Привет дорогой дневник #рантье! «Как жестока и обманчива бывает природа» - сказал ежик, слезая с кактуса. 13 февраля на утренней сессии весь рынок уперся в потолок – я такого никогда не видел, чтобы в стакане были исключительно покупатели. Удачно продав маржиналку в голову пришла ШАЛЬНАЯ мысль усреднить самолет – а чо, вот же, рынок ждет рывка вверх, надо взять самолета побольше, и после выхода в зеленую зону – закрыть гештальт. Дел на 20 минут. В общем, уже три дня сижу с минусовым самолетом (на -201к) 😊 Позитивы очень расстраивают. Обман (или самообман) с доходами, раздача приближенным 10% компании (за счет прочих акционеров), а сейчас еще и «так плохо потому, что наш флагман плохо продается, но в будущем…» …а в будущем если будет мир, частник вернется к чекпоинтам и цискам. Есть конечно вариант, что государство крайне жестко закрутит гайки частникам, и заставит их покупать отечественное, но это уже не рынок. В общем, я пока свой пакет продавать не буду (-8%), посмотрим после апреля, когда отчетность выйдет. А там решу. Но замену всё-равно буду подыскивать. Пока шорт-лист – Полюс, Хедхантер или Рениссанс. У каждое есть аргументы лучше позитива. Так, что еще? Посмотрел норникелевскую встречу на БКС. Парни прям видно, что готовились отбиваться, и им почти удалось 😉 Учитывая, что норка еще несильно выросла, есть соблазн добрать позицию. Важно! Завтра, 17 февраля начинаются торги акциями обновленной Русагро. Если будет ниже 1000 – попробую взять на… много. Я в них верю, +50% можно запросто выдать. Еще буду поглядывать за поведением ИнтерРАО, будут приседать, буду брать. Остальные мне интересные уже слишком сильно выросли, и я подожду следующей коррекции, которая, по моему мнению, будет и будет сильной – ибо нихрена особо в мире не поменялось. Ставка зашкаливает, разговоры про СВО пока еще на стадии подмигиваний, инфляция не побеждена. Да, есть «сигналы», но, когда сигналы быстро не превращаются в обещанное, происходит разочарование и падение настроения рынка бывает драматическим. Вот там и возьмем. А пока кеш в LQDT (или в ОФЗ, но их еще долго можно будет брать). По облигациям – облиги Сегежи (у меня 5й выпуск) дошли до моей средней, и чисто в теории я могу уже выскочить из них без потерь. Доусреднялся, дало свои плоды 💪 Дальше вилка – выскакивать сейчас или рискнуть до февраля 2026, когда будет оферта, и доходность будет 34%. Но через год. Плюс купоны дважды в год, а я уже привык к комфортным 30дневкам. Скорее всего буду ждать, но, если она скажем, даст +10% по телу, проще будет зафиксировать и переложить в что-то посовременнее. Еще весьма интересной выглядит тема замещаек, пока рубль укрепился. Можно взять газпромовские длинные, в двух бумагах НКД минимальный (у меня есть RU000A105RH2), и цена приятная. Но всё равно, 910 уе за штуку есть 910 уе, а покупать одну облигацию как-то глупо. Можно, конечно, задействовать выручку от спекуляций, но планировалось то наоборот, на купонные доходы набирать акции. Даааа, интересные времена…. Всем мира, добра и удачи.

Привет, дорогой дневник #рантье! Я более-менее вышел на стабильный трек маржинальной торговли, и скорее всего весь кейс закончится в ближайшие месяцы. Почему так? Потому что в маржиналку я играю, пока уверен, что рынок будет расти. Если рынок перестанет расти и уйдет в боковик, то маржинальная торговля сожрет любого трейдера, поскольку эта игра с отрицательной суммой, и выиграть можно только пока рост эту дельту перекрывает. Консенсус-прогноз по тиньку дает цену те же 3500р, по сути, осталось с текущий 3100р не так уж и много. Поскольку на основном счете я впервые за долгое время увидел «Непокрыто: 0.00р» я начал проводить план «тест-20» в жизнь, и поставил на продажу много мелких позиций, с достаточно высокими планками продаж – я же никуда не спешу, верно? Сходу продалась только EN+, уж больно она заракетила на 12% за день. Я быстренько просмотрел – акции в последний раз (не считая игры на тиньке и принудительного выкупа Глобалтранса) я продавал аж в апреле 2024! Т.е., по сути, почти год я сочетал в себе спекулянта и облигационера. Сейчас я в ожидании пятничной ставки ЦБ – если её оставят, или тем паче, снизят (не верю, но вдруг), то я рассчитываю на рост биржи, и пока еще буду вести себя спекулятивно. Если вдруг же пойдем вниз, то немного посижу и буду подкупать в свой «тест-20». Пока полноценно там заняли свои места (т.е. с целевыми количествами акций) пока только две компании – Сбер и Новатэк. На подходе Лукойл и НЛМК, остальные сильно отстали. Как я раньше писал, продажа всех непрофильных акций поможет занять свои места 3-4 бумагам, остальные 14-15 придется добирать до целевых значений долго и нудно, мб даже и с помощью спекуляций. Есть правда вариант Б, задействовать акции Сбера, которые были у меня в управлении (я их выкупил). За счет их продажи можно закрыть еще 7-8 позиций. Думаю. Так-то, теоретический портфель «тест-20» по сумме превышает все мои активы вместе взятые, включая облигации и вклады. При этом его пассивная доходность составляет 70% от текущей. Вот она, сила облигаций 🤔 Что любопытно – собрал я его в снежке 15 октября, и с тех пор он показал +5%, что хуже рынка, и прилично хуже (рынок +8%). Здесь уже должны порадоваться сторонники индексного инвестирования 💪 Утянули портфель вниз Позитивы (аж -41%!), Транснефть, РусАгро (ну с этими понятно почему), Новабев и Совкомфлот. Цена акций этих компании с октября 2024 так еще и не восстановились. А тут руки должны потирать сторонники покупок недооцененных бизнесов 💼 Собственно, самый главный на сейчас момент, который беспокоит – Позитивы. Прогнозы (свои же!) снизили и даже до сниженных по факту недотянули, и недотянули значительно. Нафига обещали то горы золотые? Размытие капитала тоже не самый красящий компанию поступок… В общем, занимали они одно из последних мест в моем тест-20, мб стоит вообще подумать о замене, благо пока позиция не очень велика? В общем, буду изучать и думать. Полюс прям просится, а может, чем черт не шутит, и тинька надолго взять? Всем мира, добра и удачи.

Привет, дорогой дневник рантье! Офигеть как быстро месяц пролетел. Собой я недоволен. Мог ГОРАЗДО лучше, но тупил много. Январь по балансу покупок/продаж вышел в + 448к, при обороте 1,4 ярда. При этом комиссий брокеру отдал как бы не больше своей прибыли… Тем не менее, я был лучше рынка на 0,6%, а общий плюс с учетом роста цен вышел за +лям. .... Тут дальше была большая простыня, но я, перечитав, счёл это банальным нытьем не несущим смысловой нагрузки и всё стер. .... Всем мира, добра и удачи.