IMOEXF Это честь для меня - сливать депозит вместе с вами... Не берите плечи господа

YDEX Яндекс отчитался за 2 кв. 2024 года и полугодие: 🔹 выручка 249 млрд.руб. + 37% 🔹скорректированная EBITDA 47,6 млрд. руб. + 56% 🔹скорректированная чистая прибыль 22,6 млрд. руб. +45% 🔹денежная позиция 102 млрд. руб. 🔹рентабельность скорректированного показателя EBITDA выросла до 19% Оценка акций Яндекс: EV/EBITDA 2024 = 8.4 Не дорого для бизнеса, который растет +30-40% в год. Планы на 2024 год: - выручка + 38-40% - EBITDA 170-175 млрд. руб.

YDEX залетел с двух ног на открытии торгов в хороший актив... Но бумага оказалась под давлением... Ходят слухи о двух причинах: 1. После санкций на Мосбиржу выходят дружественные нерезиденты 2. Говорят всё таки конвертнули кого-то из евроклира 1:1 Что тут сказать... Знал бы прикуп.. Бумага остаётся хорошей и имеет привлекательную цену. Ставка мало влияет на бизнес. Так как основной рынок внутренний, условные санкции, если они будут не окажут существенного воздействия. Минусы: 1. Новые акционеры и связанная с этим неизвестность и корпоративные риски. 2. ФАС 3. Сегменты бизнеса генерирующие основную часть прибыли не являются получателями it льгот (опаа, самая большая it компания в России) 4. Цели Яндекса могут измениться с создания акционерной стоимости на выполнение социально значимых для страны задачи Плюсы: 1. Выручка выросла более чем в два раза с 2021 года, капитализация осталась на том же уровне. Чистая прибыль, ebitda тоже сделали кратный рост 2. Возможная выплата дивидендов 3. Компания переехала в Россию не потеряв при этом какой то существенной части бизнеса. За рубежом остались только убыточные стартапы. Всё что генерит кэш осталось в России 4. Компания будет включена в индекс, и соответственно куплена индексными фондами. Цена на данный момент очень хорошая для такого актива. Но бумага под давлением.. Сколько это будет продолжаться непонятно.. Апсайд заставляет задуматься об увеличении доли, что является риском в краткосрочной перспективе, но хорошей инвестиционной идеей в долгосрок. Сейчас позиция 40+ от депо... Убыток -7%. Отчёт 30 июля.