💼 Подборка флоатеров привязанных к КС для неквалов В конце недели состоится ожидаемое событие - последнее в 2024 году заседание по ключевой ставке. Большая часть аналитиков прогнозируют повышение до 23% (на 2%). Поэтому я решил сделать подборку с флоатерами привязанными к ключевой ставке. • Текущая доходность (ТД, Текущая купонная доходность) - это процент, который получает владелец облигации с купонов относительно вложенной суммы (цены). Отличается от купонной доходности только тем что расчеты происходят относительно цены, а не номинала. • В подборке приведены значения ТД при ключевой ставке 21%, 22% и 23% (сейчас КС=21%) • "% годовой доходности к погашение с цены" - это процент, приведенный к годовому эквиваленту, который получит владелец облигации при погашении по номиналу. 🏆 Самая высокая текущая доходность в рейтинге ААА: МБЭС 002P-03 RU000A108Q03 🔹 ТД: 24,89% (при КС=23% будет равна 27,05%) 🔹 Срок: 1 год 6 мес. (оферта) 🔹 Купон: ΣКС + 2,1% 🏆 Самая высокая текущая доходность в рейтинге АА-, АА, АА+: АФК Система 001Р-30 RU000A108GN7 🔹 ТД: 32,77% (при КС=23% будет равна 35,59%) 🔹 Срок: 3 года 8 мес. (погашение) 🔹 Купон: ΣКС + 2,2% 🏆 Самые короткие флоатеры: 1) АЛРОСА 001P-02 RU000A109SH2 🔹 ТД: 22,39% (при КС 23% = 24,41%) 🔹 Срок: 1 год 4 мес. (погашение) 🔹 Купон: ΣКС + 1,14% 🔹 Рейтинг: ААА (РА Эксперт, АКРА) 2) Ростелеком оббП12 RU000A109X29 🔹 ТД: 22,54% (при КС 23% = 24,56%) 🔹 Срок: 1 год 4 мес. (погашение) 🔹 Купон: ΣКС + 1,3% 🔹 Рейтинг: АА+ (АКРА), ААА (НКР) 🏆 Облигации с самой высокой премией к КС: 1) СЕЛЕКТЕЛ 001P-05 RU000A10A7S0 🔹 ТД: 25,06% (при КС 23% = 27,07%) 🔹 Срок: 2 года 5 мес. (погашение) 🔹 Купон: ΣКС + 4% 🔹 Рейтинг: АА- (РА Эксперт), А+ (позитивный, от АКРА) 2) ЛК Европлан оббП08 RU000A10A7C4 🔹 ТД: 24,88% (при КС 23% = 26,87%) 🔹 Срок: 2 года 11 мес. (погашение) 🔹 Купон: ΣКС + 4% 🔹 Рейтинг: АА (РА Эксперт, АКРА) Больше облигаций в таблице⬇️ ❗️ При выходе флоатеров с более высокой премией к КС, старые флоатеры проседают #облигации #подборка #прояви_себя_в_пульсе #флоатеры

📝 Моя первая (и надеюсь последняя) жалоба в ЦБ Друзья, в этот снежный вечер решил вам рассказать историю, которая недавно со мной произошла. Ситуация неприятная, зато поучительная и с хэппи эндом. Я использую краткосрочную активную стратегию, поэтому часто подаю облигации на оферту. 25 октября подал на оферту бумаги Вита Лайн 001Р выпуск 2 RU000A102B97 двумя заявками. Как обычно подтвердил заявки кодами и уточнил у поддержки, что все бумаги будут поданы на оферту. 1 ноября заметил, что в портфеле заблокирована только часть бумаг. Сначала поддержка утверждала что все ок, это нормально что бумаги заблокировались частично. Но в результате оказалось, что часть облигаций была не подана на оферту. Оферта состоялась 06.11.24, подать уже было невозможно. Мою заявку на оферту приняли, но не удовлетворили (сообщить об этом тоже забыли🤷‍♂️). ❗️Причиной оказались сделки РЕПО. Сделка РЕПО (овернайт) - это процесс, при котором брокер берет у инвестора бумаги или деньги на ночь, а потом возвращает (обычно с небольшой прибылью). Оказалось, что сделки РЕПО можно совершать даже если инвестор подал заявку на оферту. Часть бумаг были поданы вечером на оферту, а остальная часть отправлены в сделку РЕПО. Т.к. подать облигации на оферту уже было невозможно, пришлось зафиксировать убыток + подал жалобу в Центральный Банк. История закончилась компенсацией убытка со стороны брокера🥳 📌Что необходимо делать, чтобы эта история не повторилась с вами: 1) Отключение сделок РЕПО (это может произойти у любого брокера), они подключаются автоматически при создании брокерского счета. 2) Следуйте инструкции после подачи на оферту (не продавайте даже часть бумаг). 3) Уточняйте у поддержки количество поданных на оферту бумаг. Ситуация может произойти у любого брокера. В данном случае получилось вернуть деньги только потому что поддержка не сообщила о сделке РЕПО. Сама ситуация является законной. Т-Инвестициям, спасибо что пошли навстречу!👍 А вы, друзья, надеюсь не повторите моей ошибки) #облигации #новичкам #оферта #флудилка #прояви_себя_в_пульсе

💼 Подборка облигаций для получения ежедневного купона • Купив перечисленные 30 облигации, вы будете получать купон ежедневно до конца 2025 (кроме даты 25.12.25). • В подборке есть флоатеры и облигации с фиксированным купоном. • Большая часть облигаций с рейтингом от А-, но есть несколько более рисковых (ВВ+ - ВВВ-) Облигации: 🔹 Интерлизинг выпуск 9 RU000A109DV5 (дата купона: 1 января 2025); 🔹 ЛК Европлан оббП08 RU000A10A7C4 (дата купона: 2 января 2025); 🔹 СЕЛЕКТЕЛ 001P-05 RU000A10A7S0 (дата купона: 3 января 2025); 🔸 Эр-Телеком холдинг выпуск 6 RU000A1087A7 (04.01.25); 🔹 Европлан 001Р-07 RU000A108Y86 (05.01.25); 🔸 ЭнергоТехСервис 001P-05 RU000A107D74 (06.01.25); 🔹 Балтийский лизинг БО-П12 RU000A109551 (07.01.25) Полный список в таблице ⬇️ Если нужны будут тикеры для перехода - пишите, в комментариях скину) Стратегию с ежедневным купоном используют для создания сложного процента (с помощью реинвеста), или выводят ежедневно купоны для личных целей. #прояви_себя_в_пульсе #облигации #купоныкаждыйдень