@Kavabanga Добрый день, Сейчас достаточно сильная диверсификация, намеренно её увеличил в последнее время из-за того, что вероятность коррекции на рынке выросла. Но никакой риск менеджмент не спасёт в случае фронтального падения рынка в случае какого-то сильного негативного события. На сво например портфель падал -35% , в то время проводил некоторые ротации в портфеле, позволившие несколько компенсировать такую просадку. Не совсем понятно, что имеется в виду под понятием допустимой просадки - в каждом конкретном случае это будет следовать из фундаментала. Стопы только в голове и тоже только исходя из фундаментала. Надеюсь, ответил на вопросы) если есть ещё вопросы - задавайте.

Спасибо за ответ! Да, вижу что сейчас достаточно диверсификации. Просто для сравнения, в другой стратегии автор почти сразу сбрасывал позиции, если начинало уходить в минус, портфель совсем не краснел, но и доходности особой не было, так как идеи не часто оказывались удачными ) К сожалению не всегда фундаментал справедливо отражается в цене акции. Я к тому что стратегия все таки ближе к идее высокой доходности, чем к безопасному сохранению )

@Kavabanga наверное сильно сгустил краски) но мне кажется неправильным, что многие ведущие преподносят инвестиции исключительно в розовых тонах, риски тоже нужно знать и быть готовым к ним.

@Kavabanga то, что Вы описали - это трейдинг, а не инвестиции. Данная стратегия - инвестиционная, базирующаяся на оценке показателей компаний. То, что рынок может не отражать стоимость адекватно и занижать её - это прекрасно, больше купим отличных компаний)