Global_Invest_Fund
Global_Invest_Fund
9 декабря 2024 в 16:14
📲 Первый в истории Диасофта Strategy Day GIF пристально следит за IT-сектором. Еще бы, отсутствие долгов и высокие темпы роста привлекают взгляд инвесторов. Поэтому сегодня мы посетили первый Strategy Day Диасофта и рассказываем самое интересное. 💻 Коротко вспомним, а чем вообще занимается Диасофт? Компания предоставляет программные решения и сервисы для банков. Последним намного удобнее купить готовые продукты, чем самостоятельно разрабатывать их с нуля. Каждый второй банк является клиентом Диасофта, а 10 банков из топ-10 использует продукты этой компании. 🗓 Теперь узнаем, какие планы ставит перед собой Диасофт на 2026 год В планах ежегодно сохранять обещанный ранее рост бизнеса на 30% по выручке и EBITDA. Поэтому в 2026 году можем увидеть выручку в 20,2 млрд руб. и 9,1 млрд руб. по EBITDA. Причин сомневаться в таких результатах пока не возникает. 📈 По итогам 2024 года бизнеса планирует вырасти на 30% по выручке до 11,8 млрд руб. при рентабельности по EBITDA 40-42,5%. Это на уровне прошлых лет, несмотря на высокий рост зарплат в IT секторе в последнее время. 🟡 При этом компания планирует выплачивать дивиденды. И здесь самый интересный момент. По итогам 2024 года доходность дивов может быть на уровне 10%. Как много вы встречали компаний с ростом в 30% в год и двузначными дивами? ☝️ Дополнительную поддержку бизнесу может оказать нацпроект «Экономика данных 2025–2030». В рамках 8 федеральных программ планируется потратить 2,7 трлн руб. Решения Диасофта выполняются согласно всем государственным нормам. Плюс бизнес уже обладает опытом поставки решений в госструктуры для Роспатента, Госуслуг и другие. Поэтому нацпроект определенно принесет Диасофту дополнительный позитив. ⭐️Подведем итоги Диасофт — стабильный IT бизнес, который драйвится не замещением иностранных вендоров, а улучшением продуктов и кросс продажей новых решений. Бизнес подтверждает планы по росту на 30% в год при сохранении маржинальности по EBITDA выше 40%. Недавно мы видели, как котировки Диасофта пикировали вниз. Однако это следствие падения всего рынка, а не проблема с бизнесом. $DIAS
3 733,5 
+8,32%
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
9 декабря 2024
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
23 декабря 2024
Стратегия на 2025 год: ждем перемен
1 комментарий
JSky
10 декабря 2024 в 6:28
"Недавно" это всю его историю. Пусть растет до 1000
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+14,9%
4,6K подписчиков
Zaets_
+16,6%
2,2K подписчиков
AlexanderTsvetkov
+159,2%
17,6K подписчиков
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
9 декабря 2024 в 19:35
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Читать полностью
Global_Invest_Fund
1,3K подписчиков 22 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+8,69%
Еще статьи от автора
26 декабря 2024
☕️ Статус на утро. 26 декабря В уходящем году 14 компаний вышли на IPO в России. Это рекордный показатель за последние 17 лет. Из-зы высокой ключевой ставки фирмам стало затруднительно брать кредиты. Поэтому они выходят на IPO для привлечения дополнительного финансирования. Впрочем, инвесторам на IPO заработать было сложно — акции падали вместе с рынком. 🤑Индекс пошел в рост — 2 758 (+0,92%). 💲Доллар утром — 99,98 руб. (+0,08%). 📈 Растут • AFLT Аэрофлот +1,57% • VKCO ВК +1,28% • SMLT Самолет +1,20% 📉 Падают • POSI Позитив -0,42% • FEES Россети -0,35% • ASTR Астра -0,31% 🗞Новости 🟠Самолет продлит программу обратного выкупа акций. Акции компании на этой новости выросли на более чем на 3%. Сумму выкупа застройщик пока не сообщает — РБК 🟠ИКС 5 (X5) не планирует объявлять программу обратного выкупа акций на МосБирже в ближайшее время — РБК 🟠Выручка Хендерсон за 11 месяцев 2024 года выросла к аналогичному периоду 2023 года на 23.7%. Рост к 11 месяцам 2022 превысил 66.2% — Компания
