Не влияет, поскольку в сумму фонда входят облигации с накопленным купонным доходом. В дату выплаты этот купонный доход переходит в денежные средства, на эту же сумму уменьшая цену облигации. Цена фонда не меняется.
На цену фонда влияет только цена облигации с НКД. Но НКД прибавляется каждый день одинаково примерно.