо нет, отчетность была слабая, дивов не будет, расписок много, жду на 230. Вообще жду коррекцию, нужно закрыть гэп по индексу. $GAZP $ROSN $LKOH $MTSS $MMU2 $SiU2 $CRU2
253,02 
48,23%
386,8 
+21,98%
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 ноября 2024
Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды
14 ноября 2024
Рост экономики замедляется, а инфляция — нет
3 комментария
Voronoil
4 сентября 2022 в 9:54
Содержательно
Нравится
VitalyDjuba
4 сентября 2022 в 12:47
добрый день, а в какой точке гэп по индексу, ммвб и ртс если можно. И дивиденды от Аэрофлота повеселили бы)
Нравится
MG_
4 сентября 2022 в 15:24
@VitalyDjuba 31 августа рынок открылся гэпом из-за новостей по Газпрому. В район 2315 нужно вернуться, но не факт что это будет прям на следующей неделе В Аэрофлоте убытки и допки, про дивы мне кажется можно забыть на годы)
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+15,1%
1K подписчиков
Borodainvestora
+34,4%
34,9K подписчиков
Sozidatel_Capital
+37,3%
9,5K подписчиков
Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды
Обзор
|
14 ноября 2024 в 17:40
Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды
Читать полностью
MG_
241 подписчик 18 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+146,66%
Еще статьи от автора
12 ноября 2024
Так я и не отыграл отскок на рынке. Всё собирался купить что-нибудь, ждал подходящий момент, но последние дни охватила #тема_хандра . Устал от рынка за последние полгода. Нет настроения следить ни за новостями, ни за движением котировок. Хорошо, что есть LQDT - и деньги не лежат без дела, и отдохнуть можно. В разворот рынка сейчас не верю, все высказывания по поводу завершения сво считаю не более чем словесными интервенциями. По факту боевые действия не утихают, за окном у меня каждый день как выла сирена, так и продолжает выть, оповещая о ракетной опасности. При этом бюджет на следующий год заложены большие расходы на военку. А вот что не словесные интервенции, а реальность, так это надвигающаяся 23я ставка на следующем заседании ЦБ и рост налогов с 1 января. А дальше вероятно дефолты и банкротства в следующем году. Будут высвобождать из неэффективных закредитованных компаний рабочую силу, которая сейчас в дефиците, в том числе и для нужд сво. Поэтому моё мнение: как только пройдет ажиотаж по поводу окончания конфликта, рынок снова пойдет вниз. Как бы мы еще эскалацию (удары вглубь) ни увидели до момента вступления Трампа в должность. Добавим еще сюда падающую нефть и фундаментальная картина вырисовывается печальная. А что будет делать правительство при падающей нефти? Правильно: девальвировать рубль. А это проинфляционный фактор, так что не факт, что в этом году повышение будет последним в этом цикле. Также возможен сценарий развития конфликта на ближнем востоке и тогда цены на нефть не упадут, а фокус будет смещен с Украины, как в свое время был смещен с коронавируса и тогда это приведет к окончанию сво, так как без иностранной поддержки Украина долго не продержится. Случиться это может до конца следующего года. А пока краткосрочный план остается прежний: после отскока искать точки входа в шорт. Еще недельку другую похандрю и буду собираться с мыслями… Не ИИР
1 ноября 2024
Как и предполагал, не дают пока что рынку упасть ниже, формируется очередной отскок. Шортов нет. Сижу на 100% в LQDT . Пока наблюдаю. На следующей неделе выборы в США, может даже возьму что-нибудь спекулятивно в лонг на короткий срок. Но на горизонте полгода всё равно ещё жду поход вниз. Должны пробить 2500 и прогуляться на 10-20%, оттуда уже разворачивать. Не ИИР) #трейдинг #акции #мосбиржа IMOEXF MXZ4
25 октября 2024
Неплохо выступил в #рич , можно и отдохнуть в LQDT месяцок. В лонг точно ничего брать не вижу смысла, буду ждать новые точки входа в шорт. Впереди выборы в США и возможен задёрг на нашем рынке. На декабрьском заседании ЦБ может еще поднять ставку. Считаю, что при текущем уровне ставок акции рф стоят дорого относительно инструментов с «безрисковой» доходностью, поэтому жду рынок ниже. Отмена сценария с падением - окончание сво, которое мы не в силах предсказать. Думаю, разворот в дкп и окончание сво будут происходить примерно в одно и то же время, инсайдеры начнут покупать за пару месяцев до этих событий, увидим на графиках разворотные модели. А пока на графиках видим только #тренд вниз на месяцах, разворотом и не пахнет. Впереди нас ждет охлаждение экономики, слабые отчеты и снижение дивидендных выплат. Постоянно мониторю сентимент в пульсе. На конец августа настроения были депрессивные. Затем начиная с сентябрьского отскока от 2512 по IMOEXF, люди воодушевились и с надеждой на разворот покупали/докупали акции. Думаю впереди нас ждет еще одно дно. И вот как только наступит ощущение полного разочарования в рынке, значит пришло время покупать. Всем терпения) #акции #рынок #фондовыйрынок #ставка #ключеваяставка #выборы #дивиденды