Приятно видеть, что компании, которые тебе импонируют, растут в капитализации.
В первом посте здесь, пару месяцев назад я как раз рассуждал о психологии инвестиций в общем и о конкретных компаниях в частности.
Мой любимчик $OZON с тех пор подрос на 44%, прозрачность и контактность с инвесторами подняла $POSI на 23%, если ребята не расстроят с отчетом, и не растеряют темп, то и тенденция сохранится. Долю и там и там с тех пор стабильно наращивал, дальше уже буду отталкиваться от отчетностей, т.к. они подошли к границе долей в портфеле.
Металлурги $NLMK, $MAGN сейчас в трудном положении и на дивиденды (за что их в принципе я и любил) можно не рассчитывать. На что я рассчитываю, так это на следующий цикл. Купить сейчас, пока их бизнес страдает и они стоят дешёво. И пожинать плоды, когда придёт цикл их стабильной работы и выплаты дивидендов.
С перспективой на 23-24 год увеличил долю в $SBER. Считаю, что для бизнеса самое страшное уже позади. Для котировок остаётся навеса нерезидентов. Но это со временем уйдет на второй план, не вижу их выпуска в ближайшее время. Выпустят по жести - усредню. Выпустят по красоте - даже не придется.
Ребалансирую портфель в сторону своего ТОПа по РФ, который время от времени меняется. Есть те, в кого я верю и чей бизнес мне понятен, прозрачен, приятен как потребителю. И есть те, кто хорошо себя проявил в кризисное время, поделился выручкой с инвесторами.
Всем разумных инвестиций, друзья!
20
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Hedonism
12 подписчиков • 24 подписки
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
−17,72%
Еще статьи от автора
2 сентября 2022
LKOH У меня у одного вчерашние показатели в портфеле? Графики нормально работают, а портфель и терминал не корректно.
11 августа 2022
USDRUB Долларовую часть портфеля за эти два месяца полностью распродал, частично вывел, менять не стал.
Покупал по разным ценам, поэтому до 65руб. за доллар продавать не буду.
Ну и чтобы было интереснее сидеть смотреть на курс время от времени, зашёл в ZIM
Пока результатом доволен, но целевая цена повыше, конечно же 😏
27 мая 2022
RUAL
Сижу в бумаге достаточно давно, но есть вопросы к политике компании.
Давайте обсудим вместе, может придём к какому-то консесусу.
Итак, тезисы.
Плюсы:
Санкции на Дерипаску не оказывают влияния на бизнес компании, заявление от самого Русала.
Сам по себе Русал - один из крупнейших в мире игроков на поприще аллюминия и глинозёма.
Получают огромную прибыль от доли в Норникиле (от дивидендов и байбека).
Так же они явно поддерживают мировой тренд за "зеленую" энергетику. Развивают новую, более экологичную технологию инертного анода. Что поможет снизить улегордный след.
Минусы, которые всё перечёркивают:
Цены на аллюминий высокие. Миноритарный акционер Sual Partners посчитали и вот что вышло: "Русал" может выплатить $528 млн дивидендов без ущерба для финансового состояния по итогам 2021 года. От выплаты дивов они отказались, это мы все уже знаем.
Да и вообще компания не платила дивидендов с 2017 г.
Их тяжело рассматривать как компанию роста, всё таки это сырьевики с достаточно невысокими темпами роста выручки.
Так вот к чему это всё. Встает вопрос, стоит ли вообще иметь часть бизнеса, который не особо обращает внимание на миноритариев. Рука так и тянется зафиксировать прибыль. Как по ним, так и по материнской ENPG. Средняя по Русалу 26,345. И на эти деньги увеличить долю в бизнесе, который делится выручкой с акционерами. От сырьевиков, особенно на нашем рынке не ждёшь космического роста, а ждешь выручки, прибыли, и самое главное - дивидендов.