👨💻Начинаются трудовые будни, неделя будет короткая, всего 2 дня. Те кто не успел отдохнуть за 10 дней, могут успеть еще.
👇 За праздники индекс Мосбиржи $MXH5 снизился на 2%, что можно назвать логичным откатом на низкой ликвидности. Зато низкая ликвидность позволила спекулянтам разогнать весь фарм сектор $LIFE $OZPH на новостях о новом вирусе в Китае. Индекс гос бумаг $RBH5 стоит на месте, на мой взгляд с ним перестарались, позиций в ОФЗ у меня нет.
🔥 Те кто оказался сегодня у терминала ожидает долгожданное возобновление торгов Х5 $X5 . Остановка торгов с 3 апреля длиной в 9 мес (символично). У меня есть позиция по Х5 со средней 2539 руб., что дает (+10%) к цене закрытия в апреле прошлого года (см. скрн).
Проблема в том, что какой бы не был актив замечательный (А он таким является), в условиях высокой стоимости денег намного проще было закрыть позицию-уйти в $LQDT -заработать за 9 мес. ~12%-откупить на возобновлении торгов.
Со своей позицией ничего делать не буду, актив пропустил падение рынка, в стакане мы увидим большой навес (Но это всегда рандом). Хочу сформировать позицию, но пониже. Большого снижения котировок, более чем на 10%, не ожидаю.
Всем удачного первого рабочего дня в 2025 году!
23
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
GOLD.100
11,1K подписчиков • 76 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+223,26%
Еще статьи от автора
14 января 2025
T Т-Банк дал комментарий по поводу 15-и первых сделок. Если вы подавали одно поручение, но вам ее раздробили на 100 отдельных, из-за отсутствия встречного предложения в стакане в полном объеме, это будет все равно считаться 1 сделкой и не будет расходовать лимит в 15 первых сделок в день.
13 января 2025
🏦 Т-Банк вводит комиссию на торговлю своими акциями T и Облигациями.
Ранее у них не было комиссии, а как только добавили шорт в 2024 то инструмент стал любимым у скальперов, интрадейщиков, алготрейдеров.
Думаю обороты торгов и ликвидность в бумаге упадут.
Вообще в Т-банке назрела проблема комиссий на мой взгляд. Сейчас соседние брокеры активно хантят себе трейдеров с крупными оборотами гибкими комиссиями.
13 января 2025
Немного о стратегии.
📈 После декабрьского заседания рынок получил сигнал о возможном пике по КС и рынок долга моментально переоценили вверх. Участники закладывают возможное смягчение риторики, оставление КС=21% на февральском заседании и развороте ДКП в 2кв25г. До конца года сейчас наблюдается широкий консенсус по КС на конец года.
По оценке Банка России в 1кв2025 годовая инфляция продолжит расти, пик в апреле, а дальше цены перейдут к снижению. На неделе Росстат отчитается о инфляции за Декабрь и первые недели Января. Учитывая рост акцизов, пошлин, штрафов с 1 января (Сигареты, Алкоголь, Бензин, Таможня и пр.), ожидается изменение в Декабре ~+1,5%, в годовом выражении +9,8% г/г и ~(+0,5-0,7%) в Январе.
Пора увеличивать дюрацию портфеля.
В стратегии Absolut Bonds были закрыты позиции в SU26234RMFS3 бумага короткая, а доходность снизилась ниже стоимости денег. Были спекулятивно куплены:
• RU000A104JQ3 (+6,44%) после заявлений менеджмента о готовности обслуживать долг и возможном сокращении земельного банка;
• RU000A105SP3 (+5,97%) после решения по допэмиссии и направлении части средств на обслуживание долга, а части на капекс;
• RU000A106540 (+6,73%) после заявлений о возможной допэмиссии в мае.
С начала года доходности длинных бумаг скорректировались, поэтому начал подкупать SU26238RMFS4
В целом портфель выглядит так:
• Текущая доходность: низкая 13,07% по причине наличия в портфеле крепких эмитентов с маленькими купонами, но перспективами переоценки;
• Доходность к погашению: 25,62%;
• Дюрация портфеля: 0,3 дюрация низкая, что снижает процентный риск из-за изменения КС.
Стратегия все так же без комиссии, активно управляемая.
#пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #стратегия