25 декабря 2024
💻 Смогла ли Астра сдержать все данные ей обещания? Необъяснимо, но факт — Астра чуть ли не единственная компания на рынке, которая сдержала все обещания с момента выхода на IPO. Как себя чувствует бизнес и что нового известно про дивиденды? Сейчас и расскажем. В октябре 2023 года IPO прошло по верхней границе с переподпиской более чем в 20 раз. Самое интересное — бумаги не только не ушли ниже цены размещения, но и принесли инвесторам около 35% прибыли! Что же это за удивительный бизнес такой? Астра реализует лицензии на ОС, разрабатывает ПО, оказывает консультационные услуги и развивает облачные решения для бизнеса — почти российский Microsoft. 👉 Такой бизнес позволяет продать инвесторам бурный рост. Это мы и видим в оценке — EV/EBITDA (LTM) около 20x! Рынок ждет стремительного расширения бизнеса крупнейшего отечественного разработчика ПО. Уже за 9 месяцев отгрузки (управленческий показатель на базе выручки) выросли ВДВОЕ на фоне кратного увеличения продаж экосистемных продуктов и развитию сервисного обслуживания. 📈 Астра может похвастаться сильными результатами: EBITDA достигла 2 млрд руб. (+64%), а чистая прибыль увеличилась в ПОЛТОРА раза — до 2,0 млрд руб. Интересное нас ждет впереди. Все же самый горячий месяц по отгрузкам — декабрь (особенность формирования бюджетов ключевых клиентов). Только для обеспечения такого роста приходится много инвестировать. Поэтому CAPEX вырос в 2,5 раза — до 2 млрд руб. 🟡 И вишенка на торте — дивы. Пусть даже и небольшие (доходность около 2%). Кстати, сегодня утвердили изменения в дивполитике. Астра переходит на годовые выплаты (раньше платили по итогам I и III кварталов). Плюс снизили нижнюю границу выплат при ND/скор. EBITDA не более 1x (сейчас 0,3x) с 50 до 25% от скорректированной чистой прибыли. ⭐️Подводим итог жизни Астры после IPO: сегодня компания отлично справляется с сохранением темпов роста, а данные обещания инвесторам выполняются. Считаем, что новости про дивы не окажут значимого влияния на инвестиционный кейс. Напротив, это может означать, что компания нашла перспективные проекты. А это особенно важно для растущего бизнеса. ASTR
25 декабря 2024
☕️ Статус на утро. 25 декабря Опрошенные Ведомостями аналитики ждут роста индекса МосБиржи в 2025 году выше 3000 пунктов. Однако скорость восстановления рынка будет зависеть от решений ЦБ и геополитики. 🤑Индекс вновь немного корректируется — 2 676 (-0,53%). 💲Доллар утром — 99,92 руб. (-0,06%). 📈 Растут • ASTR Астра +0,76% — Группа обновила дивидендную политику в соответствии со стратегией роста • CBOM МКБ +0,69% • SNGSP Сургутнефтегаз прив. +0,10% 📉 Падают • PIKK ПИК -1,80% • SMLT Самолет -1,71% • OZON Озон -1,69% 🗞Новости 🟠Минфин посоветовал присмотреться к инвестициям в гособлигации России. В 2024 году зафиксировали интерес управляющих ПИФами к длинным ОФЗ, которые с лета стали формировать подобные фонды — РБК 🟠Глава ВТБ считает, что российские банки ощущают «определенную угрозу» в связи с созданием маркетплейсами собственных финансовых структур — Ъ 🟠Рынок новостроек в этом году остался без господдержки. Это уже привело к падению продаж жилья в стране почти в 2 раза — Ведомости