Упрощенно говоря, каждый день цена пая должна увеличиваться на текущую ставку RUSFAR, деленную на 365 за вычетом платы за управление. RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) – т.н. «Справедливая стоимость денег». По этой ставке крупные банки и другие участники рынка дают друг другу деньги в долг под залог ценных бумаг. Обычно эта ставка чуть-чуть меньше текущей ключевой ставки Центробанка. Например, на сегодня RUSFAR = 15.28%

@dolookhoov спасибо большое

@dolookhoov а есть вероятность того, что ее прикроют как это было с фондами в 22 году?