Всем доброго времени суток, сырье открывается очередным ростом, рубль продолжает свое укрепление по очевидным вещам. Своевременный хэдж через $FXCN более чем на 700.000 и шорт приносят свои плоды. Я еще весной говорил что ожидаю до конца года цену ниже 70 по паре, на фоне укрепления нефтяных котировок и нефть под 100$ до конца года. Большой вопрос встанет за ЦБ, сильный рубль не интересен, так как чем сильнее валюта, тем менее привлекателен рынок РФ, я полагаю ЦБ будет пытаться удерживать максимальные значения по паре, ослабляя рубль, пока надо зарабатывать на сырьевом буме. Так же писал ранее про лихорадку до середины ноября на фоне смены циклов, не охота сильно дергаться, пока не увижу четкий нисходящий тренд в тех. секторе и переливе капитала, предпосылок к этому на данный момент более чем достаточно, но поражает нездоровый откуп любых просадок, не смотря на продолжающие фиксации крупных игроков. Среднесрочный план оставляю в силе, игнорирую давку по риск сектору, добираю по возможности интересные активы. А именно watch лист на ближайшее время: - $PFE - бустер поднял эффективность вакцины опять к 90%, возможное скорое одобрение для детей 5-11, обязательная вакцинация в Австралии, может распространиться и на другие страны, смс оповещение о необходимости бустеров, скорые пероральные таблетки, остается лидером на рынке, хэджирована, другими леками, хорошие дивы, приятная цена, рост к отчету. MRNA - не рассматриваю из-за риск менеджмента. - риск сектор AAL SAVE UAL RRGB BBBY продолжение накоплений в FXCN - добавляю так же в watch по моему мнению качественные компании, лифтящие на отчете, это $BYND $INTC, даю время расторговать лифт, буду доращивать и одну и вторую, пока не спешу ловить ножа, жду анонс по INTC в скором времени. - тех.сектор лесом, видя как рынок давит сектора на даун трендах, возможностей купить по более низким ценам на устоявшемся даунтренде будет еще не одна сотня раз, тот же $SNAP, даже потенциально не рассматриваю на данный момент. - риски в портфеле докупать пока не планирую, а именно $ESPR $GTHX $WISH, до разворота набрана доля 2/3 выделенная под риск сектор, добор буду делать только на четком разворотном тренде в 3/3 от выделенного объема в риски. Очень интересно глянуть отчет за Q3 WISH предположительно что AMAZN что WISH будут слабые отчеты, я бы ожидал роста и слома тренда по WISH ближе к отчету/после отчета за Q4 - на фоне дальнейшего укрепления рубля, выстраиваю стратегию хэджа, для компенсирования дальнейшей доллоровой просадки, потенциально ставку ФРС не поднимет до лета 22года, а это потенциально уровень 60-62 за доллар к этому времени, на продолжающем сырьеов буме, и сезона отоплений. Так как у меня 80% портфеля в долларе, это не совсем здорово сказывается. Покупать компании РФ на данный момент максимально не хочется на фоне хаотичных взрывных ростов и таких же просадок, что приравнивает рынок к казино сектору, c учетом локальной перегретости рынка, остается возможность работы только по небольшому кол-ву отдельно взятых активов по типу $MAIL $AFLT $SNGS $POLY и т.п. на данный момент, лучшего способа чем наращивать шорт, до лета я не вижу, ближе к поднятию КС от ФРС буду ликвидировать шорт и к цене 620-630 начну наращивание $FXTB