Рост перед дивными акциями МТС: ожидания и перспективы

9 февраля 2024 в 21:29

❓ МТС: А БУДЕТ ЛИ РОСТ ПЕРЕД ДИВАМИ? Помните, в прошлом июне отшумели дивы 34,29 руб на пике 348 руб (почти 10%) за акцию и все… Бумага начала нудный съезд по горке вниз, упав за 5 месяцев почти на 30% к той самой коррекции в декабре. И тогда же начался разворот наверх, ибо бумага уже несколько лет является квазиоблигацией, этакой копилкой-вкладом, которая стабильна по котировкам и вознаграждает владельцев за долгое ожидание ростом в предверии дивидендов или самими дивами. 📈ЧТО ИМЕЕМ ПО ДРАЙВЕРАМ РОСТА: 1️⃣ в прошлом году в статье Forbes менеджмент сообщил, что продолжит выплачивать дивы в 24 и 25 годах, как делал это без перерыва с 2006 года. Бумага является любимой дивидендной дойной коровой мамки . Даже при отсутствии кэша объём на дивиденды всегда находился. АФК «Система» славится хитрым перекидыванием средств от дочки к дочке, но взамен требует вкусное молочко в виде щедрых дивов 🍼 2️⃣ Вовсю идёт подготовка к IPO «МТС банка» — крупного игрока мтс-экосистемы. Банк входит в 17 банков , которые подключат к цифровому рублю. Акционеры МТС-банка уже 27 февраля проведут внеочередное собрание, где будет рассмотрен вопрос о дроблении акций для соблюдения всех условий выхода на биржу. От этого IPO самому МТС сплошные плюсы: освободятся средства на докапитализацию банка и приток доп капитала. Этакий пластырь от постоянных долгов 💰 3️⃣Недавно состоялась долгожданная сделка по продаже «МТС-Армения». Доходов подразделение приносила мало (2% от выручки), зато про продаже МТС получил около 18-20 млрд руб. Куда пойдут эти деньги? Логично, что на погашение долга или дивиденды. 4️⃣по фундаменталу много факторов в пользу роста. Вкратце: от получения тендеров на создание LTE сетей на добывающих предприятиях металлургов и золотодобытчиков до расширения ЭКО-системы включая сервисы по доставке еды, охранные системы, библиотеки с авторскими правами и даже самокаты Urent 🙄 Ну и скорые движения по цифровому рублю, конечно. Как обычно, нарисуется много скептиков по поводу роста. Но объёмы идут, закупы под грядущий рост увеличиваются, новости на рост подвозят все чаще. Разумнее брать серф и ехать на этой волне уже сейчас, а не залетать на хаях, когда будет выше 3 тыс. 🔺ИТОГ: Ожидаю апсайд порядка 25-30% с целевой 350-370 руб с пиком к июню этого года. ❗️И важно будет не пропустить пик роста тем, кто не пойдёт в дивы. Тенденция «купил-держи» в 2023 изменилась на «дали прибыль - бери» в 2024 году. Поэтому фиксики будут гораздо раньше отсечки. Кульминацию ждём в июне. ————- У кого какая средняя?