Всем привет! Рассмотрим текущее положение дел на индексе Московской биржи после закрытия пятницы 30 августа 2024 года. Как видно, нисходящий тренд на коррекцию продолжается: индекс закрылся на отметке ~2650 пунктов с сильным дневным снижением на (-)2,14 %. На месячном графике #imoex корректируется уже 4 месяц, закрытие месяца негативное, что означает вероятное продолжение снижения на более низкие уровни поддержки. В своем посте от 03 августа отмечал, что есть вероятность поддержки на уровне S3 ~ 2660 пп (математическая поддержка: уровень Фибоначчи 0,618), но закрытие пятницы оказалось на 10 пунктов ниже, тем самым ожидаю следующий уровень поддержки S4 на уровне ~ 2500 пунктов (нижняя граница долгосрочных вил цен). При этом анализ фьючерсных объемов и графических накоплений показывает более сильный уровень коррекции на ~ 2250 пунктов, что является вероятным, так как основные проторговки индекса (с февраля 2022 по февраль 2023 годов) были на уровне ~2200 пунктов. К сожалению, коррекция может продлится не только уже из-за высокой ключевой ставки или геополитических событиях, но и на общих, уже имеющих очертаниях, надвигающихся рецессионных признаков на глобальных мировых рынках – но это отдельная тема и анализ. Итоговый сантимент автора: негативный, вероятно продолжение коррекции индексных бумаг рынке Московской биржи. На скринах отображен индекс Московской биржи на ТФ 1Н и фьючерсный контракт на индекс current contract in front MM1! На ТФ 1Н. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегии! MMU4 MMZ4 IMOEXF EQMX TMOS SBMX

Всем привет! Рассмотрим текущую техническую картину на индекс Насдак через исследование графической картины Invesco QQQ Trust ETF. Поскольку торгуемые на нашей московской бирже фьючерсы на индекс NAU4 NAZ4 – это некий срез на базовый актив QQQ, то проанализирую именно нативный ETF на таймфрейме 1 день. Технический срез на #QQQ выполнен по всем правилам технического анализа с применением дополнительно «сетки» Фибоначчи от пробитого тренда на вверх (у меня взято со времен covid19) – график показан не полностью для лучшего масштабирования на дневном таймфрейме. Видим, что #qqq достиг значения по уровню растяжки Фибоначчи (4,618 расширение) со значением 499,88$ девятого июля 2024 года, попытался вырасти «над» данным значением в течение 2 сессий и 3 сессии потратил на тест снизу данного уровня, а затем 17 июля начал корректироваться, оставив гэп сверху на уровне ~493,15$. От автора: данные проторговки (выше) из 5-ти сессий - яркий пример, который показывает, что прежде чем заходить в сделки на среднесрок у сильных математических или значимых уровней, требуется временной фильтр для принятия решения. В Данном случае, для определения дальнейшего роста QQQ или его коррекции понадобилась неделя. По собственному усмотрению, для среднесрочной сделки – необходимо минимум 2 недели, для долгосрочной – не менее месяца (иногда двух, даже трех - пример текущая коррекция по #imoex), для спекулятивной – не менее 2-х, 3-х дней. Не является рекомендацией. Во время сильной коррекции японского индекса NIKKEI 225 пятого августа 2024 года ETF QQQ протестировал свой основной локальный тренд, начинающийся 05 января 2023 года и сейчас, отскочив от него, отыгрывает прошедшие потери, закрывшись на значении 475,03 $ шестнадцатого августа 2024, над математическим расширением 4,236 Фибо два дня над значением 472,18 $, что является наиболее вероятным сигналом на рост на следующей неделе. Вероятно, трейдеры фонда QQQ «желают» закрыть гэп на уровне 493,15 $, либо вновь протестировать уровень Фибо 4,618 (499,88 $) – как математически, так и психологически сильный уровень сопротивления. Не исключаю и вынос в район ~510 $, далее необходимо рассматривать все по ситуации. На скриншоте показаны технические трендовые поддержки зеленым цветом, как локальные, так и среднесрочные (ниже), так и долгосрочный (где две линии еще ниже). Вероятно, шортовый сценарий я бы рассматривал не ранее пробития уровня 3,618 Фибо (значение 427,35 $), при закреплении ниже данного значения не менее недели, спекулятивно 2 сессии со стопами – в этом случае открываются наиболее доходные шорты до среднесрочной трендовой. В текущий момент шортовых вариантов не наблюдается. Перед шортовыми сценариями необходимо также убедиться в «пробитии» текущего локального тренда, который подтвержден уже 3-мя точками. Как правило, затем тестируют на прочность 4 раз и затем определяют наиболее вероятное движение актива. Для торговли Насдаком через «наши» фьючерсы NAU4 и NAZ4 ориентироваться на котировки QQQ крайне необходимо, учитывая особенности нашего маркет-мейкера, на данный момент маркет-мейкеры любых фьючерсных контрактов скрыты на сайте moex.com, хотя ранее список был доступен. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегии!

