TLCB RU000A105RJ8 SBCB Сомневаюсь в правильности управления фондом замещаек TLCB от т-банка. Зачем держать 15% в чистой валюте, а не вложить их в замещайки, которые также номинированы в валюте, но плюсом ещё и платят неплохие купоны? Или там вклад в франки, рупии или лиры какие нибудь? Зачем? Фонд РСХБ RU000A105RJ8 показывает доходность получше. Пугает только стакан. Мне непонятно как цена формируется. Хочу посмотреть как будет меняться цена фондов. Заодно понаблюдаю за SBCB

GMKN Не растёт с рынком. Занимает лидирующие позиции на рынке никеля и палладия. Поэтому смотрю по ценам на эти ресурсы. Сейчас стоимость палладия на уровне октября 2018 г., стоимость никеля на уровне октября 2021 г. При этом цена акции на уровне июля 2019 г. Явная недооцененность по цене никеля, но по палладию вполне справедливо. Никель идет в основном идёт на производство нержавейки (69%) и аккумы (13%). Итого 82% потребляют только эти две отрасли. С открытием экономики Китая, переходом на производство электромобилей, строительством своих производств на территории России - спрос только увеличится и гораздо меньше будет зависеть от санкций. Китай потреблял 59% всего производимого никеля, остальные страны Азии - 23%, при этом Европа + Америка только 18%. С никелем понятно. Палладий. Норникель поставляет его на рынок в 38% от мирового производства. Чтоб понимать, на 2 месте находится Anglo American Platinum с 24%. Китай потребляет 26%, Америка + Европа - 43%. Но с такой долей на рынке заменить будет нереально. К тому же 81% потребления идет на систему контроля выхлопных газов - зеленая повестка, которая закреплена на законодательном уровне большинства стран. Данные брал из отчёта за 21 год. Не пойму почему не растёт на фоне ослабления рубля и росте остального российского рынка. Ждут санкции в очередном пакете? Или новости по дивидендам? Думаю негативных новостях по этим вопросам вниз не провалится, а вот любая положительная новость может толкнуть на десяток % вверх, а то и больше. Не иир.

📌 Писал кое-где свои мысли по поводу ситуации 23 июня, в тот же день. Продублирую сюда. Будет мне напоминанием, что можно остановиться и здраво оценить происходящее.