9 декабря 2024
Содержимое моего портфеля.
Провел ребалансировку портфеля, а так же добавил графу Доходность (Текущая).
Получилась подборка из Относительно надежных бумаг для НЕКВАЛов.
К посту прикреплю скриншот СО всеми бумагами на данный момент.
📌 Балтийский лизинг БО-П11
RU000A108P46
Купон: 19,15₽ (23,3%)
Дата Купона: 21.12.2024
Дата погашения: 9.6.2027 (911 Дней)
Доходность: 25,79%
♻️ Флоатер: ΣКС + 2,3%
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Количество: 15 шт.
Цена: 891₽ (НКД: 12,13₽)
Рейтинг: AA- (raexpert)
📌 ЛК Европлан оббП08
RU000A10A7C4
Купон: 20,55₽ (25%)
Дата Купона: 2.1.2025
Дата погашения: 18.11.2027 (1073 Дня)
Доходность: 24,61%
♻️ Флоатер: ΣКС +4%
Амортизация: ДА
Сектор: other
Количество: 5 шт.
Цена: 1002₽ (НКД: 4,79₽)
Рейтинг: AA (acra) AA (raexpert)
📌 Монополия 001Р-02
RU000A10AA02
Купон: 23,01₽ (28%)
Дата Купона: 8.1.2025
Дата погашения: 4.12.2025 (359 Дней)
Доходность: 27,49%
Амортизация: НЕТ
Сектор: other
Количество: 5 шт.
Цена: 1004,6₽ (НКД: 0,77₽)
Рейтинг: BBB+ (acra)
📌 ПКБ 1Р-06
RU000A10A414
Купон: 0₽ (0%)
Дата Купона: 22.12.2024
Дата погашения: 7.11.2027 (1062 Дня)
Доходность: 0%
♻️ Флоатер: ΣКС +5%
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Количество: 5 шт.
Цена: 993,9₽ (НКД: 12,82₽)
Рейтинг: A- (raexpert)
📌 Промсвязьбанк обб3П09
RU000A109TJ6
Купон: 19,11₽ (22,5%)
Дата Купона: 19.12.2024
Дата погашения: 15.10.2027 (1039 Дней)
Доходность: 23,03%
♻️ Флоатер: КС + 1,5%
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Количество: 20 шт.
Оферта: 19.12.2024
Цена: 995,7₽ (НКД: 13,56₽)
Рейтинг: AAA (acra) AA+ (raexpert)
📌 РОЛЬФ 1Р05
RU000A10A6U8
Купон: 21,37₽ (26%)
Дата Купона: 29.12.2024
Дата погашения: 23.5.2026 (529 Дней)
Доходность: 25,4%
Амортизация: НЕТ
Сектор: consumer
Количество: 4 шт.
Цена: 1009,6₽ (НКД: 7,84₽)
Рейтинг: A (raexpert)
📌 СЕЛЕКТЕЛ 001P-05
RU000A10A7S0
Купон: 20,55₽ (25%)
Дата Купона: 3.1.2025
Дата погашения: 23.5.2027 (894 Дня)
Доходность: 24,72%
♻️ Флоатер: ΣКС +4%
Амортизация: НЕТ
Сектор: it
Количество: 5 шт.
Цена: 997,4₽ (НКД: 4,11₽)
Рейтинг: A+ (acra) AA- (raexpert)
📌 СИБУР Холдинг 001Р-02
RU000A10A7H3
Купон: 18,99₽ (23,1%)
Дата Купона: 2.1.2025
Дата погашения: 23.11.2026 (713 Дней)
Доходность: 22,75%
♻️ Флоатер: ΣКС +2,1%
Амортизация: НЕТ
Сектор: energy
Количество: 10 шт.
Цена: 1001,5₽ (НКД: 4,43₽)
Рейтинг: AAA (acra) AAA (raexpert)
📌 СИМПЛ 001Р-01
RU000A10A398
Купон: 20,96₽ (25,5%)
Дата Купона: 15.12.2024
Дата погашения: 5.11.2026 (695 Дней)
Доходность: 25,04%
♻️ Флоатер: ΣКС +4,5%
Амортизация: НЕТ
Сектор: other
Количество: 5 шт.
Цена: 1004,6₽ (НКД: 17,47₽)
Рейтинг: A- (acra)
📌 Совкомбанк БО-П05
RU000A109VL8
Купон: 18,9₽ (22,99%)
Дата Купона: 24.12.2024
Дата погашения: 10.10.2027 (1034 Дня)
Доходность: 22,93%
♻️ Флоатер: ΣКС +2%
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Количество: 10 шт.
Цена: 988,9₽ (НКД: 10,08₽)
Рейтинг: AA (acra) AA (raexpert)
📌 ФосАгро обб2П01
RU000A10A4S7
Купон: 18,9₽ (22,99%)
Дата Купона: 22.12.2024
Дата погашения: 27.10.2029 (1782 Дня)
Доходность: 22,61%
♻️ Флоатер: ΣКС + 2%
Амортизация: НЕТ
Сектор: materials
Количество: 10 шт.
Цена: 1002,9₽ (НКД: 11,34₽)
Рейтинг: AAA (acra) AAA (raexpert)
📌 Газпром Нефть 003P-10R
RU000A107UW1
Купон: 18,33₽ (22,3%)
Дата Купона: 24.12.2024
Дата погашения: 12.2.2027 (794 Дня)
Доходность: 22,22%
♻️ Флоатер: ΣКС +1,3%
Амортизация: НЕТ
Сектор: energy
Количество: 38 шт.
Цена: 989,8₽ (НКД: 9,78₽)
Рейтинг: AAA (acra) AAA (raexpert)
📌 РусГидро БО-002Р-01
RU000A10A349
Купон: 18,9₽ (22,99%)
Дата Купона: 14.12.2024
Дата погашения: 4.11.2026 (694 Дня)
Доходность: 22,68%
♻️ Флоатер: ΣКС +2%
Амортизация: НЕТ
Сектор: utilities
Количество: 83 шт.
Цена: 999,9₽ (НКД: 16,38₽)
Рейтинг: AAA (acra)
Всем бобра, добра и вечнозеленых портфелей.
#подборка #что_купить #облигации #купоны #инвестиции