Freewan
Freewan
24 декабря 2021 в 7:36
Захотелось немного позитива $POSI Новая компания в портфеле. Зашёл совсем на чуть-чуть - 0,5%. В целом, о компании сложилось впечатление как о какой-то хипстерской тусовке. Публичных альтернатив на РФ рынке нет, что печально. Планы у них очень амбициозные, но есть пара негативных моментов, которые меня смущают - отсюда такая низкая доля, из разряда «чисто посмотреть». Собственно, о негативе: - Ориентация на внутренний рынок. Все понимаю, госзаказы и большие компании - это золотая жила, но она не такая уж и большая. Плюс ко всему, у нас в стране милость очень легко может перейти в немилость с довольно печальными последствиями. Group IB и Илья Сачков в пример. - Санкции. Как я понял, в этом особо ничего страшного нет. Но почему все-таки не покоряются внешние рынки? В доходах забугорье занимает всего 2%. - Ещё не принята стратегия мотивации. Но на недавнем общении с инвесторами топы обмолвились, что один из вариантов - это допэмиссия, причём значительная. Т.е. при росте капитализации в 2 раза планируется допэмиссия 20-25%. Не могу назвать это ничем, кроме как рэкетом. - Руководство так и не смогло ответить на мой вопрос «Почему я должен предпочесть вас чекпоинту и подобным компаниям?». Ответ в духе «крутой продукт, доминирование на РФ рынке» меня не убедил. Искренне желаю, чтобы у них все получилось, но, одновременно, очень скептичен по отношению к компании. В случае с инвестициями, очень радует, когда мой скептицизм в итоге является ошибочным. p.s. Очень верю в наших технарей и в то, что у нас лучшие продукты в мире в этой сфере.
905,8 
+143,52%
13
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Positive Technologies: акции испытывают давление
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
9 комментариев
Leksusman
24 декабря 2021 в 7:40
Ну хоть один нормальный отзыв по этой компании 👍 А то все ей только оду поют о том, какая эта крутая компания и в неё просто необходимо вложиться. Кто не вложился, тот лох. 😆
Нравится
2
Wlad_Borisov
24 декабря 2021 в 7:43
@Leksusman Компаха имеет связи с силовиками. Это табу на инвестиции для внешнего инвестора, (Каспера, когда поняли что шпион, сложили на раз. Юзеры в самой России его сами посносили со своих компов. Так еще поддерживают его гниение в госконторах обязаловкой, а остальное пыль). Внутренний рынок пустышка, много не заработаешь, ёмкость мала, а толкучка большая. Пока не станем цивильной страной тут и у голубых фишек огромные риски, а не только у тех кто с сомнительным будущим. Цивильной станем не скоро. Потому всё как обычно: обстригут хомяков и в унылый боковик🤔
Нравится
14
Leksusman
24 декабря 2021 в 7:52
@Wlad_Borisov Согласен 👍 Поэтому просто пока наблюдаю за этой компанией.
Нравится
1
MAKMAHON
24 декабря 2021 в 8:09
Спасибо за мнение! Ещё очень смущает присутствие представителя в пульсе и вызов ЛОМов на собрание. Уважаемые компании так не делают, да вообще компании так не делают. Все больше недоверия к конторе. Чистый обкэш с уходом в глубины скорее всего является их планом. Себе долю взял приличную, но исключительно спекулятивно. Потому как их стратегия направлена на заманивание хомячков в их «комьюнити», поэтому ожидаю ещё роста процентов на 20% на наивных хомячках, где наступит лютый обкэш «придержавших» сотрудников и вот из этой пропости компания уже не выплывет, я думаю. В целом негативно настроен к позитиву, но спикульнуть должен дать, для долгосрока есть более внятные компании
Нравится
6
SERZH_29
24 декабря 2021 в 8:15
Странная компания... 40.000-50.000 акций. Смысл тогда выходить на IPO?
