FinDay
FinDay
2 ноября 2024 в 7:01
🇷🇺 Российский рынок глазами трейдера 💭 С последнего разбора прошло больше недели, и можно сказать, что вас предупреждали. После выхода КС мы заново переоткрыли шорт по индексу МосБиржи, прикрывали мы его исключительно из мер безопасности, на случай если бы ставку подняли на 1%. В итоге за последние две недели везем уже более 5% к депозиту на снижении рынка. 🙂 Вдохновившись откликом от поста по ОВК $UWGN , что-то подобное подготовим и по российскому рынку. Там тоже очень неплохой процент попаданий в тренд. Ну а сейчас вернемся к графикам и мыслям о возможном развитии событий. 📍 Индекс МосБиржи практически в шаге от обновления локального минимума, и похоже, что нет причин, чтобы этого не произошло. Основная проблема все также остается в состоянии нашей экономики, и пока не видно света в конце тоннеля. Что может развернуть рынок, так это прекращение боевых действий и урегулирование конфликта. Это и правда единственный билет в лучшую жизнь на текущий момент. Но для всех нас спрогнозировать развитие ситуации на местах остается невозможным. 📉 На чартах индекс МосБиржи выглядит слабо, попытки покупателей удержать уровень поддержки выглядят невнятно. Вероятность обновления минимума выглядит обосновано, на это нам указывают старшие ТФ. ▪️ На месячном графике октябрь съедает весь сентябрьский рост и закрывается достаточно сильной формацией. ▪️ Похожая ситуация и на недельном ТФ, все закрытия полные, без каких-либо намеков на присутствие покупателей. ▪️ Вероятность увидеть какой-либо разворот присутствует на дневном ТФ, там прослеживается разворотная «W-образная» формация. Плюс котировки все-таки находятся в разворотной зоне Фибо. Но, несмотря на это, уровень 2450 пунктов выступает более сильным магнитом. Как минимум потому что за локальным минимумом размещена достаточно большая часть стоп-ордеров, будет странно перед разворотом не собрать там ликвидность. Как дополнение видим еще несколько уровней, от которых логика разворота будет более уместна, чем с текущих значений. Все они находятся вблизи значения в 2450 пунктов. 💭 Обновление минимума для нас остается основной целью по трейду, и там мы зафиксируем половину позиции. Остаток будем крыть полностью уже вблизи уровня 2450 пунктов. ▫️ Несмотря на то, что мы очень скептически настроены, мы оставляем место для маневра. Уровень 2450 пунктов является ключевым для трейдеров, и покупатель должен попытаться его защитить. В случае успеха мы перейдем к боковому движению, что следует закладывать как один из возможных вариантов развития событий. Если же цена свалится ниже, то новый шорт будет искаться на коррекции вверх. 📍 Индекс РТС. Здесь все красиво и в рамках наших ожиданий. Цена у зоны, от которой уже происходили развороты тенденции. Однако. По РТС хочется увидеть резкое снижение с последующим откупом. Данная логика присутствует на каждом из разворотов. И этот сценарий полностью укладывается в наши идеи, которые мы озвучивали ранее, а именно связанные с резким ослаблением рубля. На графике отметили зону с очень драматичным движением для индекса в район 600 пунктов. Держим в голове обязательно. 📍 Рубль. Идея от предыдущих постов сохраняет свою актуальность. А именно рост валюты в пределах 3–5% с последующим разворотом. С валютой, конечно, дела могут обстоять сложнее, но, учитывая наше видение общей картины, будем сохранять идею до того момента, пока не появятся другие водные для пересмотра. На графиках мы схематично указали возможное движение по доллару и юаню. ✏️ Мысли по общему фронту рынка акций следующие. Котировки уже прилично снизились от своих максимумов этого года, и технически напрашивается более-более серьезная растущая коррекция как минимум. Но, как мы сказали в самом начале, старшие ТФ пока выглядят не в пользу роста, и приоритетом остается торговля от шорта. Хотя стоит уже быть аккуратнее. Что касается долгосрочных покупок, то тут как и всегда, надо покупать, когда все продают, и помнить, что рынок цикличен. $IMOEXF $MMZ4 $MXZ4 $RIZ4 $CNYRUB $BRZ4 #акции #прогно
Еще 3
53,85 
11,23%
2 605 пт.
1,06%
31
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 ноября 2024
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
26 ноября 2024
Транснефть: стабильная монополия
4 комментария
faxredin
2 ноября 2024 в 7:05
Так было и будет чтобы народ не сног заработать вам же лень что делать чтоб пошло в пользу
Нравится
1
badaboom168
2 ноября 2024 в 7:06
Только ОВК хорошо себя чувствует, никуда не падает, это самая надёжная бумага,судя по тренду, Сбербанк упал,а вагоны выросли.
Нравится
FinDay
2 ноября 2024 в 7:47
@faxredin не понимаю вашего негодования. В каждом посте мы описываем свои мысли и действия, которые будем предпринимать.
