$SU26230RMFS1 $SU26240RMFS0 $SU26246RMFS7
Май. Инфляция. Ставка.
Ситуация патовая последние 2 недели на фондовом рынке, Мосбиржа бурлит, акции торпедой сверлять дно, тазики никто не подставляет, боятся.
Из всех щелей активно трубят о повышении ставки 7 июня, но никто не берет на себя ответственность сказать сколько это будет 17%, 18%, а может и все 20% сразу бахнут? Безусловно повышение ставки в ближайшее время единственное логичное решение. Но давайте немного разбавим негатив тем, на что мало кто обращает внимание.
Майский рост инфляции со стороны ЦБ был заложен еще на последнем заседании. 2 важнейших триггера сработали не на пользу нашей экономике: 1. Завершение ипотеки с госсподдержкой, 2. Рост цен на отечественные авто.
ЦБ естественно знали обо всем этом заранее. Картину портят эти 2 фактора, которые в совокупе в середине мая выдали перфоманс, разогнав SAAR до 9%, если убрать эту неделю, картина выглядит куда более благоприятно SAAR = 5%.
Исходя из всей этой картины можно предположить, что рост ключевой ставки это радикальное решение, ведь ЦБ не любит отходить от своих целевых ориентиров, а корректировок так тем более, тем временем близиться виорая половина года, в которой тоже экономику хорошенько встряхнет.
Исходя из этого наиболее привлекательными становятся 10+ лет облигации, с потенциальной доходностью 30% годовых самые интересные из них под тегами.
Не является ИИР
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
IRF_Capital
10 подписчиков • 13 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
+9,83%
Еще статьи от автора
5 июля 2024
VSEH все подготовили автоматную очередь из мемов с тикером?
13 июня 2024
ASTR POSI SOFL
Санкции на Мосбиржу и НКЦ уже обмусолили вдоль и поперек, на встречах с клиентами, неоднократно говорил о возможном сценарии, предлагая всевозможные варианты для защиты от подобных историй. Многие происходящее сейчас называют, черным лебедем, но люди, которые слушают своих финансовых советников, а не полагаются на различные телеграмм каналы блогеров, были предупреждены о ситуации заранее. Предупрежден - значит вооружен.
Что делать сейчас? Паниковать? Сходить с ума? Скупать бакс по 200 рублей в банках?
Главное, что сейчас нужно сделать - не поддаваться общей истерии и думать рационально. По факту трагедии здесь никакой нет.
Валютные инструменты, которые по-прежнему доступны инвесторам, для диверсификации своих портфелей и защиты от валютных рисков следующие:
🟡Замещающие облигации
🟡Облигации российский компаний с выплатами в юане и долларе
🟡Вечный фьючерс на пару рубль/доллар (тикер - USDRUBF)
🟡Структурные продукты в долларах (высокие риски связанные с экспертностью финансовых советников)
🟡ИСЖ с дисконтом в долларе на американский рынок ценных бумаг (аналогичный риск как и в структурках)
Как мы видим, инструментов по-прежнему на бирже более, чем достаточно и главное на что стоит обратить внимание выплаты все производятся с конвертацией в рубли по курсу ЦБ.
По рынку акций следующая история. В моменте это окажет определенное негативное влияние, и здесь важно обратить внимание на те ценные бумаги за которыми вы наблюдали, что бы добавить их себе в портфель. Сейчас хорошая возможность купить их со скидками.
Сектор IT актуален как никогда, крупнейшие компании лихорадочно будут переходить полностью на российское ПО, и здесь мои личные фавориты, которые выиграют от санкций следующие:
⁃ Softline
⁃ Astra
⁃ Positive
Акции компаний за которыми я лично буду наблюдать и увеличивать свою долю в портфеле:
⁃ Софтлайн
⁃ Мосбиржа
⁃ Совкомбанк
⁃ Тинькофф
⁃ Европлан
⁃ Роснефть
По-прежнему остаюсь верен тому, о чем говорил в 2023 году: IT, Банки и Нефтянка будут РАСТИ!
Иранский сценарий обретает новые краски и мы находимся все ближе в биржевому вакууму, которому содействуют не только наше правительство, но и недоброжелатели. В данной ситуации заработают те, кто будет подходить к оценке рынка с холодной головой и рациональным взглядом.
4 июня 2024
IVAT
Следующее IPO Тантум Верде Форте?😁