🚂
$UWGN (ОВК) ЯНВАРЬ 2024…МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ⁉️ (ЧАСТЬ 2)
#обзор #обзор_компании
Всем доброе утро, Инвесторы☕️🍪
🔎Я начал обзор компании ОВК с её истории, для тех кто не видел —
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Gleb_Sharov/9e2e6d4f-423f-47b7-a524-73cb9f6a2f32?utm_source=share
✅К слову, численность работников на предприятиях ОВК сейчас составляет более 9 тысяч человек. ОВК включена Минэкономразвития РФ в перечень системообразующих организаций. Это значит, что продукция, которую производит предприятие очень важна для российской экономики.
👨🏻🏫Теперь перейдем с вами к фактам, к финансам компании, к позитиву и к рискам.
🙄Акции данной компании в последнее время приобрели всеобщую известность даже среди новичков-инвесторов, ввиду её не малой волатильности. Раньше рынком она рассматривалась как вечно убыточная зомби-компания. Но сейчас, даже самые консервативные из нас иногда не брезгают поторговать ОВК😁
🥈Если рассматривать бизнес с точки зрения масштаба: Компания в 2019 году заняла 2 место в мировом рейтинге по производству грузовых вагонов. Ощутите масштаб.
🧐Многим новичкам интересно почему началось мощное снижение с 790р сначала в 2018 году, а потом уже и то самое снижение с 4 сентября 2023 года. 6 лет назад в 2018 году был разгар корпоративного конфликта внутри компании. Достаточно много прочитал про это, хронологию и даже анализ дела. Всё можно найти в инете, кому нужно могу ссылки в комментах дать. На этом акции сильно падали. А вот в 2023 году уже это была новость о БОЛЬШОЙ ДОПКЕ(доп.эмиссия). Произошло так называемое «размытие». Это связано и с долгом и с входом акционера.
⏳Ещё тогда весь Пульс пестрил сообщениями и постами, которые начинались с фразы – «Отчетность за первое полугодие 2023 года ОВК выпустила просто провальную». Многие ставили крест❌. Но компания таки смогла выбраться из «анабиоза» и сейчас обрастает фундаменталом.
💥Если посмотреть на отрасль в целом сквозь года, до этого момента трудности компания испытывала всё время, не смотря на свою бурную историю развития. И конкуренция и ковид и разные кризисы, с которыми кстати компания боролась с относительным успехом.
👩🏼👨🏻Сейчас на рынки вернулись физики, которые стали тормошить третий эшелон. Это в целом хороший знак. Но был ли текущий взлет ОВК пампом? Оценим фундаментал:
💰Не так давно ОВК представили финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года:
✅Выручка: 66,6 млрд руб (+97% г/г)
✅Валовая прибыль: 23,8 млрд руб (+649,7%)
✅EBITDA: 24,1 млрд руб (+1296,5% г/г)
✅Чистая прибыль: 20,6 млрд руб (против убытка 2,9 млрд руб. год назад)
📈Такой рост выручки обусловлен несколькими факторами:
▪️Ростом объема производства на 25% и ростом цен на вагоны и полувагоны на 20%. ▪️Весь период компания работала с низкой себестоимостью на фоне дешевеющей стали.
🚂🚃🚃И результаты второго полугодия могут быть не хуже!
🚀ДРАЙВЕРЫ К РОСТУ:
🟢Сохранение текущего тренда в отчетности.
🟢Кеш на балансе, который могут распределить или как-то использовать(50 млрд).
🟢К текущей отчетности акции стоят не дорого.
🟢Потребность увеличения парка инновационных вагонов в стране.
⚡️РИСКИ:
🔴Снижение цен на вагоны и полувагоны в будущем, либо снижение спроса на них, отсюда снижение выручки и прибыли. Это основной риск связанный с операционным бизнесом.
🔴Не лучшее взаимодействие с миноритариями в будущем.
🔴Устаревание иностранного оборудования.
👨🏻🎓На данный момент я держу в портфеле данную компанию, но каждый сам принимает для себя решение. В стратегии автоследования система пока не даёт акцию покупать. Показатели на данный момент хорошие, могут быть дивиденды. В инвест.среде акция часто обсуждается, факторов за снижение сейчас вижу меньше, чем за рост, но бумага крайне волатильная и такое подойдет не каждому.
НЕ ИИР❗️
😉Надеюсь было полезно, ставьте реакции, так я вижу что вам это интересно, это мотивирует в том числе к дальнейшему развитию и формированию полезного материала для вас.
#пульс #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #овк #акции #инвестиции #рынок