Investisii_s_umom
Investisii_s_umom
7 июля 2023 в 13:47
Облигации промышленных компаний РФ В случае увеличения ключевой ставки на ближайшем заседании 21 июля (а все к этому идёт) облигации будут стоить дешевле. Посмотрел что у меня много облигаций промышленных компаний. Но не все конечно, т.к. выбор большой. Для каждой компании указал выпуск с самой большой доходностью на сегодняшний день. 1. Уралкалий «Уралкалий» - ведущая вертикально интегрированная компания, контролирующая всю производственную цепочку — от добычи калийной руды на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей до поставок хлористого калия конечным потребителям. Количество выпусков облигаций: 1 Рейтинг: ruA+ (эксперт РА) Выпуск: УрКаПБ06Р ISIN: $RU000A101GZ6 Стоимость облигации: 96,19% НКД: 24,77 р. Доходность к погашению: 9,63% (купоны 6,85%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 25.02.2025 2. Уральская сталь Металлургическое предприятие полного цикла. Количество выпусков облигаций: 2 Рейтинг: А (RU) от АКРА Выпуск: УралСт1Р02 ISIN: $RU000A1066A1 Стоимость облигации: 100,5% НКД: 21,2 р. Доходность к погашению: 10,8% (купоны 10,6%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 24.04.2026 Обзор компании тут. 3. ЗАСЛОН Научно-технический центр, который занимается разработкой, производством информационных и комплексных систем автоматизированного управления для самолетов, вертолетов, радиолокационные комплексы для кораблей. Количество выпусков облигаций: 1 Рейтинг: ruBBB (эксперт РА) Выпуск: ЗАСЛОН 1Р1 ISIN: $RU000A1064Х8 Стоимость облигации: 101% НКД: 27,74 р. Доходность к погашению: 12,41% (купоны 12,5%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 16.04.2026 Обзор компании тут. 4. БСК АО "Башкирская содовая компания" (БСК) - один из крупнейших в РФ производителей кальцинированной и пищевой соды, выпускает каустическую соду, поливинилхлорид. Количество выпусков облигаций: 1 Рейтинг: ruA+ (эксперт РА) Выпуск: БСК 1Р-02 ISIN: $RU000A101UR4 Стоимость облигации: 95% НКД: 2,35 ₽ Доходность к погашению: 10,43% (купоны 6,6%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 24.06.2025 Обзор компании тут. 5. ИЭК Холдинг Производство электротехнического оборудования. Количество выпусков облигаций: 1 Рейтинг: ruA- (эксперт PA) Выпуск: ИЭКХолд1Р1 ISIN: $RU000A105PR5 Стоимость облигации: 103,22% НКД: 4,52 ₽ Доходность к погашению: 11,66% (купоны 12,7%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 23.12.2025 Обзо компании тут. 6. Борец Компания нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для механизированной добычи нефти. Количество выпусков облигаций: 2 Рейтинг: А+ (АКРА) Выпуск: БорецК1Р01 ISIN: $RU000A105ZX2 Стоимость облигации: 100,8% НКД: 5,84 ₽ Доходность к погашению: 12% (купоны 11,85%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 19.03.2026 7. Синара Транспортные машины Машиностроительный холдинг, поставщик локомотивов и ж/д техники. Количество выпусков облигаций: 3 Рейтинг: А (АКРА) Выпуск: СТМ 1Р2 ISIN: $RU000A103G00 Стоимость облигации: 94,44% НКД: 39,57 р. Доходность к погашению: 11,19% (купоны 8,7%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 22.07.2027 8. АБЗ-1 Один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона. Количество выпусков облигаций: 4 Рейтинг: ruBBB (эксперт РА) Выпуск: АБЗ-1 1Р04 ISIN: $RU000A1046N6 Стоимость облигации: 101,5% НКД: 28,63 р. Доходность к погашению: 13,58% (купоны 13,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 21.04.2026. Обзор компании тут. У меня есть облигации Уральской стали, Заслона, ИЭК Холдинг, СТМ и АБЗ-1. #облигации
962 
0,75%
1 005 
14,74%
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 октября 2024
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
3 октября 2024
Валютные инвестиции: можно ли получить высокую процентную доходность?
