Привет коллеги инвесторы! Пересидел всю просадку индекса в флоутерах и фонде ликвидности LQDT (все деньги на покупку акций). Цены на крепкие компании уже стали интересны для покупок. Предпочел компании, в которых P/B меньше 1, и потенциальная дивидендная доходность более 14% по текущим ценам. Транснефть TRNFP с ее крепким и понятным бизнесом (P/B 0,35 и потенциальный дивиденд около 200 руб. (15% годовых). Лукойл LKOH лидер нефтяного сектора (P/B 0,7 и дивиденд около 1000 руб. (15% годовых). И конечно куда без Сбербанка SBER (P/B 0,8 и дивиденд около 37 руб. (14% годовых) Судя по пятнице ЦБ очень серьезно настроено на борьбу с инфляцией (19% думаю еще не предел). Как бы это борьба не задушило бизнес (особенно негосударственный) и не переохладило нашу экономику. А там придется резко снижать ставки, и деньги с вкладов могут повторно разогнать еще большую инфляцию. Поэтому уже сомневаюсь в том, чтобы перекладываться в облигации с постоянным купоном. В моменте, конечно, это даст эффект, а вот долгосрочно…большой вопрос. Посматриваю на золото TGLD, GLDRUB_TOM , но цена уже прилично подросла. Хотя вполне возможно, что будет еще выше (особенно если рассматривать вариант с девальвацией рубля и возможного глобального кризиса). Надо подумать) У кого какие мысли по нашему дальнейшему движению (Будет интересно почитать мнения) ? Кто сталкивался с тем что у тебя доходность в приложении одна, а показывается совсем другая?

Всем привет! На последней коррекции переложил из TRNFP (Заработав + 10% за полгода) обратно в LKOH и в BELU. По Транснефти смущала то, что долго не объявляли о размере дивиденда. Ну и через день объявили – поехали еще ниже (но уже без меня). Лукойл покупал по 6900 р., если учесть, что будем получать дивиденды около 1000 р. то получается доходность более 14% - выглядит вполне неплохо на общем фоне. По выкуп у нерезидентов молчание затянулось, если произойдет, то будет приятный бонус. Сейчас решил постепенно перевести портфель с агрессивного (когда все 100% были в акциях) в консервативный. Прикупил Золото на 10% (В виде золотых облигаций), часть в недвижимости и большую часть держу пока во флоутерах. Думаю, пока еще рано лезть в ОФЗ или корпоративные облигации с постоянным купоном т.к. история с борьбой с «инфляцией» не закончена. Из последних покупок облигации RU000A108JV4 (КС+1,25%) и RU000A108777 (КС+2,5%). Причем удивляет то, что облигация Газпрома дает доходность выше, чем, например облигации дочек Россетей или X5 а стоит (В отличии собратьев флоутерах) меньше номинала. Ну да ладно)).

Всем привет! Немного затеял ребалансировку портфеля. У своего финансового дерева оставил самые здоровые и зеленные ветки! Оставил 4 компании SBER (По последнему отчету P/B =1 теперь при цене 320 р., заплатит дивы в июле, бизнес стабилен и очень устойчив. Если не разгонят цену до июля, то на ГЭПе можно будет и докупить по цене ниже капитала.), LKOH (с показателем P/B <1, плюсы: хорошие дивиденды и возможный (хотя что-то долговато согласовывают) выкуп у нерезидентов акций), POSI (Эти ребята большие молодцы и профессионалы своего дела (Вспоминается сделка с прибылью 40% с декабря 23 по апрель 24 г.), крутые темпы роста бизнеса, план увеличить выручку до 70-100 млрд. руб.,) и TRNFP (Стабильно, надежно и хороший дивиденд, получше облигаций будет). Прикупил облигаций: Флоатер с ежемесячным купоном КС ЦБ + 2,3% (Что-то уже закрадывается сомнения что мы скоро победим инфляцию и начнем снижать ставки) с кредитным рейтингом эмитента АА- и поучаствовал в размещении с облигациями NVTK в $. Вообще предполагаю, что рубль все же начнет снижение во II половине года. В связи с этим (+ есть предположение что сам металл подорожает) взял немного золота TGLD. Ну и потихоньку буду возвращаться в недвижимость: ЗПИФы Паруса и Тинькофф (TLCN, TRRE взял со скидкой 30% к расчетной стоимости пая – посмотрим, что из этого выйдет.🤔🤔 Всем хорошего пятничного дня!!!