Всем привет, пока особо движухи нет, есть время провести небольшой анализ и описать ещё пару моментов на которые я обращаю внимание, в последнем посте привёл пару наглядных примеров как читать биржевой стакан, судя по реакции и колличеству подписавшихся, вам понравилось.
Сегодня хотел бы поделиться:
1) Термином корреляция+пример из практикческого опыта
2) И почему корреляция порой перестаёт работать из за внешних факторов
3) Анализ моих текущих позиций, к которым я предлагал вам присмотреться, в целом более чем доволен и рынок это доказывает, когда фотки делал индекс MOEX был -0.9%, уходил до -1.9%, но в целом ситуация не изменилась подобранные бумаги на фоне общего рынка показывают себя на порядок сильнее рынка стрелкой указал.
1) Давайте на примере троицы чёрных металлургов разберём
$MAGN $NLMK $CHMF, что такое корреляция простыми словами, это некая взаимосвязь которая систематически повторяется, я лично это заметил, сначало по стакану осенью того года, лишь потом узнал об этом термине и стал на этом зарабатывать. Тоесть условно спрос на продукцию или цены существенно подросли и сначало "условно" ракетит северсталь на 1.8%, а у М.М.К изменения за день +0.32% и с небольшой задержкой участники рынка так же покупают М.М.К. и она достигает приблизительно тех же значений, а то и более чем Северсталь, так же подтягивается и НЛМК, условно это и есть корреляция, хороший способ заработка часто практикуют трейдеры, спекулянты, скальперы и т.д.
Корреляция (доступными словами) - это когда ряд компаний из одного сектора, у которых бизнес схожий, ходят друг за другом, так как определённые факторы +/- оказывают схожее воздействие на их бизнес, поэтому и решил на примере троицы чёрных металлургов объяснить.
2) НО НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ В определённый момент она может перестать работать (КОРРЕЛЯЦИЯ).
Пример, почему так сильно залили акции НЛМК после див. отсечки при чём самое важное на огромных объемах?
а) На мой взгляд это связанно с тем, что большая часть готовой продукции (не сырья!) компании производиться за рубежом в близи северной Америке и странами Е.С., тоесть если мы учитываем санкции и как у нас активно отжимают всё за рубежом, МОГУ ПРЕДПОЛОЖИТЬ НЕ БОЛЕЕ!, что многие крупные инвесторы перестраховывались и вышли из данной бумаги.
б) Второй фактор, что див. отсечка совпала с началом общей коррекции на фоне опасений из за повышения ключевой ставки, но стоит заметить, что после того как весь рынок поднялся, а НЛМК то нет, тоесть в процентном соотношении она подростать сейчас начинает, но на малых объемах, кто то это называет отскоком дохлой кошки. Не в коем случае не призываю к продаже или покупке НЛМК!!!
в) Далее наблюдал за поведением акций М.М.К после дивидендной отсечки, достойно себя проявили, так же как и на текущий момент ведёт вполне достойно Северсталь, на мой взгляд это связанно с тем, что в отличие от НЛМК у ММК и северстали бизнес более ориентирован на внутренний рынок и стран СНГ более 90% продукции реализуются "дома"
Так же у них хорошие объемы продукции идут на нужды В.П.К. Р.Ф.
3) Коротко по текущим позициям
а)
$POSI позик включают в индекс пенсионных накоплений, держать в любом случае планировал, на мой взгляд более открытой компании на рынке Р.Ф. пока нет, перспективы и так огромные, а тут ещё и фонды будут вкладываться в них👍, не сразу вчера понял, что за скачок вверх был (как новость прочитал, понял😁), сегодня так же все видели реакцию против рынка как она шла, сейчас позволили упасть на фоне общего снижения, не более. По многим бумагам вижу как вёдра подставляют и накапливают позицию.
б)
$MGNT преимущества все описывал уже, как видите она весь день в лидерах, без комментариев.
в)
$TRNFP Транснефть, всё ни как не разродится, не растёт и не падает. Дивы всегда были на высоте, котировки нефти сегодня преодолели 3 недельный максимум.
г)
$MAGN подметил как кто то заявками айсберг набирает позицию, присоединиться решил
Данный пост не является И.И.Р. лишь мои мысли и размышления
Если понравится 👍