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+59,3%
10,6K подписчиков
trader.MOEX
+24,1%
11,6K подписчиков
Alexandr_Toria
+1,5%
13,5K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
8 ноября 2024 в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
Freewan
3,1K подписчиков 6 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+43,57%
Еще статьи от автора
23 октября 2024
Ламбумиз раскрыл параметры IPO. •Ценовой диапазон установлен на уровне от 425 руб. до 460 руб. за одну акцию. •Капитализации компании может составить от 8,018 млрд руб. до 8,678 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Это сумасшедше дорого. В 4 раза дороже, чем компания является на самом деле. По прикидкам, это около 25 P/E. Удачи им на размещении. Посмотрю в их сторону через полгода-год, когда акции сложатся.
21 октября 2024
Соскучился по акциям, оказывается😁 Постепенно возвращаюсь, но с более высоким риском. Опишу стратегию: Покупаю выбранные акции минимальными лотами, стараюсь держать их в равных долях. Отбираю агрессивно растущие компании. Желательно без дивидендов (редкость сейчас) и с низким/дешевым чистым долгом. Направляю на это кэшбек и часть дохода от облигаций (99,9% портфеля там). Ранее писал о том, что набираю: IVA, Arenadata, Astra, Промомед и Элемент. Вернул свою любимую компанию AQUA в портфель. Добавил KLVZ . У Инарктики большие планы и высокий CAPEX - планируют удвоение производства к 2027/28 году. Хотят максимально вертикально интегрироваться - от малька и корма до конечной продукции. Подымают внутри страны то, чего раньше не было. Сейчас есть небольшие проблемы с мором рыбы, но это стандартные риски их бизнеса, справятся. Обожаю, в общем. КЛВЗ - отдельная история. Очень не люблю компании, в которых все держится на одном человеке, а “Кристалл” - именно такая. Покупая акции завода, вы инвестируете по-сути в Павла Победкина. Посмотрел несколько его выступлений, и зацепило. Очень амбициозный товарищ с крайне агрессивной стратегией развития, которая ведет к неизбежным издержкам. Начиная от судов с другими производителями алкоголя (Ягермейстер, например), продолжая рискованной финансовой моделью с дефицитом ликвидности и заканчивая черным пиаром в сторону КЛВЗ и владельца. Рынок очень плотный и просто так туда никого не пустят, а “Кристалл” врывается буквально с ноги. Один большой плюс во всем этом - спрос на продукцию КЛВЗ многократно превышает их производственные возможности, а за счет небольшого размера, они очень гибко могут действовать в отрасли. Производство сейчас расширяется за счет денег, привлеченных с IPO, но сроки ввода в эксплуатацию периодически сдвигаются из-за проблем с доставкой оборудования и бюрократическими моментами внутри страны. Еще до IPO были вопросы с внутренней структурой ПАО, владению брендами и еще некоторыми моментами. Решились ли они на текущий момент - непонятно. Сделаю запрос через некоторое время. Максимально это все рискованно, но в то же время очень интересно. С получением статуса квала появилась возможность продолжить семейное дело, начатое еще дедом 30 лет назад. На OTC секторе Мосбиржи постепенно покупаю акции «Ураласбеста». Ощущение приятное😌.
17 октября 2024
Скоро на IPO выйдет очень интересная компания с причудливым названием - Ламбумиз. Будет торговаться под тикером LBMZ. Название осталось с советских времен, тогда предприятие величали Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий. Занимался и продолжает он заниматься упаковкой. Кто постарше - может вспомнить упаковку молока в виде пирамидки. Сейчас производят упаковку Gable Top, Tetra Top, ламинированный картон и одноразовую посуду из него. Выходят очень тихо, вообще нигде не отсвечивают, но исчерпывающую информацию можно найти на их сайте или в ТГ-канале. Расписывать о них много не буду. Предприятие не очень большое, на IPO идут за деньгами на новую производственную площадку. Капекс до 2028 года расписан. Облигации и кредиты не рассматривают из-за дороговизны. По отчетности видно, что уперлись в потолок мощностей. Стрельнули в 2022 году на санкциях и после этого идут по выручке стабильно ~2,5 млрд в год. Долг у компании отсутствует. Очень заинтересовали. Понаблюдаю.