Итоги 17 недели (первая неделя июля).
Покупка ценных бумаг: -40 310,34₽
Продажа ценных бумаг: 36 566,36₽
Удержание комиссии за операцию: -38,10₽
Выплата купонов: 531,01₽
Ниже выпуски, по которым пришли купоны:
📌 Джой Мани 001P-02
$RU000A108462
Купон: 18,08₽
Ставка: 22%
Доходность: -0,09%
Премия: ЦБ + 6%
Дата погашения: 14.03.2027
Дата Купона: 27.07.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Для квалов: ДА
Флоатер: ДА
Цена: 1011,5₽
НКД: 6,63₽
Количество: 10 шт.
Рейтинг: B+ (raexpert)
📌 ИЛС БО-01-001P
$RU000A107BH2
Купон: 15,62₽
Ставка: 19%
Доходность: 20,86%
Дата погашения: 19.11.2026
Дата Купона: 01.08.2024
Амортизация: ДА
Сектор: consumer
Цена: 998,3₽
НКД: 3,12₽
Количество: 10 шт.
Рейтинг: BB- (raexpert)
📌 Фармфорвард БО-01
$RU000A107BD1
Купон: 15,21₽
Ставка: 18,5%
Доходность: 19,92%
Дата погашения: 19.11.2026
Дата Купона: 01.08.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: health_care
Цена: 1003,8₽
НКД: 3,04₽
Количество: 10 шт.
Рейтинг: BB+ (acra)
📌 А101 БО-001Р-01
$RU000A108KU4
Купон: 13,97₽
Ставка: 17%
Доходность: 17,43%
Дата погашения: 16.05.2027
Дата Купона: 30.07.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: other
Цена: 1018,6₽
НКД: 3,73₽
Количество: 3 шт.
Рейтинг: A (raexpert)
Были куплены в портфель:
📌 Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-05-001P
$RU000A108VZ0
Купон: 18,9₽
Ставка: 23%
Доходность: 25,12%
Дата погашения: 11.06.2028
Дата Купона: 01.08.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Цена: 1007,9₽
НКД: 3,78₽
Количество: 10 шт.
Рейтинг: B+ (raexpert)
#подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции