$ESPR провел для себя анализ перспективной стоимости. Вводные брал ОЧЕНЬ консервативные: - стоимость препарата за год 2200$ на пациента (скидки до 30%) - общий объем рынка в 20% от количества пациентов, принимающих статины - доля $ESPR 10% (90% у Новартиса с инклисираном и у отказавшихся от терапии) - учел разводнение в 2 раза Даже при таком сценарии справедливая стоимость акции будет равна 43,27$ при оценке 3х/rev. Краткосрочная перспектива: ожидаю падение в диапазон 7-8$. Основные факторы: слишком большое влияние прогнозов инвестдомов на микрофарму, вероятно плохой отчет Q3. С учетом объема ликвидных активов, думаю что на первой же позитивной новости (предварительные данные об исследованиях и пр) будут проводить доп. выпуск акций. То есть первый позитив вероятно принесет падение, а не рост. Выводы: закуп буду рассматривать после отчета Q3 ближе к концу года на 1/2 позы (2000шт) Не является инвестиционной рекомендацией. P.S. для подписчиков: пока долгосрочная стратегия не приносит существенного профита, выделил 100k на агрессивные спекулятивные идеи. Работать планирую крупными для себя долями от 25k и вкладывать в рискованные активы с прогнозируемым профитом не менее 3х.