Эксперимент #100баксовинсайдерам: результаты и текущее состояние портфеля

Войти

2 года назад стартовал эксперимент в рамках которого еженедельно пополнял портфель на 100$ и приобретал акции компаний, по которым были покупки инсайдеров. За последние 12 месяцев доходность портфеля в рамках эксперимента составила 21,9% (1506$ на 6882$ внесенных средств). Исходя из таких результатов, а также отталкиваясь от соображений по среднегодовой доходности S&P500, я и установил для себя цель по росту в 21% в долларах. Запущенные в августе и в сентябре близки к данной цели. Есть правда одно но - 21% доходности по стратегии дает реальный рост капитала после вычета комиссионных в районе 13% годовых в долларах. Отмечу, что стратегии запущены с умеренным риском, что не позволяет показывать ракеты, но и лучше защищены от серьезных просадок. Возвращаясь к эксперименту - после 100-го пополнения я прекратил эксперимент. Вернее я продолжаю регулярно мониторить покупки инсайдеров, по прежнему выставляю тейк-профиты и делаю ротацию бумаг в портфеле, однако я прекратил пополнения портфеля по двум причинам. Во-первых, после ввода запрета на покупку акций США неквалифицированным инвесторам запрос на обзоры покупок инсайдеров резко упал. Во-вторых, мой личный портфель за год вырос более чем на 10 млн рублей и уже не так остро стоит вопрос в поиске идей для покупок. Если ранее на обзор сделок у меня уходило 3-4 часа под каждую публикацию с последующими сделками, то сейчас я сократил время в два раза. 2 часа на анализ, 1 час на оформление и ещё до часа на то, чтобы пояснить почему та или иная бумага мне не нравятся. На российском рынке, конечно же, 2 часа на анализ идеи для покупки не хватит. Но на американском с его зарегулированностью, прозрачностью и обилием аналитики этого вполне достаточно (при тех целях по доходности, что я себе ставлю). Сегодня в этом портфеле сработала заявка на фиксацию прибыли по +50% c момента покупки в августе того года. 2 августа у компании отчёт, если будет хорошим - цена улетит на 60-65$, однако в отсутствие сильных данных котировки останутся на текущем уровне. После продажи поставил себе колокольчик обратно на 35$ - будет повод взять в случае падения рынка... именно по такой цене покупали инсайдеры. Вспомню что за условия эксперимента были ранее: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. //пополнения приостановлены после 100 недели 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. //теперь покупаю только если есть кэш от продажи других активов 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). К сообщению прикрепляю финансовый результат по эксперименту за все время и текущее состояние портфеля. Теперь интересно сколько месяцев понадобится прежде чем размер выведенных средств превысит размер пополнения.

