🔥 Подборка замещающих облигаций без субординированности (кроме ГТЛК) 🔥
Спасибо за идею @Pheliks 🤝
С самой высокой текущей купонной доходностью :
$RU000A105A95 Газпром 2034
🔹 Доходность: 6,20%;
🔹 Срок: 10 лет;
🔹 ТКД: 7,35%;
🔹 Рейтинг: ААА.
$RU000A107VW9 МКБ ЗО24-2
🔹 Доходность: 7,08%;
🔹 Срок: 2 мес.;
🔹 ТКД: 7,12%
🔹 Рейтинг: А+.
$RU000A105RH2 Газпром Капитал ЗО37-1-Д
🔹 Доходность: 6,18%;
🔹 Срок: 13 лет 4 мес.;
🔹 ТКД: 6,69%;
🔹 Рейтинг: ААА.
$RU000A105GN3 Борец Капитал ЗО-2026
🔹 Доходность: 6,33%;
🔹 Срок: 2 года 5 мес.;
🔹 ТКД: 6,03%;
🔹 Рейтинг: А+.
$RU000A105146 ПИК-Корпорация выпуск 5
🔹 Доходность: 6,91%;
🔹 Срок: 2 года 7 мес.;
🔹 ТКД: 5,79%;
🔹 Рейтинг: А+.
Остальные выпуски можно посмотреть на картинке⬇️
💡Жду ваших идей подборок в комментариях
Всем продуктивной недели💪💼
#облигации
#подборка
30
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
13 комментариев
Ваш комментарий...
@Evgenii_Mikushin Они оба Газпром капитал, просто тинек его назвал Газпромом. Я беру названия из тинька для удобства.
Спекулятивно или в холд? В холд надо учитывать, что сейчас высокий доллар = высокие цены на ЗО, если вдруг доллар пойдет вниз, то уже будет не так выгодно держать ЗО, купленную при высоком курсе.
Нравится
@Evgenii_Mikushin По ТКД интереснее 34.
ТКД 34: 7,35%
ТКД 37: 6,63%
По YTM практически одинаково. По сроку 34 - 10 лет, 37 - 13 лет.
Если выбирать между этими двумя, я бы взял 34, несмотря на то что цена у него выше.
Но сейчас биржевой доллар ниже официального, и вероятнее всего (если доллар резко не вырастет до 94) в понедельник цена у облигации (в руб.) будет ниже, чем сейчас. Поэтому если у вас нет нужды покупать именно сегодня, то можно дождаться более низкого курса
Нравится
2
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Frank.K
491 подписчик • 40 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+7,43%
Еще статьи от автора
17 июля 2024
💼 Подборка ОФЗ с фиксированным купоном
📌
YTM - эффективная доходность (отображается как "доходность к погашению").
ТД - текущая доходность (% который вы получаете с купонов от текущей цены, как % на вкладе).
ПД - простая доходность (Доходность, которую вы получите, если будете держать до погашения приведенная к годовому базису. Без учета комиссии, налога и реинвестирования).
🏆 Лучшие выпуски по параметрам:
Самая высокая YTM - ОФЗ 26229 SU26229RMFS3 17,06%.
ТД - ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 14,9%
ПД - ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 19,09%
Самый длинный выпуск - ОФЗ 26238 SU26238RMFS4
Самый короткий выпуск - ОФЗ 26222 SU26222RMFS8
Все параметры и выпуски можно посмотреть в таблице ⬇️
#облигации #офз
16 июля 2024
❓УБЫТОК ИЛИ ПРОСАДКА❓
Сейчас сложно найти владельца облигаций, у которого в портфеле нет просадки. Кто не терпит просадки - "режет лося" (закрывает позицию) и образуется убыток.
Просадка - минус по открытой позиции.
Убыток - зафиксированная просадка.
В облигациях просадка это НЕ СТРАШНО. Потому что вы в любом случае (кроме дефолта) получаете купоны и номинал (при погашении).
🤔"Резать лося" или нет?
Зависит от:
1) Вашей стратегии;
2) Ваших ожиданий;
3) Параметров облигаций на рынке и в портфеле.
💡 В принятии решения могут помочь расчеты окупаемости убытка.
В результате вы узнаете срок, за который ваш убыток выйдет в 0 с полученной от продажи суммы. Если срок окупаемости меньше срока просевшей облигации, то это может быть выгоднее.
Пример:
Была куплена облигация SU26219RMFS4 по 900 руб. в количестве 50 шт. Купон 7,75%, погашение через 2,16 года, текущая цена 848 руб.
1) (848-900)*50=-2 600 руб. убыток.
2) 848*50=42 400 руб. сумма от продажи.
3) ((77,5+50)*50+2 600/2)/42 400*100=18,1% годовых минимальная доходность для окупаемости убытка за 2 года.
Если фиксировать данную позицию сейчас, для окупаемости надо купить облигацию:
🔹 с текущей доходностью выше 18,1% годовых со сроком больше 2 лет;
🔹 с доходностью к погашению (не YTM) выше 18,1% и сроком 2 года.
📌Что выберите вы: просадка или убыток?
Не ИИР.
#облигации #просадка #офз
13 мая 2024
❗️ Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг АО «Джи-групп»
⬆️ ВВВ+ (16.05.23) --> А- (13.05.24)
Стабильный прогноз.
«Повышение кредитного рейтинга обусловлено успешным запуском новых проектов в 2023 году и, как следствие, увеличением масштабов бизнеса компании при сохранении низкого уровня долговой нагрузки.» - Эксперт РА.
У эмитента действует рейтинг от АКРА А- Стабильный от 21.09.23.
Облигации:
RU000A103JR3 Джи-групп выпуск 2
RU000A105Q97 Джи-групп 2Р-02
RU000A106Z38 Джи-групп 2Р-03
#рейтинг
#облигации
#bonds