Всем привет! Рассмотрим альтернативные БПИФ, схожие на фонды от Т-Капитал TMOS TDIV TGLD TBRU, (биржевые паевые фонды) на российский рынок и золото с вознаграждением УК (управляющей компанией) до 1% от стоимости чистых активов (СЧА). 1. Тип БПИФ, ориентированных на индекс московской биржи 📈 Российские акции + от «Атон-Менеджмент» Тикер: AMRE ISIN: RU000A102XX4 СЧА: более 97 млн. руб. Текущая стоимость пая: 102,7 руб. Комиссия УК: 0,95 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Индекс МосБиржи от «ВИМ Инвестиции» Тикер: EQMX ISIN: RU000A101EJ5 СЧА: более 7,3 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 133,35 руб. Комиссия УК: 0,67 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Первая - Фонд Топ Российских акций от «УК Первая») Тикер: SBMX ISIN: RU000A0ZZH92 СЧА: более 18,3 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 17,35 руб. Комиссия УК: 0,95 % -------------------------------------------------------------------------- 2. Тип БПИФ, ориентированных на стоимость золото в рублях 📈 Золото. Биржевой от «ВИМ Инвестиции» Тикер: GOLD ISIN: RU000A101NZ2 СЧА: более 7,6 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 1,75 руб. Комиссия УК: 0,66 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Фонд Доступное золото от «УК Первая» Тикер: SBGD ISIN: RU000A105385 СЧА: более 3,18 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 20,61 руб. Комиссия УК: 0,79 % -------------------------------------------------------------------------- 3. Тип БПИФ, ориентированных на стоимость дивидендных акций 📈 Индекс дивидендных акций от «УК ДОХОДЪ» DIVD Тикер: #divd ISIN: RU000A102N02 СЧА: более 900 млн. руб. Текущая стоимость пая: 1131,80 руб. Комиссия УК: 0,99 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Российские Дивидендные Акции от «МКБ Инвестиции» Тикер: #MKBD ISIN: RU000A103BX8 СЧА: более 260 млн. руб. Текущая стоимость пая: 1046 руб. Комиссия УК: 1,0 % -------------------------------------------------------------------------- 4. Тип БПИФ, ориентированных на корпоративные облигации 📈 Корпоративные облигации от «Ингосстрах – Инвестиции» Тикер: #ingo ISIN: RU000A103CA4 СЧА: более 2,5 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 118,55 руб. Комиссия УК: 0,4 % -------------------------------------------------------------------------- Российские облигации от «ВИМ Инвестиции» 📈 Тикер: OBLG ISIN: RU000A1002S8 СЧА: более 1,7 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 144,34 руб. Комиссия УК: 0,71 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Сбондс Корпоративные облигации РФ от «УК ДОХОДЪ» Тикер: #BOND ISIN: RU000A104Z22 СЧА: более 415 млн. руб. Текущая стоимость пая: 1162,60 руб. Комиссия УК: 0,4 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Фонд Корпоративные облигации от «УК Первая» Тикер: SBRB ISIN: RU000A100P44 СЧА: более 10 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 13,54 руб. Комиссия УК: 0,76 % -------------------------------------------------------------------------- Вывод автора: наиболее привлекательными БПИФ, из вышеуказанных по соотношению СЧА/комиссии являются, EQMX, GOLD, #divd, #ingo. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегии!