Могу ошибаться, но подозреваю, что резкий рост акций Банка Санкт-Петербург в последние дни связан с публикацией на РБК о доходности с 2019 г., где БСПБ на 1-м месте, плюс с событиями вокруг Санкт-Петербургской биржи, например что "«СПБ банк» направил OFAC стратегию разблокировки активов ". Но, ребята, СПБ банк и Банк Санкт-Петербург это разные конторы. Напомню, что на таких же, только негативных новостях вокруг СпбБиржи недавно валили Банк Санкт-Петербург в район 200. Поэтому здесь скорее всего то же.
Какой может быть альтернативный сценарий? Инсайд? По дивам рано. Прибыль 2-го полугодия будет меньше. Перехода выплат на 50% от ЧП тоже пока не будет как показала недавно вышедшая стратегия, рентабельность в ней указана 18+%, что ниже, чем у ВТБ 19+% и Сбера 22+%. Остаётся только возможность байбэка. Обычно его банк объявляет позже, весной.
Я продал часть акций, нарастил позицию по Сберу.
Посмотрим что из этого выйдет 🙂
$BSPB
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
7 комментариев
Ваш комментарий...
@ToJluka_CblH_23_Rus держу и то и то. У ВТБ приличная недооценка к капиталу сейчас. Не заплатив дивы, ВТБ ещё увеличит капитал. Ещё если бы Костина поменяли на более эффективного управленца...
Нравится
1
@Fedorrr вот из за этого кости и брать не хочется, а так согласен! Из банков тинька спб и сбер держу, а ну и савок свежеиспеченный после листинга)
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Fedorrr
591 подписчик • 23 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−27,32%
Еще статьи от автора
2 ноября 2024
На фоне продолжения цикла повышения ставки ЦБ акции падают. Докупил вдолгосрок акции компаний, в которые верю, и которые, на мой взгляд, имеют хороший потенциал роста: ВТБ (впереди рост прибыли до рекорда 550 млрд за год), Мать и Дитя (двузначный рост прибыли), Банк Санкт-Петербург (впереди 9-10% дивы за полугодие!), ТКС Холдинг (мощный рост прибыли и количества клиентов), Мосбиржа (бенефициар высокой ставки, дивдоходность уже двузначная будет от этих значений), Элемент (верю в рост отечественного рынка чипов), Сбербанк (дивдоходность уже порядка 15% годовых), Лукойл( дивы+кубышка), МТС банк(уже дешев к капиталу), ФСК Россети (раскроется когда вернётся к выплате дивов). Газпром не докупал, его и так много :)
VTBR MDMG BSPB TCSG MOEX ELMT SBER LKOH MBNK FEES
20 августа 2024
ТКС Холдинг представил финансовые результаты по итогам 2 кв. 2024 г. Общая выручка за 2 кв. составила 193,4 млрд руб., увеличившись на 72% г/г. Чистый процентный доход во 2 кв. 2024 г. вырос на 45% г/г и составил 77,7 млрд руб. Чистая прибыль Группы выросла на 15% г/г, до 23,5 млрд руб. Рентабельность капитала составила 32,7% по сравнению с 31,7% в 1 кв. 2024 г. Количество клиентов выросло достигло 44,0 млн (+24% г/г). Группа приняла новую дивидендную политику, в рамках которой планирует выплачивать до 30% чистой прибыли, будет стремиться делать это ежеквартально.
Хороший бизнес 👍 Держу
TCSG
30 июля 2024
ВТБ отчет МСФО за 6м24:
- Чистая прибыль: ₽277 млрд (-4,5% г/г);
- Проц. доходы: ₽288 млрд (-23% г/г);
- Комис. доходы: ₽112 млрд (+15% г/г);
- Прочие доходы: ₽166 млрд (+0% г/г);
- Резервы: ₽68 млрд (-25% г/г);
- Чистая % маржа: 2,1% (-110 б.п.)
- Кредитный портфель вырос на 9,7%
Годовой прогноз по прибыли повышен с 435 до ₽550 млрд (!!!!) (рент. капитала более 22%);
- ВТБ заинтересован в выплате дивидендов на год раньше, чем это запланировано в стратеги. В феврале-марте при подготовке годового отчета за 24, банк будет решать по ситуации.
Неплохой отчёт! Повышение ставки давит ожидаемо, но на цикле снижения ставок процентный доход увеличится. Осталось только дождаться восстановления достаточности капитала.
VTBR