#отчетзамесяц (15.01.25 - 14.02.25) Кратко: 🇷🇺🚀🚀🚀, 🇨🇳🚀, 🇺🇸🟰 Доллар упал ниже уровней прошлого года… прям не месяц, а мечта патриота. Такие колебания не добавляют стабильности, а лучшему будущему нужна стабильность. За месяц несмотря на аномальное укрепление рубля получен доход 💰 = 1 228 844 ₽ или 3,9% от портфеля в рублях (или 18,7% в долларах, при этом мой портфель на 60% состоит из валютных активов). Детализация: * рост стоимости активов 🔼 = 1 311 769 ₽, ещё и валютная переоценка 💲= -1 837 707 ₽; * дивиденды и купоны 💸 = 93 295 ₽; * НДФЛ ✂️ = -91 244 ₽ (возврат за 24 год); * за счет спекуляций 🔄 = -267 464 ₽. //поторопился с продажей Новатэка по итогам прошлого месяца 💼 Итого по портфелю: 31 224 958 ₽, в т.ч. 20 863 354 ₽ заемных средств, включая набежавшие за все время проценты. Портфель за месяц почти не изменился, при этом я вывел 1 251 489 ₽ на погашение займов (по методике погашения через ОФЗ). Собственных средств в портфеле: 10 361 603 ₽, прибавилось. Заморожено 14 049 125 ₽ 🤕. Из всей заморозки 6 419 032,36 ₽ “зависло” на HKEX вне инфраструктуры СПб Биржи или Евроклира, так что эту часть по мере роста стоимости китайских активов и валютного курса продаю и вывожу. В контуре СПб биржи, соответственно, зависло порядка 7,6 млн. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент акций в моем портфеле должно быть на 29,5 млн. руб. На текущий момент в портфеле акций на 29,8 млн, и почти 1,5 млн - это кэш, на который играюсь с фьючами да шорчу Америку. В целом всё четко. Динамика по портфелю за месяц по странам: - Акции 🇷🇺РФ продолжили взлет, показав 13,4% роста или +1 500 253 ₽; - Акции 🇨🇳Китая стрельнули, но в рублях динамика более скромная - рост 7% или + 584 072 ₽ (та же Алибиба за месяц выросла на 55% в валюте); - Акции 🇺🇸США из-за укрепления рубля потеряли 7% или 566 616₽. За месяц продал акции QIWI, ВК, 75% Новатэка, 43% Россети Центр и Приволжье, приобрел Sarepta Therapeutics SRPT, так как по текущим уровням на рынке США не готов брать ничего кроме биотеха. 5 сделок за месяц. Дополню, что кроме плана по размеру портфеля акций моя стратегия подразумевает четкую диверсификацию по странам - 40% 🇷🇺РФ, 30% 🇨🇳Китай и прочие страны глобального "юга", 30% 🇺🇸США и прочие “западные” страны. Исходя из этого моя стратегия четко говорит, что мне нужно сделать до конца февраля, а именно: - На 882 593 ₽ продать акций 🇷🇺РФ, завтра буду смотреть у каких акций слабый потенциал роста и где стоит фиксировать прибыль. - На 726 047₽ купить акций 🇺🇸США, буду прежде всего смотреть на японские компании - такие как SONY или $NTDOY - вслед за Китаем растет весь регион, жаль я месяц назад об этом не подумал, а сейчас техническая картина вряд ли в пользу покупки что Сони что Нинтендо. 👉 Может быть у вас есть идеи на какие компании 🇯🇵Японии стоит обратить внимание? - Объем акций Китая на текущий момент за счет укрепления рубля и роста цели по размеру портфеля полностью соответствует целям, так что фиксировать прибыль буду только в случае возврата валютного курса к уровню месячной давности. Продолжаю идти к цели с 10 до 100 млн, то есть уже до 200 млн за 10 лет (скорректировал цель из-за инфляции - хочу рост в 10 раз за 10 лет в реальности выражении). Планирую выйти на 100 млн по портфелю с учетом заемных средств на седьмой год, а затем ещё три года потратить на погашение займов, компенсацию замороженных активов и нейтрализовать влияние инфляции. Сейчас идет второй месяц четвертого года моего пути к этой цели, до 100 млн осталось три года и десять месяцев. Всё четко, даже есть небольшой запас, который позволяет мне играться с фьючерсами… увы, пока в этой части счет далеко не в мою пользу.

Готовлю отчет за месяц. Хочу напомнить, что моя стратегия основана на методе усреднения Майкла Эдлесона. Метод #эдлесон’а подразумевает докупку активов под намеченный план. У меня есть план на 10 лет и когда мой портфель опускается ниже планового уровня - я докупаю активы до цели. Как только портфель растет выше планового уровня - я продаю активы, а вырученные средства направляю на погашение займов (взятых строго по низкой ставке - у меня займы от 4,1% до 8,3%, причем без всяких маркетинговых уловок). В результате я покупаю активы когда они дешевы, а продаю когда они дороги, а не так как это делает большинство. Ведь почему что-то стоит дорого? Потому что спрос превышает предложение - так что действительно - большинство и правда покупает все за дорого, а продает все за дешево. Увы, но это закон рынка. И чтобы с рынка получать прибыль - нужно обязательно придерживаться стратегии. У каждого своя стратегия. И я ни в коем случае не рекомендую использовать мою. Не знаете какую стратегию выбрать? Начните с простой - 50% в акциях, 50% в облигациях. Наметьте себе план пополнений (например, 20% с каждой зарплаты и 50% с премий, если ваш доход превышает расходы). И каждый раз просто приобретайте то, что позволит отбалансировать ваш портфель к целевому. Я формировал свою стратегию ровно год. И теперь вот уже 3 года и 11 месяцев стараюсь ей следовать. И в моем случае это ни разу не просто. Но каждый раз я убеждаюсь в том, что любое отклонение от стратегии ведет либо к убыткам, либо к упущенной прибыли. Почему не просто следовать методу Эдлесона? Вот простой пример (и он такой не один): В 22 году активы рухнули почти в 2 раза - российские из-за обвала рынка, западные из-за чрезмерного укрепления рубля. Я долго собирался с мыслями и где то в августе взял максимально возможный для меня займ. 19-20 сентября я на заемные средства докупил активы до целевого уровня, а потом случилась мобилизация 21 сентября… мой долг после этого в 1.5 раза превышал стоимость активов. Но мой портфель выжил, чего нельзя с уверенностью сказать про мою нервную систему. Берегите себя. Формируйте капитал с умом.