KostikInvestor
KostikInvestor
11 апреля 2022 в 17:25
$INMD опубликовал предварительны результаты за 1Q22, и они очень слабенькие, рост резко упал с 45-50% до менее 30%. Маржа чуть снизилась, хотя 1-2%- скорее погрешность. Все рано считаю их дешевыми, но не продаю, не покупаю. Надо почитать их 10-k и ждать полноценного отчета. $ZIM укатывают уже до -35% от совсем недавных хаев, хотя очевидного негатива по ним не вижу. Есть только снижающаяся ставка фрахта до минимумов за ~9 месяцев, но снизилась она пока до -20% от хаев осени 2021 и всего на 12% месяцем ранее. Пытаюсь разобраться в рынке, понять, будет ли снижающаяся динамика долгосрочной. Есть мысль, что это из-за освободившегося флота, ранее работавшего с РФ, однако, из того, что пока понял, это то, что главной проблемой является пропускная способность портов, из-за которой сроки транспортировок сейчас примерно в 2 раза выше чем до пандемии. Т.е. свободные суда на рынке краткосрочно повышают предложение, но долгосрочно основная причина никуда не девается.
32,04 $
39,7%
55,27 $
60,74%
24
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
10 комментариев
SergeyHanov
11 апреля 2022 в 18:29
Двухзначный рост,уже не рост?
Нравится
Juliyash
11 апреля 2022 в 18:39
Ловим на 24.
Нравится
1
HierogliF
11 апреля 2022 в 18:51
Просто крупнейший китайский порт заблокирован, а вместе с ним заблокированы контейнеры. Всё это давит на судовладельца.
Нравится
2
KostikInvestor
11 апреля 2022 в 19:03
@HierogliF Можешь новостью поделиться? Желательно ссылкой
Нравится
HierogliF
11 апреля 2022 в 20:19
@KostikInvestor посмотри что делается в Шанхае. Это один из главных контейнерных хабов региона. Порт закрыт из-за локдауна. ZIM владеет контейнеровозами, и имеет контейнерную линию в Китай. Если порт закрыт, то нет оборота контейнеров и судозахода. Всё это убытки для судовладельца несмотря на конский ценник фрахта. Убыток влияет на настроение держателей акций и акции дешевеют. Глобального дампа у ZIM нет - компания надёжная, рынок фрахта высокий. Просто временные трудности и возможность усредниться
Нравится
6
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+31,9%
1,8K подписчиков
VASILEV.INVEST
29%
7,1K подписчиков
MoneyManifesto
3,7%
862 подписчика
Транснефть: стабильная монополия
Обзор
|
Сегодня в 13:00
Транснефть: стабильная монополия
Читать полностью
KostikInvestor
1,5K подписчиков 9 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
+107,77%
Еще статьи от автора
22 августа 2023
Мне вот интересно, какая судьба ждет заложников (РФ инвесторов, с заблокированными бумагами), в т.ч. S, в случае выкупа компании, если все операции с этими бумагами невозможны
2 июня 2023
Крч это жестко. Аналитик BofA большой молодец, задал правильные и ключевые вопросы. В общем, если вкратце, то руководство S прямо говорит о том, что более крупные игроки тупа их демпенгуют, срывая им многомиллионные контракты, предоставляя альтернативу почти за 0$. А в связи со сложной макро средой, потенциальные клиенты выбирают цену, а не качество. В свою очередь S, который, как небольшая компания, вынужден сокращать свои расходы и улучшать маржу (потому что сейчас привлекать доп.средства сложнее и дороже, а баланс не безконечный), просто не может предоставлять такие условия и они столкнулись с проблемой прироста новых клиентов (хорошо хоть пока без оттока, но хотя кто их знает, в след. квартале они заявят об изменении методологии подсчета процента удержания, как это произошло сейчас с ARR, и окажется, что все еще хуже) Пока не знаю, какие действия предпринимать, надо еще почитать более умных дядек сегодня-завтра
28 июля 2022
Ну что, идея с ZYNE улетела в мусорку, но все равно помогла не по терять на снижении начала недели. Вчера не смог придумать ничего лучше кроме аак вернуться техи, напомню: UPST имеет среднесрочные проблемы, вызванные, в первую очередь обще экономическими причинами (точнее мне хочется в это верить), но из-за этого оценены очень дешево, и с перспективой выхода из этих проблем имеет наибольший потенциал роста стоимости DDOG оценен не очень дешево, но в эту цену входят: передовые технологии, отличный менеджмент, который эффективно их продвигает на рынок, при этом в рамках собственного бюджета (постепенно даже выходят в прибыльность), что делает ее финансово устойчивой, а это очень важно в сложные для финансового рынка время, ибо кредитоваться дорого, а стоимость акций меньше, и доп. эмиссия становиться более проблемной (точнее дорогой для нынешних акционеров) S имеет самую передовое XDR решение (и не только), что только недавно было в очередной раз подтверждено Gartner, которое эффективно выводиться на рынок; но крайне убыточна и прибыльности здесь ждать не стоит еще очень долго, и хотя сейчас запас кэша позволяет быть уверенным в завтрашнем дне, именно этот аспект заставляет держать ее только на 3-м месте; к тому же, все еще не дешева