21 октября 2024
Соскучился по акциям, оказывается😁
Постепенно возвращаюсь, но с более высоким риском. Опишу стратегию:
Покупаю выбранные акции минимальными лотами, стараюсь держать их в равных долях. Отбираю агрессивно растущие компании. Желательно без дивидендов (редкость сейчас) и с низким/дешевым чистым долгом. Направляю на это кэшбек и часть дохода от облигаций (99,9% портфеля там).
Ранее писал о том, что набираю: IVA, Arenadata, Astra, Промомед и Элемент.
Вернул свою любимую компанию AQUA в портфель. Добавил KLVZ .
У Инарктики большие планы и высокий CAPEX - планируют удвоение производства к 2027/28 году. Хотят максимально вертикально интегрироваться - от малька и корма до конечной продукции. Подымают внутри страны то, чего раньше не было. Сейчас есть небольшие проблемы с мором рыбы, но это стандартные риски их бизнеса, справятся. Обожаю, в общем.
КЛВЗ - отдельная история. Очень не люблю компании, в которых все держится на одном человеке, а “Кристалл” - именно такая. Покупая акции завода, вы инвестируете по-сути в Павла Победкина. Посмотрел несколько его выступлений, и зацепило. Очень амбициозный товарищ с крайне агрессивной стратегией развития, которая ведет к неизбежным издержкам. Начиная от судов с другими производителями алкоголя (Ягермейстер, например), продолжая рискованной финансовой моделью с дефицитом ликвидности и заканчивая черным пиаром в сторону КЛВЗ и владельца. Рынок очень плотный и просто так туда никого не пустят, а “Кристалл” врывается буквально с ноги. Один большой плюс во всем этом - спрос на продукцию КЛВЗ многократно превышает их производственные возможности, а за счет небольшого размера, они очень гибко могут действовать в отрасли.
Производство сейчас расширяется за счет денег, привлеченных с IPO, но сроки ввода в эксплуатацию периодически сдвигаются из-за проблем с доставкой оборудования и бюрократическими моментами внутри страны. Еще до IPO были вопросы с внутренней структурой ПАО, владению брендами и еще некоторыми моментами. Решились ли они на текущий момент - непонятно. Сделаю запрос через некоторое время. Максимально это все рискованно, но в то же время очень интересно.
С получением статуса квала появилась возможность продолжить семейное дело, начатое еще дедом 30 лет назад. На OTC секторе Мосбиржи постепенно покупаю акции «Ураласбеста». Ощущение приятное😌.