1 комментарий
alexgurd
10 июля 2023 в 11:12
Снижение уже заложено в ценах у многих облиг
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MegaStrategy
11,5%
32,2K подписчиков
FinDay
+28,1%
28,7K подписчиков
Invest_or_lost
+1,5%
23,1K подписчиков
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
Обзор
|
4 октября 2024 в 18:39
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
Читать полностью
Investisii_s_umom
684 подписчика 99 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
+16,05%
Еще статьи от автора
5 октября 2024
Субботний обзор. Выпуск 40 Начались торги акциями компании Аренадата, Правительство внесло законопроект о федеральном бюджете на 3 года, цены на золото бьют все рекорды - об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю. Акции и индекс Мосбиржи Индекс Мосбиржи снизился с 2858 до 2804 пунктов (-1,7% за неделю) несмотря на рост цен на нефть. Одобрили дивиденды Газпром нефть SIBN , Алроса ALRS , Селигдар SELG . Дивидендные отсечки по ним в октябре. IPO ПАО "Группа Аренадата" DATA определило цену размещения в рамках IPO в 95 рублей за акцию. Торги стартовали 1 октября. На завершении торгов в пятницу зафиксирована 104,98 р. на акцию. Участвовал в IPO, аллокация составила около 5%, докупил после размещения. Облигации, новые размещения 🔹Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели снизился с 560,84 до 552,38 пунктов. Доходности по ОФЗ растут: длинные ОФЗ до 17,4%; короткие - до 19,6%. Похоже рынок готовится к повышению ключевой ставки до 20%. 🔹Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций (в скобках указан купон по результатам размещения): Экспобанк (КС+2,75%), ГПБ Финанс (КС+1,5%), Парк Сказка (24%). 🔹На очереди следующие размещения: АБЗ-1 (7 октября), Россети Московский регион (7 октября), Ульяновская область (8 октября), Монополия (8 октября), Алроса (8 октября), Эталон финанс (10 октября), Аэрофьюэлз (допвыпуск 11 октября), ПСБ, Делимобиль. Что еще? 🔹Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект "О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы". Исполнение бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% в 2027 году. 🔹Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на купонный доход для юрлиц по облигациям с 15% до 20%. 🔹Правительство РФ в настоящее время не планирует пролонгировать действие экспортных пошлин на удобрения, они будут обнулены с 1 января 2025 года. 🔹Сбербанк SBER повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 процентного пункта. Минимальные ставки по ипотеке на первичном рынке составят 21,9% (ранее - 21%), на вторичном - 21,6% (ранее - 20,7%). Однако. 🔹Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года сократился на 3,9%. 🔹Цена золота впервые за 26 лет превысила 8000 рублей за грамм. 🔹Х5 ожидает начало торгов своими акциями на Мосбирже в начале 2025 года. Всем хороших выходных! #субботний_обзор
3 октября 2024
Облигации АБЗ-1 2Р-01 с переменным купоном на размещении. Обзор компании АО "АБЗ-1" (Асфальтобетонный завод №1 г. Санкт-Петербург) 7 октября начинает сбор заявок на учкстие в размещении нового выпуска облигаций с переменным купоном. Компания является крупнейшим в Северо-западном регионе производителем асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов. Выпуск: АБЗ-1 2Р-01 Рейтинг: ruВВВ+ (эксперт РА) Номинал: 1000 р. Объем: 1 млрд. р. Старт приема заявок: 7 октября Дата погашения: через 3 года Тип купона и доходность: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки плюс премия не выше 400 б.п (4%) Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: по 16,5% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, еще 17,5% – в дату выплаты 36-го купона Оферта: нет Для квалифицированных инвесторов: да Показатели и цифры компании - годовой выпуск - 1,5 млн.т асфальтобетона; - 5 асфальтосмесительных мобильных установок; - 2 современных производственных центра в г.Санкт-Петербург; - среднегодовая мощность более 150 объектов дорожно-строительных работ. АО "АБЗ-1" является головной компанией группы компаний "АБЗ-1", которая в свою очередь входит в головную компанию АО «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект». Согласно отчету по МСФО за 2023 год: - выручка составила 6,29 млрд.р. (+0,8% г/г); - прибыль 573,6 млн.руб. (+5% г/г); - чистый долг 6,162 млдр.р (+34% г/г); - EBITDA 1,84 млдр.р. (+12% г/г); - чистый долг/EBITDA = 3,35х, в 2022 г. было 2,8х. В настоящее время торгуются 4 выпуска облигаций: - АБЗ-1 1Р02 RU000A1046N6 (объем 2 млрд.р.), дата погашения 03.12.2024, доходность 20,58% без налогов; - АБЗ-1 1Р03 RU000A105SX7 (объем 1,5 млрд.р.), дата погашения 29.01.2026, доходность 26,82% без налогов; - АБЗ-1 1Р04 RU000A1065B1 (объем 1,5 млрд.р.), дата погашения 21.04.2026, доходность 27,46% без налогов; - АБЗ-1 1Р05 RU000A1070X5 (объем 2 млрд.р.), дата погашения 30.09.2026, доходность 27,61% без налогов; Вывод Сейчас идея покупки облигаций с переменным купоном (флоатеров) является основной с учетом возможного повышения ключевой ставки. Что касается компании АБЗ-1, то закредитованность у компании выше умеренной, выручка и прибыль практически не растут. Сильно выросли долгосрочные обязательства, плюс еще новый выпуск под плавающую ставку. Из рисков также стоит отметить запутанную организационную структуру. Премия к ключевой ставке 4% выглядит интересно (вероятно финальный купон будет ниже), но риск здесь повышен. Решение об участии в размещении еще не принял, но если и буду брать, то на маленькую долю (не более 2%). #облигации
2 октября 2024
​Покупки с 23 сентября по 2 октября Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача - получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. 1 год и 9 месяцев уже позади. Предыдущий пост со сделками С 23 сентября по 2 октября купил: ▪️2 акции Газпром нефть SIBN , ▪️28 акций Аренадата DATA (из которых 2 шт дали на IPO); ▪️2 облигации Аэрофьюэлз 2Р03 RU000A1090N4 (купон КС+3,4%), ▪️10 облигаций ЯТЭК 1Р-04 RU000A109NF7 (на размещении, купон КС+2,5%). Продал облигации Норникель Б1Р7 (3 шт) - флоатер с купоном КС+1,3%. В планах сократить количество выпусков. Сохраняю целевое значение соотношение акций и облигаций 60/40% (+/-5%). Сейчас акций 53,5%; облигаций 45,7%, остальное ₽. Ключевую ставку могут еще повысить уже в октябре, а доходности по облигациям вырасти. Когда начнется цикл снижения ключевой ставки, то вернётся интерес к дивидендным акциям и они будут стоить дороже. Поэтому стараюсь покупать и акции, и облигации. Газпром нефть Основной возможный драйвер для роста - улучшение финансовых показателей, и как следствие увеличение дивидендных выплат, которые нужны Газпрому. Целевой размер дивидендных выплат по акциям компании — не менее 50% от чистой прибыли, дивиденды за 1 полугодие уже скоро: последний день покупки для их получения 14 октября. Доходность составляет 7,42% по текущим ценам. Аренадата Подавал заявку на участие в IPO, на размещении дали 2 шт. Докупил после размещения. Подробно про компанию писал тут. Компания интересная, но есть повышенный риск снижения цены после IPO. В настоящее время состав акционной части такой: - Сбербанк SBER 17,8%; - Лукойл LKOH 14,4%; - Татнефть-ап TATNP 8%; - Новабев BELU 5,6%; - Газпром нефть 3,9%; - Роснефть ROSN 4,5%; - Транснефть TRNFP 4,2%; - Яндекс YDEX 4,1%; - Новатэк NVTK 3,9%; - Северсталь 3,6%; - Россети Ленэнерго-ап 3,5%; - НЛМК 2,9%; - Фосагро 2,9% и другие. ❗️Не инвестиционная рекомендация. #сделки