Все привет! Недавно проверял домашнее задание у сына по Географии. Тема была Нефть и СПГ в РФ. Наткнулся в материалах на одну занимательную табличку действующих и планируемых проектах по производству СПГ. Впечатлили конечно планы развития NVTK . Ямал СПГ действующий, дающий 17,4 млн.т. По окончании строительства и запуска всего Артик СПГ-2 объемы производства удвоятся. Понятно, что сейчас у НОВАТЭКА проблем хватает, но почему-то уверен, что они справятся (мне кажется, они уже справляются с проблемами, но делают это очень тихо и без огласки) и с танкерами ледового класса и давлением санкций, поставкой оборудования и т.д. Понятно что будут вносится корректировки в сроки будущих проектов но запуск Мурманского СПГ (21 млн.т) и Обский СПГ (6 млн.т) и Арктик СПГ-1 (19,8 млн.т) увеличит объемы до 84 млн.т!! Это в 3,5 раза с текущих 24 млн. т. Однозначно это большая история роста, которой предстоит колоссальная работа в достижение поставленных целей в крайне тяжелых климатических условиях. Компания с минимальной долговой нагрузкой, P/S, P/E пришли к очень аппетитным уровням, P/B около 1. Рынок закладывает все проблемы и риски в текущие котировки, но никак не учитывает историю роста. Ах, да и дивиденды платит постоянно (привет, GAZP) около 10%. Однозначно мне компания нравится, надо подумать, как ее уместить в рамках моего портфеля.

Привет коллеги инвесторы! Пересидел всю просадку индекса в флоутерах и фонде ликвидности LQDT (все деньги на покупку акций). Цены на крепкие компании уже стали интересны для покупок. Предпочел компании, в которых P/B меньше 1, и потенциальная дивидендная доходность более 14% по текущим ценам. Транснефть TRNFP с ее крепким и понятным бизнесом (P/B 0,35 и потенциальный дивиденд около 200 руб. (15% годовых). Лукойл LKOH лидер нефтяного сектора (P/B 0,7 и дивиденд около 1000 руб. (15% годовых). И конечно куда без Сбербанка SBER (P/B 0,8 и дивиденд около 37 руб. (14% годовых) Судя по пятнице ЦБ очень серьезно настроено на борьбу с инфляцией (19% думаю еще не предел). Как бы это борьба не задушило бизнес (особенно негосударственный) и не переохладило нашу экономику. А там придется резко снижать ставки, и деньги с вкладов могут повторно разогнать еще большую инфляцию. Поэтому уже сомневаюсь в том, чтобы перекладываться в облигации с постоянным купоном. В моменте, конечно, это даст эффект, а вот долгосрочно…большой вопрос. Посматриваю на золото TGLD, GLDRUB_TOM , но цена уже прилично подросла. Хотя вполне возможно, что будет еще выше (особенно если рассматривать вариант с девальвацией рубля и возможного глобального кризиса). Надо подумать) У кого какие мысли по нашему дальнейшему движению (Будет интересно почитать мнения) ? Кто сталкивался с тем что у тебя доходность в приложении одна, а показывается совсем другая?

Всем привет! На последней коррекции переложил из TRNFP (Заработав + 10% за полгода) обратно в LKOH и в BELU. По Транснефти смущала то, что долго не объявляли о размере дивиденда. Ну и через день объявили – поехали еще ниже (но уже без меня). Лукойл покупал по 6900 р., если учесть, что будем получать дивиденды около 1000 р. то получается доходность более 14% - выглядит вполне неплохо на общем фоне. По выкуп у нерезидентов молчание затянулось, если произойдет, то будет приятный бонус. Сейчас решил постепенно перевести портфель с агрессивного (когда все 100% были в акциях) в консервативный. Прикупил Золото на 10% (В виде золотых облигаций), часть в недвижимости и большую часть держу пока во флоутерах. Думаю, пока еще рано лезть в ОФЗ или корпоративные облигации с постоянным купоном т.к. история с борьбой с «инфляцией» не закончена. Из последних покупок облигации RU000A108JV4 (КС+1,25%) и RU000A108777 (КС+2,5%). Причем удивляет то, что облигация Газпрома дает доходность выше, чем, например облигации дочек Россетей или X5 а стоит (В отличии собратьев флоутерах) меньше номинала. Ну да ладно)).