Доброго времени суток всем👋! . “Если вы хотите стать богатым, думайте не только о получении, но и о накоплении” Бенджамин Франклин . На очереди обзор крупнейшего производителя мясной продукции в РФ - Черкизово $GCHE 🔹Агропром – один из предсказуемых секторов, особенно с учетом роли производства продуктов питания 🔹История компании начинается с советского Черкизовского мясоперерабатывающего завода основанного в 1938 г 🔹Бывший владелец Игорь Бабаев в 2016 полностью вышел из капитала группы, передав бразды правления детям Евгению и Сергею Михайловым, бывшей жене Лидии Михайловой и племяннице Людмиле Михайловой 🔹Компания входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов 🔹Экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран 🔹В Группу входит 18 крупных компаний, состоящих из - 14 птицеводческих комплексов - 1 предприятие по производству мяса индейки - 20 свинокомплексов - 13 мясоперерабатывающих предприятий - 13 комбикормовых заводов - 14 элеваторов - 40 складских комплексов - 1 маслоэкстракционный завод - около 355 тыс га сельскохозяйственных земель, где выращивают озимую и яровую пшеницу, кукурузу, подсолнечник, сою и т.д. 🔹Контролируется полный производственный цикл, благодаря чему предприятия обеспечены собственным зерном более чем на 40%, инкубационным яйцом — более чем на 100% 🔹Секрет успеха кроется в умелом сочетании традиций качества, инновационных технологий и многообразии брендов, в том числе: «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», «Империя вкуса» 🔹На предприятиях внедрены современные системы безопасности пищевых продуктов 🔹Разработана линейка халяльной продукции под брендом Dajajti (My chicken) для организации продаж в мусульманских странах. Доля экспорта в структуре продаж составляет около 8% 🔹Фин.результаты 2023 г/г ▫️выручка +23% ▫️операционная прибыль *2,3 ▫️чистая прибыль *2,4 ▫️чистый долг +5% 🔹Фин.результаты за I п. 2024 г/г ▫️выручка +20,4% ▫️операционная прибыль +14,6% ▫️чистая прибыль -3,42% из-за роста процентных расходов ▫️скорректированная чистая прибыль +28,3% ▫️экспортная выручка +31% 🔹Рост фин.показателей связан с 🔺благоприятной рыночной конъюнктурой 🔺увеличением производственных мощностей 🔺переоценкой биоактивов 🔺изменением курсовых разниц на импортное инкубационное яйцо и вакцины 🔺ростом экспортных поставок продукции (в основном курятины) в дружественные страны: СНГ, Ближний Восток, Китай 🔺фокус на продукцию и каналы сбыта с высокой добавленной стоимостью 🔺значительный рост объемов в сегменте Свинина 🔺сокращение роста прочих расходов 🔹Планы 🔸амбициозная инвестиционная программа 🔸дальнейшее расширение производственных мощностей за счет модернизации кластера «Алтайский бройлер» в течение 2023–2025 гг 🔸запуск завода технических фабрикатов, открытие которого станет первым этапом реализации проекта по строительству самого крупного и современного в отрасли мясоперерабатывающего кластера 🔸наращивать мощности комбикормовых заводов 🔸увеличение инвестиций в недавно приобретенные активы 🔸продолжить реализацию сделок M&A 🔹Риски ▫️конкуренция ▫️рост стоимости сырья ▫️изменение условий аренды земельных участков ▫️засуха и эпидемии ▫️сокращение или прекращение господдержки 🔹Акции обращаются на Московской бирже 🔹Впервые размещены биржевые облигации с плавающей ставкой 🔹По дивполитике компания направляет на выплату дивидендов при низкой долговой нагрузке более 50% от скорректированной чистой прибыли 🔹По итогам I п. 2024 рекомендованы дивиденды в размере 142,11 ₽ на акцию. Закрытие реестра 29.09.2024 . На этом все, решение по каждой бумаге всегда остается за вами! . Всем спасибо, до новых встреч 👋! @Juryevich79 @Q.Romeo @andre125 @IzTa7 @dimasik688 @Olv13 @Marina_Volnyh @Marinno @Mars_Maks @Meledi #компании #описание #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #обучение #новичкам #дальше_больше #прояви_себя_в_пульсе #финграм #МЫ_ТИНЬКОФФ_ИНВЕСТИЦИИ