🔋 НОВАТЭК NVTK — является крупнейшим российским независимым производителем природного газа. Часть 1 – финансовые показатели Выручка: • 2019 – 852,2₽ млрд (+2,45% г/г) • 2020 – 711,8₽ млрд (-16,48% г/г) • 2021 – 1156,7₽ млрд (+62,5% г/г) • 2023 – 1371,5₽ млрд • 2024 (1П) – 752,4₽ млрд (+17% г/г) Чистая прибыль: • 2019 – 245₽ млрд (+5,2% г/г) • 2020 – 169₽ млрд (-31,02% г/г) • 2021 – 421,3₽ млрд (+149,3% г/г) • 2023 – 463₽ млрд • 2024 (1П) – 341,7₽ млрд (+119,5% г/г) Сравнение мультипликаторов: • P/E: 4,46, среднее 4,47 • P/BV: 1,03, среднее 0,85 • P/S: 1,96, среднее 0,75 • ROE: 23,2%, среднее 20,7% • PEG: 0,28 (недооценена) • Долг/Капитал: 0,1, среднее 0,2 • Модель DCF: 1577₽ • Цена по P/E: 1324₽ • Цена по ROE: 1036,5₽ Ожидаемая годовая доходность: 17,1% ✔️ Основываясь на мультипликаторах, финансовых показателях и перспективах НОВАТЭКа, можно сделать вывод, что компания недооценена. Далее подробно разберем дивиденды и дадим прогноз. Давайте 👍 если ждёте!

🎄 Фокус дня: редомициляция Ozon и дивиденды «Озон Фармацевтики» 🏦 Индекс Мосбиржи в первой половине дня достигал отметки в 2 770 пунктов, но с учётом вечерней сессии закрылся на уровне среды. Участники рынка продолжили отыгрывать сохранение ключевой ставки на уровне 21% в прошлую пятницу и небольшое замедление недельной инфляции на прошлой неделе. 🛢 Brent подешевела на 0,9%, до $73,18 за баррель. 🪙 Рубль подорожал ещё на 0,7%, до 13,4 за юань. 💼 Доходности ОФЗ сроком до семи лет снизились в среднем на 15 базисных пунктов из-за укрепления рубля. ➡️ На повестке дня ⚪️ Доклад Росстата «Социально-экономическое положение России». ⚪️ Собрание акционеров Группы «Астра» по дивидендам за девять месяцев. ⚪️ Последний день для покупки акций «Озон Фармацевтики» с дивидендами за девять месяцев — по 0,18 ₽ на акцию. ⚪️ Акционеры Ozon обсудят редомициляцию компании с Кипра в Россию. ⚪️ Совет директоров Группы «Русагро» утвердит дивидендную политику. ASTR OZPH OZON AGRO

🍅 Русагро ( AGRO) 1️⃣ Часть Русагро — один из крупнейших агрохолдингов России. Сектор — агропромышленный Стоимость одной акции = 1083.8₽ Акций в свободном обращении — 25% Дата последнего отчёта (за 3-й квартал 2024 года по МСФО) — 11.11.2024 🟩Финансовые показатели: Выручка: 2021 год: 222.9 млрд. руб. 2022 год: 240.2 млрд. руб. 2023 год: 277.3 млрд. руб. 9М2024: 215.2 млрд. руб. Чистая прибыль: 2021 год: 41.5 млрд. руб. 2022 год: 6.80 млрд. руб. 2023 год: 46.5 млрд. руб. 9М2024: 19..39 млрд. руб. 🟨Оценка стоимости компании P/E = 6.99 (Цена компании/прибыль) P/S = 0.55 (Капитализация/выручка) P/BV = 0.84 (Цена компании/балансовая стоимость) 🟥Рентабельность ROE = 11.4% (Чистая прибыль/собственный капитал) ROA = 5.3% (Операционная прибыль/величина активов) Положительные и отрицательные стороны компании: Преимущества: 🔹Русагро переезжает прямо сейчас 🔹Экспорт продукции растёт Недостатки: ♦️Прибыль стагнирует, но из-за различных переоценок ♦️Менеджмент не будет рекомендовать дивиденды за пропущенные периоды ♦️ROE за 3-й квартал составила 11.4% Дивиденды Последняя выплата (за 1П2021 года) = 65.5₽/акцию (5.4%) 💰 Дивидендная политика: Дивидендная политика «Русагро» предусматривает выплаты дивидендов в размере не меньше 50% от чистой прибыли. Ранее компания платила их дважды в год — по итогам первого полугодия и года. Ставь 👍 если ждёшь продолжение!