Нравится
3
psanatolievich
2 ноября 2024 в 9:03
Никто и никогда не знает, когда начнётся разворот тренда и по какой причине
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
VASILEV.INVEST
24,8%
7,2K подписчиков
Invest_Dim
+18%
9,1K подписчиков
Poly_invest
6,8%
5,1K подписчиков
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Обзор
|
28 ноября 2024 в 15:00
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Читать полностью
FinDay
29,3K подписчиков 28 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+31,39%
Еще статьи от автора
25 ноября 2024
🇷🇺 Нашему рынку ничто не поможет 📈 Российский рынок завершает неделю в красной зоне, индекс МосБиржи MEZ4 теряет порядка 6%, а РТС RIZ4 снизился практически на 8%. Стоит отметить, что неделя выдалась достаточно сложной, давление на рынок практически не спадало, постоянно находился повод, чтобы продажи продолжались. Новостной фон сопутствовал. 🎯 Без особой интриги. Котировки по основным индикаторам двигаются достаточно технически и пока в рамках наших ожиданий. 🎢 От рынка ждем кульминации по снижению, пока это основной сценарий. По индексу МосБиржи хотим видеть закол зоны 2500 п. – 2450 п. с последующим выкупом. По РТС примерно то же самое с разворотом около 750 пунктов. Кстати, неоднократно писали о валюте и том, что ждем ускорения движения. Открываем котировки на доллар/рубль и вилим то самое ускорение. Если сейчас не выйдет ЦБ и не предпримет действий, будет весело, инфляция продолжила лететь вверх вместе с ключевой ставкой. Надеемся на то, что все-таки какие-то действия предпримут, и рубль перейдет к укреплению. Или в декабре придется ставку поднимать до 25%. 💭 Соответственно, ждем разворота рынка. Если этого не произойдет, то все спекулятивные лонги будут закрыты и открыт шорт «На всю котлету» по индексу. Но, честно говоря, думаем, что до этого не дойдет. Но это не точно)
23 ноября 2024
Друзья, сегодня вышло интервью с основателем нашего проекта Александром Сиденко @Alex.Sidenko. В этом выпуске обсудили, как прогнозирование денежных потоков помогает принимать инвестиционные решения, почему высокая ключевая ставка влияет на стоимость компаний, и какие ошибки в оценке могут привести к серьёзным последствиям. Ну и конечно в самом начале обсудили волнующий всех вопрос: ЗАМОРОЗЯТ ЛИ ВКЛАДЫ. Кроме этого из выпуска вы узнаете: 🔍 Как доходный подход помогает оценить справедливую стоимость бизнеса 🔍 Что скрывается в отчётности компаний и как это анализировать 🔍 Как ключевая ставка влияет на котировки и выбор активов 🔍 О лучших финансовых советах для начинающих инвесторов Отличный способ провести с пользой выходные! 👉 Видео доступно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=XgOX0XNGOKc
22 ноября 2024
💻 На рынке может появиться еще один IT-игрок? Разбираемся, кто такие «Цифровые привычки» Друзья, недавно были на очередной конференции для инвесторов и посетили презентацию компании, о которой ранее никогда не слышали. А именно - «Цифровые привычки». Это ведущий российский ИТ-вендор на рынке системно-значимого ПО для банков и финтеха. Естественно, выступление на конфе натолкнуло нас на мысли, что компания готовится к IPO или pre-IPO (иначе зачем нам о себе рассказывать?). Решили немного с ней разобраться и рассказать об этом вам. Начнем с того, что АО «Цифровые привычки» – это Группа компаний, сформированная недавно на базе трех IT-Игроков: Финейтив, Цифровые привычки и КИНН. Занимается Группа как разработкой готовых программных продуктов, так и заказной разработкой. Деятельность в чем-то пересекается с Диасофтом, который уже есть на бирже, но лишь частично. Среди собственных разработок – продукты в сфере корпоративного и розничного банкинга, а также системное ПО – для организации цифрового офиса, кредитный конвейер и инвестиционная платформа. На их выступлении мы достаточно много поговорили о конкуренции с другими игроками, и исходя из ответов она есть (в чем-то даже с Софтлайном), но не в основной части. Иначе бы у компании не было реализовано уже более 200 проектов, а также заключены контракты со Сбером, Альфой, ВТБ, а также с многими банками 2 и 3 эшелона. Как мы поняли, именно последний сегмент является достаточно интересным для развития, т.к. у маленьких банков на сегодняшний день до 60% системного ПО остается иностранным. Если говорить о финансах, то по отчетности на сайте – выручка трех компаний Группы за 9 месяцев составила 710 млн рублей, рост к прошлому году на 68%. Исходя из открытых источников, по итогам 2024 года можно ожидать выручку по Группе на уровне 1,4 млрд руб. (+78% г/г), а через три года – около 3х к текущему уровню. Прибыль ожидается по году на уровне 439 млн руб (рост в 3,2 раза). Компания также на презентации представила свои прогнозы, и они выглядят достаточо интересно (приложили слайд к посту). Суть в том, что они законтрактованы уже на 3 года вперед, и на период до 2027 года включительно объем только подтвержденных контрактов составляет 9,9 млрд рублей. При этом компания видит существенный потенциал роста за счет выигрыша новых тендеров. Подводя итоги, можно сказать, что на текущий момент компания выглядит достаточно интересно. Конечно, многое будут решать параметры оценки, которые будут объявлены перед размещением, будем за ними следить. Да и в целом ждем больше подробностей о дате, площадке и условиях. Вероятнее всего это будет Pre-IPO на одной из существующих платформ. До начала размещения Группа обещает показать первую после регистрации акционерного общества консолидированную отчетность за 9 месяцев 2024 года - про нее тоже постараемся написать 👍 #разбор #it_tech #пульс_оцени