Консервативный портфель, что восстановил почти месяц назад (как оказалось не рано и не зря 😊) показал отличный результат, выбранные акции показали хороший рост: GAZP +3,48% MGNT+8,04% ROSN+12,98% SNGS+14,22% Общая доходность за месяц 9,68%💸, вполне неплохо для торговли без плечей и с диверсификацией. Прогноз по доллару пока не оправдался, предполагал более глубокое и резкое укрепления рубля, но курс медленно движется в нужном направлении, на этом также немного удалось заработать 🤑 ( шорт SiZ3) Хотелось бы подробнее в этом посте остановится на Газпроме - компания сильно отстала от широкого рынка, и в особенности нефтегаза, который показывает до СВОшные и в целом исторические максимумы! Газовый гигант стоит как сравнительно небольшая Газпромнефть, частью которой владеет, чуть более 40 млрд $, недавно акции в долларах опускались до 1,64$ абсолютные исторические низы, а в далеком 2008 стоили больше 15$ (за 15 лет падение на 90%!), в предидущем посте отметил что по капитализации газпром дешевле 176 компаний из S&P 500, только представьте, на 20% дешевле забегаловок с мексиканским фастфудом 😂 CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. 🤯 Убери из этого списка с десяток компаний - мировая экономика не почувствует, убери газпром - ощутят все! Да у компании есть проблемы в операционном и финансовом плане, (потеря потоков, рынков сбыта, большой долг, отсутствие дивидендов, убытки по основному виду деятельности в этом году, считаю негатив временный и уже в цене), а могучий рост не за горами 🇷🇺💪 Исторический шанс, который нельзя упускать. Держу акцию в портфелях 💼 планирую наращивать. Не люблю ТА, но картинку со стрелочкой нарисовал🚀 Мечты сбываются!😉

Занятный факт ☝️ Знаете что объединяет все эти 176 компаний? ОНИ ВСЕ ДОРОЖЕ ГАЗПРОМА! GAZP 40 млд$ за глобальную энергетическую компанию, обладающую величайшими в мире запасами газа, крупнейшей в мире газотранспортной системой, генерацией, добычей нефти, ГПЗ, СПГ, осуществляющую мегапроекты на триллионы рублей... Вот так 😂

Всем добрый вечер! Вернулсяв этом месяце в пульс, начало тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/LevBillionaire/8b8eb274-ae7a-40ec-8822-9d8752668dc8/ Мысли по Российскому рынку: Если бы я только сейчас пришел на рынок, какой бы среднесрочный/долгосрочный портфель 💼 я собрал из российских акций? ⚠️ Для начала оценим риски: Стоит учесть, что индекс Московской биржи растет практически безоткатно уже почти год🤯 (от локальных минимумов до максимумов рост на 85%), в этом месяце случилось что-то наподобие коррекции, хотя формально на 10% рынок еще не снизился, поэтому преждевременно так это называть. Вероятно рынок продолжить снижаться по следующим причинам: 1️⃣ Первый и самый главный Риск-это СВО, он никуда не ушел, пока прогнозы о развитии и завершении очень туманны. Санкции и СВО косвенно вызвали позитивные изменения в экономике: рост денежной массы, промышленности, импортозамещения, доходов населения, привело к возврату и прекращению оттока олигархических капиталов (а точнее сказать увеличение риска нахождения его там, а не здесь), в общем к росту экономики в целом, динамика ВВП +4,9% за второй квартал 2023, за третий будет еще выше! Но в целом - это негатив для рынка. 2️⃣Второй риск-практически двукратное повышение ставки ЦБ 🏦 до 13%, которое вероятно еще не закончилось. Так называемая гравитация ставок работает в обе стороны: при снижении ставки, дивидендные акции, закредитованные в рублях экспортеры, компании имеющие валютные накопления, акции банковского сектора - растут📈, при ее повышении - снижаются📉. Добавить сюда альтернативы акциям на долговом рынке-ОФЗ с 12% доходностью, да даже банковские депозиты, получаем факторы за фиксацию прибыли в акциях и перемещения «умных» капиталов в более надежные и доходные инструменты. 3️⃣Следующий риск для рублевого индекса - укрепление нац. валюты, если смотреть на долларовый индекс РТС , то он практически стоит на месте, весь год в узком диапазоне 900-1100 пунктов, растет лишь рынок в рублях, при росте USDRUB экспортёры больше зарабатывают, и укрупнено график индекса совпадает с долларом. Вероятное укрепление рубля утянет рублевый индекс вниз. Почему я считаю, что рубль может укрепиться в средне сроке? Повышение ставки, введение новых пошлин на валютную выручку, что также само по себе большой негатив для рынка, возвращение ряда мер валютного контроля, недавнее поручение Президента принять меры по укреплению рубля, все это более чем явные маркеры, для того чтобы затормозить ослабление нац. валюты. Допускаю в коридор 70-90. 4️⃣Еще один фактор, 80% рынка рулят физики🐹, такого не было никогда, многие из них пришли недавно, мнят себя гуру, они в эйфории от роста рынка и разгонов в эшелонах, большинство должно потерять - это закон рынка, а для этого нужно хорошо упасть. Что мы имеем? СВО, ставка, курс рубля, альтернатива в виде ОФЗ, введение дополнительных пошлин, толпа физиков в эйфории, да какой вообще смысл сейчас заходить в рынок Его надо шортить! Но шорт всегда риск, и предположим у нас нет такой опции, как нет ее в Тинькофф Автоследование Есть среди Вас, кто пользуется, кстати? Пока в моем консервативном портфеле, который восстановил в пятницу (возможно рано?), хорошо заработав за сентябрь на хедже (шорте индекса) 4 компании: GAZP, ROSN, SNGS об. и MGNT, планирую добавить еще IRAO, и возможно заменить MGNT на TRNFP после сплита. По каждой компании свои доводы, выложу в последующих постах. 🤔А какие 5 компаний на российском рынке (по 20% на каждую от портфеля), вы бы купили сейчас в долго/средне срок? Пишите в комментариях. #портфель #акции #инвестиции